BURL Analiza finansowa akcji - Burlington Stores, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Burlington Stores, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze detalicznym, specjalizując się w sklepach z przecenioną odzieżą i artykułami gospodarstwa domowego. Firma jest uznanym graczem na rynku dyskontowej sprzedaży detalicznej, oferującym szeroką gamę markowych produktów po cenach zazwyczaj niższych od tych dostępnych w domach towarowych i sklepach specjalistycznych. Burlington Stores realizuje strategiczne podejście, koncentrując się na kontroli kosztów, selektywnych zakupach zapasów i rozwijającej się sieci dostawców, wspierając silne relacje z dostawcami w celu zapewnienia różnorodności produktów i przystępności cenowej. Do kluczowych projektów sprzedawcy detalicznego zalicza się poszerzenie zasięgu sklepu, wprowadzenie bardziej aktualnych technologii do operacji w sklepach oraz udoskonalenie platformy e-commerce w celu dostosowania się do trendów w zakresie zakupów cyfrowych oraz poprawy zasięgu i doświadczenia klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 10 768,54. MM.
dochód operacyjny dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 740,82. MM.
dochód netto dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 525,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	10 768,54	740,82	525,96
2025-02-01	10 625,78	726,20	503,64
2024-11-02	10 472,20	694,84	470,33
2024-08-03	10 230,73	652,42	428,28
2024-05-04	9 939,91	606,68	385,42
2024-02-03	9 718,15	563,29	339,65
2023-10-28	9 335,92	509,94	297,39
2023-07-29	9 087,14	470,31	265,62
2023-04-29	8 900,57	434,12	246,70
2023-01-28	8 693,16	401,73	230,12
2022-10-29	8 557,62	370,84	166,56
2022-07-30	8 821,09	455,35	163,39
2022-04-30	9 048,85	604,51	253,98
2022-01-29	9 312,73	790,27	408,84
2021-10-30	8 986,67	768,47	443,20
2021-07-31	8 349,97	688,06	437,59
2021-05-01	7 146,47	163,99	288,26
2021-01-30	5 756,39	-314,28	-216,50
2020-10-31	5 680,53	-211,87	-166,17
2020-08-01

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 8,29.
zysk na akcję rozwodniony dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 8,16.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03	8,29	8,16
2025-02-01	7,91	7,80
2024-11-02	7,37	7,29
2024-08-03	6,68	6,64
2024-05-04	5,98	5,95
2024-02-03	5,25	5,23
2023-10-28	4,58	4,57
2023-07-29	4,08	4,07
2023-04-29	3,78	3,77
2023-01-28	3,51	3,49
2022-10-29	2,52	2,50
2022-07-30	2,46	2,43
2022-04-30	3,82	3,74
2022-01-29	6,14	6,00
2021-10-30	6,66	6,55
2021-07-31	6,60	6,52
2021-05-01	4,36	4,33
2021-01-30	-3,28	-3,28
2020-10-31	-2,52	-2,53
2020-08-01	-1,18	-1,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 785,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to -1 129,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to -26,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	785,10	-1 129,40	-26,93
2025-02-01	863,38	-882,25	88,22
2024-11-02	918,75	-728,35	51,53
2024-08-03	1 048,71	-688,36	-221,42
2024-05-04	996,06	-583,12	-209,63
2024-02-03	868,74	-503,75	-318,84
2023-10-28	857,00	-415,31	-260,99
2023-07-29	779,07	-414,40	-305,26
2023-04-29	690,73	-402,32	-383,01
2023-01-28	596,38	-423,14	-391,71
2022-10-29	234,37	-430,22	-560,95
2022-07-30	253,43	-389,15	-753,61
2022-04-30	437,45	-379,54	-961,46
2022-01-29	833,16	-344,39	-777,96
2021-10-30	944,49	-292,08	-815,71
2021-07-31	1 119,08	-281,65	-570,26
2021-05-01	714,33	-283,34	-388,85
2021-01-30	219,18	-274,13	1 032,15
2020-10-31	297,92	-283,88	1 194,15
2020-08-01

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 28,15.
p/książka dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 10,34.
p/tbv dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 13,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03	28,15	10,34	13,65
2025-02-01	39,22	16,09	22,65
2024-11-02		14,58	21,14
2024-08-03		15,62	23,04
2024-05-04		11,81	17,71
2024-02-03		14,83	24,34
2023-10-28	28,10	9,04	15,12
2023-07-29
2023-04-29	54,71	15,84	27,21
2023-01-28	87,91	22,92	47,76
2022-10-29		14,30	30,03
2022-07-30	36,51	12,95	24,15
2022-04-30	32,91	17,69	31,41
2022-01-29	34,52	21,34	39,77
2021-10-30	41,89	27,13	46,92
2021-07-31	77,33
2021-05-01	-72,49	33,77	87,34
2021-01-30	-94,19	54,62	16 884,59
2020-10-31	-201,05	59,59	-666,74
2020-08-01	290,83	55,88	-2 346,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03	0,05	0,03
2025-02-01	0,03	0,02
2024-11-02	0,04	0,03
2024-08-03	0,03	0,02
2024-05-04	0,04	0,03
2024-02-03	0,03	0,03
2023-10-28	0,04	0,05
2023-07-29	0,03	0,03
2023-04-29	0,02	0,01
2023-01-28	0,01	0,01
2022-10-29	0,02	0,02
2022-07-30	0,03	0,02
2022-04-30	0,04	0,02
2022-01-29	0,04	0,02
2021-10-30	0,03	0,01
2021-07-31
2021-05-01	-0,03	0,01
2021-01-30	-0,02	0,01
2020-10-31	-0,02	0,01
2020-08-01	-0,00	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,07.
ikra dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,51.
roic dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,07.
zdechlak dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,01.
okroiczny dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	0,07	0,51	0,07	0,01	0,13
2025-02-01	0,06	0,55	0,07	0,04	0,14
2024-11-02	0,06	0,50	0,07	0,02	0,18
2024-08-03	0,06	0,47	0,07	0,03	0,17
2024-05-04	0,05	0,42	0,06	0,01	0,15
2024-02-03	0,04	0,37	0,05	0,03	0,15
2023-10-28	0,04	0,42	0,05	0,01	0,14
2023-07-29	0,03	0,34	0,04	-0,02	0,13
2023-04-29	0,03	0,30	0,04	-0,04	0,11
2023-01-28	0,02	0,23	0,03	-0,14	0,04
2022-10-29	0,02	0,24	0,03	-0,17	0,05
2022-07-30	0,04	0,47	0,05	-0,17	0,08
2022-04-30	0,06	0,88	0,08	-0,06	0,16
2022-01-29	0,06	1,55	0,08	-0,03	0,18
2021-10-30	0,07	1,67	0,08	0,05	0,21
2021-07-31	0,04	1,03	0,05	0,01	0,13
2021-05-01	-0,04	-0,41	-0,04	0,19	0,04
2021-01-30	-0,03	-0,42	-0,03	0,23	0,06
2020-10-31	-0,02	-0,25	-0,02	0,19	0,04
2020-08-01	0,01	0,19	0,01	0,26	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,43.
marża netto dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Burlington Stores, Inc. od 3 maja 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,43	0,05	0,07
2025-02-01	0,43	0,04	0,07
2024-11-02	0,43	0,04	0,06
2024-08-03	0,43	0,04	0,06
2024-05-04	0,42	0,03	0,06
2024-02-03	0,42	0,03	0,05
2023-10-28	0,41	0,03	0,05
2023-07-29	0,40	0,03	0,05
2023-04-29	0,40	0,03	0,05
2023-01-28	0,40	0,02	0,04
2022-10-29	0,40	0,02	0,05
2022-07-30	0,41	0,03	0,07
2022-04-30	0,42	0,04	0,08
2022-01-29	0,42	0,05	0,09
2021-10-30	0,43	0,05	0,08
2021-07-31	0,40	0,04	0,02
2021-05-01	0,38	-0,04	-0,05
2021-01-30	0,38	-0,03	-0,04
2020-10-31	0,37	-0,01	-0,03
2020-08-01	0,41	0,01	0,04