Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Biglari Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 206 | 222 | 229 | 85 | 76 | 117 | 128 | 127 | 125 | 77 | 73 | 72 | 62 | 56 | 50 | 46 | 87 | 107 | 107 | 111 |
| Zmiana (%) | 7,94 | 2,85 | -63,04 | -10,40 | 54,79 | 9,00 | -0,91 | -1,20 | -38,67 | -4,88 | -1,09 | -13,59 | -10,26 | -11,31 | -6,71 | 87,12 | 23,64 | -0,21 | 4,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 875,66 | -2 735,97 | 1 631,60 | 625,73 | 690,32 | 328,30 | -2 618,29 | -2 054,77 | -1 333,96 | -250,82 | -797,75 | -1 495,84 | -1 489,47 | -1 286,85 | 2 793,03 | -686,47 | 1 668,12 | 44,30 | 44,93 | 65,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59 | -73 | -59 | -66 | -59 | -105 | -137 | -133 | -132 | -90 | -66 | -65 | -57 | -45 | -87 | -96 | -95 | -89 | -65 | -141 |
| Zmiana (%) | 24,12 | -20,03 | 12,47 | -11,12 | 79,83 | 29,84 | -2,45 | -0,75 | -31,67 | -26,88 | -2,26 | -11,45 | -21,72 | 95,19 | 9,90 | -1,12 | -6,62 | -26,17 | 114,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 536,69 | 900,22 | -417,41 | -487,07 | -533,08 | -294,52 | 2 798,14 | 2 161,96 | 1 409,87 | 295,33 | 722,11 | 1 338,04 | 1 365,29 | 1 028,96 | -4 914,96 | 1 423,03 | -1 827,27 | -36,65 | -27,50 | -82,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -158 | -157 | -156 | -5 | -6 | 24 | 4 | 0 | -2 | -17 | -16 | -12 | -9 | -16 | 39 | 43 | 13 | 223 | 197 | 201 |
| Zmiana (%) | -0,49 | -0,74 | -96,70 | 19,28 | -486,39 | -83,77 | -90,31 | -764,17 | 588,85 | -5,72 | -22,61 | -25,15 | 67,42 | -352,37 | 8,62 | -68,76 | 1 567,07 | -12,00 | 2,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 438,87 | 1 934,98 | -1 113,74 | -38,18 | -56,08 | 66,58 | -79,07 | -6,07 | 26,48 | 55,92 | 176,29 | 258,65 | 223,08 | 359,57 | 2 220,70 | -635,49 | 257,78 | 92,30 | 82,56 | 117,02 |
| Przepływy pieniężne | -11 | -8 | 14 | 14 | 11 | 36 | -5 | -6 | -9 | -31 | -9 | -5 | -4 | -4 | 2 | -7 | 5 | 242 | 238 | 171 |
| Zmiana (%) | -26,00 | -272,46 | -3,62 | -18,79 | 225,49 | -113,67 | 26,26 | 52,19 | 226,18 | -70,09 | -47,25 | -13,22 | 3,87 | -140,86 | -479,58 | -177,00 | 4 555,88 | -1,61 | -28,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
