Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Black Hills Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -17 | -22 | -65 | 586 | 628 | 574 | 585 | 649 | 748 | 847 | 944 | 849 | 803 | 754 | 719 | 714 | 672 | 658 | 673 | 622 |
| Zmiana (%) | 29,11 | 188,96 | -1 006,57 | 7,17 | -8,47 | 1,80 | 11,04 | 15,17 | 13,19 | 11,56 | -10,09 | -5,39 | -6,07 | -4,67 | -0,78 | -5,88 | -1,97 | 2,26 | -7,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 57,76 | -600,64 | -2 083,87 | 17 114,03 | 6 518,88 | 26 621,04 | 4 430,30 | 2 732,73 | 522,08 | 145,10 | 1 430,91 | 1 003,66 | 169,79 | -129,88 | -1 033,48 | -617,39 | -109,06 | 6 931,58 | 403,23 | 3 594,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -722 | -716 | -664 | -656 | -646 | -646 | -604 | -568 | -558 | -541 | -537 | -612 | -632 | -665 | -746 | -724 | -782 | -770 | -828 | -943 |
| Zmiana (%) | -0,78 | -7,24 | -1,26 | -1,52 | 0,09 | -6,58 | -6,02 | -1,70 | -2,96 | -0,86 | 14,05 | 3,25 | 5,21 | 12,20 | -2,91 | 7,90 | -1,42 | 7,50 | 13,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 407,27 | -19 238,21 | -21 425,81 | -19 165,69 | -6 708,33 | -29 955,75 | -4 575,00 | -2 388,40 | -389,47 | -92,79 | -813,18 | -723,52 | -133,59 | 114,46 | 1 071,84 | 626,56 | 126,89 | -8 109,47 | -495,93 | -5 450,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 709 | 742 | 732 | 74 | 28 | 74 | 32 | -58 | -47 | 278 | -342 | -152 | 302 | -670 | -43 | -105 | -506 | 121 | 322 | 338 |
| Zmiana (%) | 4,67 | -1,38 | -89,94 | -62,15 | 165,97 | -56,42 | -279,75 | -19,55 | -695,81 | -222,79 | -55,40 | -298,03 | -322,17 | -93,60 | 144,76 | 382,00 | -123,99 | 165,07 | 5,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 365,03 | 19 938,85 | 23 609,68 | 2 151,67 | 289,45 | 3 434,71 | 244,70 | -244,33 | -32,61 | 47,70 | -517,73 | -180,14 | 63,79 | 115,42 | 61,64 | 90,83 | 82,17 | 1 277,89 | 192,69 | 1 956,65 |
| Przepływy pieniężne | -30 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 13 | 24 | 143 | 583 | 66 | 85 | 473 | -581 | -70 | -116 | -616 | 10 | 167 | 17 |
| Zmiana (%) | -112,42 | -16,71 | 10,39 | 181,36 | -77,59 | 511,68 | 80,02 | 502,82 | 307,28 | -88,69 | 28,18 | 459,22 | -222,79 | -88,02 | 66,09 | 432,79 | -101,54 | 1 657,89 | -89,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
