BH Analiza finansowa akcji - Biglari Holdings Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Biglari Holdings Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest zdywersyfikowaną spółką holdingową zajmującą się głównie branżą restauracyjną i zarządzaniem inwestycjami. Jej kluczowa działalność obejmuje prowadzenie sieci restauracji, w szczególności Steak 'n Shake, klasycznej amerykańskiej marki oferującej burgery i koktajle mleczne, oraz Western Sizzlin. Poza działalnością restauracyjną Biglari Holdings zarządza portfelem inwestycyjnym obejmującym znaczne udziały w różnych spółkach notowanych na giełdzie i spółkach prywatnych, wykorzystując strategię skupioną na długoterminowym tworzeniu wartości. Spółka angażuje się także w inne sektory, takie jak branża ubezpieczeniowa czy medialna, co stanowi przykład szerokiego podejścia do alokacji kapitału, którego celem jest maksymalizacja majątku akcjonariuszy. Biglari Holdings często odgrywa aktywną rolę w zarządzaniu swoimi inwestycjami, dążąc do usprawnień operacyjnych i strategicznej zmiany pozycji w celu zwiększenia wartości swoich holdingów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 377,18. MM.
dochód operacyjny dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 19,67. MM.
dochód netto dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 39,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	377,18	19,67	39,51
2025-03-31	367,70	19,38	-59,61
2024-12-31	362,11	23,11	-3,76
2024-09-30	361,66	24,25	51,15
2024-06-30	362,19	28,41	-37,48
2024-03-31	364,59	34,71	12,64
2023-12-31	365,32	39,38	54,95
2023-09-30	373,11	42,91	20,36
2023-06-30	374,21	48,16	108,88
2023-03-31	373,04	49,65	33,17
2022-12-31	368,23	45,73	-32,02
2022-09-30	368,72	47,74	-46,90
2022-06-30	358,77	35,69	-89,57
2022-03-31	357,19	32,17	-36,53
2021-12-31	366,11	36,71	35,48
2021-09-30	366,80	29,59	76,63
2021-06-30	386,56	33,96	108,40
2021-03-31	392,27	31,68	171,60
2020-12-31	433,68	28,37	-37,99
2020-09-30	492,46	45,26	-60,71

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-217,37	-217,37
2024-12-31	-13,45
2024-09-30	180,85	180,85
2024-06-30	-131,47	-131,47
2024-03-31	43,90	43,90
2023-12-31	189,49
2023-09-30	69,91	69,91
2023-06-30	372,48	372,48
2023-03-31	112,48	112,48
2022-12-31	-107,43
2022-09-30	-155,35	-155,35
2022-06-30	-291,16	-291,16
2022-03-31	-116,66	-116,66
2021-12-31	111,83
2021-09-30	236,38	236,38
2021-06-30	325,56	325,56
2021-03-31	505,64	505,64
2020-12-31	-110,05
2020-09-30	-174,92	-174,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 86,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -94,96. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 13,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	86,69	-94,96	13,40
2025-03-31	46,33	-96,04	42,89
2024-12-31	49,66	-87,39	39,48
2024-09-30	55,99	-44,77	-15,64
2024-06-30	62,39	-57,19	-9,35
2024-03-31	72,20	-64,59	-12,48
2023-12-31	73,00	-66,08	-16,13
2023-09-30	76,75	-90,37	-17,11
2023-06-30	125,14	-132,26	-2,48
2023-03-31	126,66	-133,26	0,37
2022-12-31	127,83	-136,60	3,86
2022-09-30	117,28	-105,21	23,78
2022-06-30	75,76	-58,51	-6,16
2022-03-31	84,56	-65,82	-5,16
2021-12-31	228,77	-58,52	-156,16
2021-09-30	222,43	-73,19	-157,31
2021-06-30	206,08	-58,97	-158,09
2021-03-31	232,38	-72,69	-162,26
2020-12-31	117,56	-129,49	-29,11
2020-09-30	160,19	-118,79	-28,39

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,99.
p/książka dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,65.
p/tbv dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,92.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-14,99	1,65	1,92
2025-03-31		1,18	1,36
2024-12-31		1,31	1,50
2024-09-30	-9,37	0,62	0,80
2024-06-30	9,23	0,19	0,22
2024-03-31	2,13	0,20	0,22
2023-12-31	4,99	0,18	0,21
2023-09-30	0,95	0,17	0,19
2023-06-30	3,64	0,19	0,22
2023-03-31	-3,28	0,19
2022-12-31		0,16	0,18
2022-09-30		0,14	0,17
2022-06-30		0,13	0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	1,15	0,15	0,17
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,50	0,13	0,15
2020-12-31	-2,24	0,15	0,17
2020-09-30	-1,40	0,16	0,18

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,09	0,00
2025-03-31	-0,01	0,02
2024-12-31	0,08	0,04
2024-09-30	-0,18	-0,10
2024-06-30	0,11	-0,00
2024-03-31	0,60	0,20
2023-12-31	0,29	0,23
2023-09-30	1,87	0,71
2023-06-30	0,44	0,21
2023-03-31	-0,50	0,50
2022-12-31	-1,08	-0,26
2022-09-30	-3,84	-1,09
2022-06-30	-1,70	-0,21
2022-03-31	-1,00	-1,02
2021-12-31	1,66	0,58
2021-09-30	-5,00	-1,79
2021-06-30
2021-03-31	1,08	0,19
2020-12-31	-0,24	0,03
2020-09-30	-0,40	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
ikra dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
roic dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
zdechlak dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,07
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,07
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,08
2024-09-30	-0,05	-0,07	-0,06	-0,01	0,09
2024-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,10
2024-03-31	0,07	0,10	0,08	-0,01	0,10
2023-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,11
2023-09-30	0,14	0,22	0,15	-0,01	0,17
2023-06-30	0,04	0,07	0,15	-0,01	0,17
2023-03-31	-0,04	-0,05	0,04	-0,01	0,17
2022-12-31	-0,05	-0,08	-0,07	0,05	0,17
2022-09-30	-0,10	-0,15	-0,07	0,05	0,18
2022-06-30	-0,04	-0,06	-0,14	0,02	0,12
2022-03-31	0,04	0,06	-0,05	0,02	0,12
2021-12-31	0,08	0,14	0,05	0,02	0,31
2021-09-30	0,11	0,20	0,11	-0,01	0,28
2021-06-30	0,11	0,21	0,12	-0,01	0,23
2021-03-31	0,18	0,36	0,19	-0,00	0,25
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,05	0,14
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,07	0,02	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
marża operacyjna dla Biglari Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	-0,16	0,05
2025-03-31	0,38	-0,01	0,06
2024-12-31	0,39	0,14	0,07
2024-09-30	0,40	-0,10	0,08
2024-06-30	0,42	0,03	0,10
2024-03-31	0,43	0,15	0,11
2023-12-31	0,43	0,05	0,12
2023-09-30	0,44	0,29	0,13
2023-06-30	0,43	0,29	0,13
2023-03-31	0,41	0,09	0,13
2022-12-31	0,42	-0,13	0,13
2022-09-30	0,39	-0,13	0,13
2022-06-30	0,39	-0,25	0,10
2022-03-31	0,39	-0,10	0,09
2021-12-31	0,36	0,10	0,10
2021-09-30	0,36	0,21	0,08
2021-06-30	0,36	0,28	0,09
2021-03-31	0,35	0,44	0,08
2020-12-31	0,32	-0,09	0,07
2020-09-30	0,30	-0,12	0,09