Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Burlington Stores, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 119 | 944 | 833 | 437 | 253 | 234 | 596 | 691 | 779 | 857 | 869 | 996 | 1 049 | 919 | 863 | 785 | 804 | 837 | 1 231 | 1 322 |
| Zmiana (%) | -15,60 | -11,79 | -47,49 | -42,07 | -7,52 | 154,46 | 15,82 | 12,79 | 10,00 | 1,37 | 14,66 | 5,29 | -12,39 | -6,03 | -9,07 | 2,42 | 4,09 | 47,11 | 7,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 418,86 | -578,35 | -288,11 | -48,41 | -28,50 | -30,97 | -272,99 | -730,11 | 1 311,42 | 474,27 | 1 882,25 | 489,93 | 754,82 | 379,75 | 1 245,15 | -211,48 | 916,78 | -305,80 | 517,76 | 351,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -282 | -292 | -344 | -380 | -389 | -430 | -423 | -402 | -414 | -415 | -504 | -583 | -688 | -728 | -882 | -1 129 | -1 101 | -1 184 | -1 055 | -932 |
| Zmiana (%) | 3,70 | 17,91 | 10,21 | 2,53 | 10,55 | -1,64 | -4,92 | 3,00 | 0,22 | 21,29 | 15,76 | 18,05 | 5,81 | 21,13 | 28,01 | -2,48 | 7,52 | -10,90 | -11,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -105,42 | 178,85 | 119,09 | 42,01 | 43,76 | 56,85 | 193,69 | 425,26 | -697,57 | -229,84 | -1 091,44 | -286,82 | -495,45 | -301,05 | -1 272,38 | 304,23 | -1 255,74 | 432,62 | -443,62 | -247,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -570 | -816 | -778 | -961 | -754 | -561 | -392 | -383 | -305 | -261 | -319 | -210 | -221 | 52 | 88 | -27 | 385 | 73 | 61 | -13 |
| Zmiana (%) | 43,04 | -4,63 | 23,59 | -21,62 | -25,57 | -30,17 | -2,22 | -20,30 | -14,50 | 22,16 | -34,25 | 5,62 | -123,27 | 71,19 | -130,53 | -1 529,59 | -80,93 | -16,26 | -121,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -213,44 | 499,49 | 269,02 | 106,41 | 84,74 | 74,12 | 179,30 | 404,85 | -513,85 | -144,43 | -690,81 | -103,11 | -159,37 | 21,30 | 127,23 | 7,25 | 438,95 | -26,83 | 25,86 | -3,58 |
| Przepływy pieniężne | 267 | -163 | -289 | -904 | -889 | -757 | -218 | -95 | 59 | 181 | 46 | 203 | 139 | 242 | 69 | -371 | 88 | -274 | 238 | 376 |
| Zmiana (%) | -161,12 | 77,08 | 212,45 | -1,57 | -14,90 | -71,13 | -56,70 | -162,79 | 204,17 | -74,46 | 340,50 | -31,66 | 74,14 | -71,34 | -635,40 | -123,63 | -412,08 | -186,89 | 58,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
