BKH Analiza finansowa akcji - Black Hills Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Black Hills Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze usług użyteczności publicznej, ze szczególnym naciskiem na usługi związane z energią elektryczną i gazem ziemnym. Założona w 1941 roku firma ma swoją siedzibę w Rapid City w Południowej Dakocie. Black Hills Corporation świadczy usługi użyteczności publicznej w segmentach wytwarzania energii, wydobycia węgla i niezależnej produkcji energii, zapewniając zróżnicowaną i odporną strukturę operacyjną. Kluczowe projekty obejmują rozwój odnawialnych źródeł energii, a mianowicie znaczące inwestycje firmy w projekty wiatrowe i słoneczne mające na celu dostosowanie się do zmieniających się standardów regulacyjnych i wymagań rynku w zakresie zrównoważonej energii. Co więcej, spółka zależna Black Taiga zajmuje się wydobyciem i poszukiwaniem ropy i gazu, dodając kolejne warstwy do swojej podstawowej działalności w zakresie mediów poprzez strategiczną dywersyfikację zasobów energii. Na uwagę zasługują także ciągłe wysiłki firmy zmierzające do modernizacji infrastruktury w celu zwiększenia niezawodności i wydajności na obszarach świadczenia usług, wzmacniając jej zaangażowanie w zrównoważoną i niezawodną dystrybucję energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 242,90. MM.
dochód operacyjny dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 522,50. MM.
dochód netto dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 284,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 242,90	522,50	284,20
2025-03-31	2 206,50	510,80	279,50
2024-12-31	2 127,70	499,10	273,10
2024-09-30	2 122,30	471,90	254,70
2024-06-30	2 127,90	493,90	275,70
2024-03-31	2 136,50	486,70	276,00
2023-12-31	2 331,30	468,30	262,20
2023-09-30	2 531,02	466,05	254,99
2023-06-30	2 586,43	448,84	244,56
2023-03-31	2 649,43	456,35	254,97
2022-12-31	2 551,80	454,80	258,40
2022-09-30	2 322,89	439,13	257,07
2022-06-30	2 240,86	453,98	266,21
2022-03-31	2 139,24	445,30	257,95
2021-12-31	1 949,10	410,10	236,70
2021-09-30	1 872,98	427,19	242,77
2021-06-30	1 838,98	413,26	234,94
2021-03-31	1 793,32	416,38	230,75
2020-12-31	1 696,94	425,35	227,61
2020-09-30	1 688,21	421,29	219,60
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,91	3,91
2024-09-30	3,70	3,68
2024-06-30	4,05	4,04
2024-03-31	4,09	4,08
2023-12-31	3,91	3,91
2023-09-30	3,84	3,84
2023-06-30	3,72	3,71
2023-03-31	3,91	3,90
2022-12-31	3,98	3,97
2022-09-30	3,98	3,97
2022-06-30	4,15	4,14
2022-03-31	4,05	4,04
2021-12-31	3,75	3,74
2021-09-30	3,86	3,87
2021-06-30	3,75	3,75
2021-03-31	3,69	3,69
2020-12-31	3,65	3,65
2020-09-30	3,54	3,53
2020-06-30	3,16	3,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 671,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to -781,50. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to -506,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	671,70	-781,50	-506,10
2025-03-31	713,70	-724,30	-105,00
2024-12-31	719,30	-746,00	-42,90
2024-09-30	754,50	-664,90	-670,50
2024-06-30	803,30	-632,00	301,80
2024-03-31	849,10	-612,10	-152,40
2023-12-31	944,40	-536,70	-341,70
2023-09-30	846,51	-541,38	278,28
2023-06-30	747,87	-557,91	-46,71
2023-03-31	649,38	-567,56	-58,06
2022-12-31	584,80	-603,90	32,30
2022-09-30	574,48	-646,45	74,12
2022-06-30	627,64	-645,88	27,87
2022-03-31	585,64	-655,85	73,63
2021-12-31	-64,60	-664,20	731,90
2021-09-30	-22,36	-716,05	742,12
2021-06-30	-17,32	-721,68	709,01
2021-03-31	-36,19	-734,80	730,76
2020-12-31	541,86	-761,66	216,88
2020-09-30	538,90	-752,66	208,20
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,09.
p/tbv dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,09	1,74
2025-03-31		1,22	1,93
2024-12-31		1,21	1,96
2024-09-30	15,44	1,24	2,01
2024-06-30	13,53	1,13	1,87
2024-03-31	14,07	1,13	1,89
2023-12-31	14,39	1,15	1,94
2023-09-30	13,88	1,06	1,80
2023-06-30	15,77	1,30	2,26
2023-03-31	16,17	1,40
2022-12-31		1,53	2,74
2022-09-30		1,48	2,65
2022-06-30		1,63	2,99
2022-03-31	21,08	1,78	3,35
2021-12-31	18,55	1,63	3,11
2021-09-30	16,95	1,46	2,82
2021-06-30
2021-03-31	21,54	1,87	3,68
2020-12-31	21,80	1,86	3,67
2020-09-30	22,58	1,89	3,79
2020-06-30	25,42	1,90	3,81

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,01	0,09
2024-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,07	0,09
2024-09-30	0,03	0,08	0,03	0,06	0,10
2024-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,11
2024-03-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,12
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	0,07	0,10
2023-09-30	0,03	0,08	0,03	0,02	0,10
2023-06-30	0,03	0,09	0,03	0,02	0,09
2023-03-31	0,03	0,09	0,03	0,00	0,08
2022-12-31	0,03	0,09	0,03	0,00	0,08
2022-09-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,08
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,08
2022-03-31	0,03	0,09	0,03	0,00	0,08
2021-12-31	0,03	0,09	0,03	0,00	-0,00
2021-09-30	0,03	0,09	0,03	0,00	-0,00
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,03	0,09	0,03	-0,01	-0,01
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,08
2020-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,09
2020-06-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Black Hills Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,13	0,23
2025-03-31	0,39	0,13	0,24
2024-12-31	0,38	0,12	0,22
2024-09-30	0,39	0,13	0,23
2024-06-30	0,38	0,13	0,23
2024-03-31	0,34	0,11	0,20
2023-12-31	0,31	0,10	0,18
2023-09-30	0,30	0,09	0,17
2023-06-30	0,29	0,09	0,17
2023-03-31	0,28	0,10	0,17
2022-12-31	0,32	0,11	0,19
2022-09-30	0,34	0,11	0,19
2022-06-30	0,35	0,12	0,20
2022-03-31	0,33	0,12	0,21
2021-12-31	0,38	0,12	0,21
2021-09-30	0,38	0,13	0,23
2021-06-30	0,38	0,13	0,23
2021-03-31	0,39	0,13	0,23
2020-12-31		0,13	0,25
2020-09-30	0,42	0,13	0,25
2020-06-30	0,41	0,12	0,25