Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cabot Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 256 | 257 | 187 | 132 | 95 | 100 | 201 | 353 | 562 | 595 | 648 | 662 | 626 | 692 | 711 | 608 | 650 | 665 | 667 | 671 |
| Zmiana (%) | 0,39 | -27,24 | -29,41 | -28,03 | 5,26 | 101,00 | 75,62 | 59,21 | 5,87 | 8,91 | 2,16 | -5,44 | 10,54 | 2,75 | -14,49 | 6,91 | 2,31 | 0,30 | 0,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 327,27 | 1 352,63 | 566,67 | 203,08 | 231,71 | 277,78 | 2 010,00 | -3 530,00 | 9 366,67 | 1 859,38 | 1 200,00 | 66 200,00 | -2 721,74 | -4 613,33 | -1 165,57 | 8 685,71 | 1 547,62 | 1 900,00 | 1 419,15 | 1 720,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -146 | -186 | -186 | -105 | -107 | -118 | -106 | -197 | -226 | -214 | -251 | -245 | -221 | -235 | -285 | -314 | -328 | -298 | -263 | -302 |
| Zmiana (%) | 27,40 | -0,00 | -43,55 | 1,90 | 10,28 | -10,17 | 85,85 | 14,72 | -5,31 | 17,29 | -2,39 | -9,80 | 6,33 | 21,28 | 10,18 | 4,46 | -9,15 | -11,74 | 14,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 327,27 | -978,95 | -563,64 | -161,54 | -260,98 | -327,78 | -1 060,00 | 1 970,00 | -3 766,67 | -668,75 | -464,81 | -24 500,00 | 960,87 | 1 566,67 | 467,21 | -4 485,71 | -780,95 | -851,43 | -559,57 | -774,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -143 | -60 | 81 | 52 | 117 | 145 | -50 | -150 | -355 | -403 | -340 | -388 | -358 | -415 | -410 | -227 | -279 | -336 | -404 | -368 |
| Zmiana (%) | -58,04 | -235,00 | -35,80 | 125,00 | 23,93 | -134,48 | 200,00 | 136,67 | 13,52 | -15,63 | 14,12 | -7,73 | 15,92 | -1,20 | -44,63 | 22,91 | 20,43 | 20,24 | -8,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 300,00 | -315,79 | 245,45 | 80,00 | 285,37 | 402,78 | -500,00 | 1 500,00 | -5 916,67 | -1 259,38 | -629,63 | -38 800,00 | 1 556,52 | 2 766,67 | 672,13 | -3 242,86 | -664,29 | -960,00 | -859,57 | -943,59 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 19 | 33 | 65 | 41 | 36 | 10 | -10 | 6 | 32 | 54 | 1 | -23 | -15 | -61 | 7 | 42 | 35 | 47 | 39 |
| Zmiana (%) | 72,73 | 73,68 | 96,97 | -36,92 | -12,20 | -72,22 | -200,00 | -160,00 | 433,33 | 68,75 | -98,15 | -2 400,00 | -34,78 | 306,67 | -111,48 | 500,00 | -16,67 | 34,29 | -17,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
