ASAZF Analiza finansowa akcji - ASSA ABLOY AB (publ) (OTCPK) Stock

Przegląd

ASSA ABLOY AB z siedzibą w Szwecji jest światowym liderem w branży rozwiązań do otwierania drzwi i systemów kontroli dostępu. Podstawowa działalność firmy obejmuje rozwój, produkcję i sprzedaż zamków mechanicznych i elektromechanicznych, cyfrowych zamków do drzwi, drzwi antywłamaniowych i sprzętu komputerowego. ASSA ABLOY znacznie rozszerzyła swój globalny zasięg poprzez strategiczne przejęcia i rozwój wewnętrzny, koncentrując się w dużym stopniu na innowacjach i technologii w systemach bezpieczeństwa. Kluczowe projekty często obejmują zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa zarówno dla sektora komercyjnego, jak i mieszkaniowego, kładąc nacisk na zrównoważone i inteligentne technologie bezpieczeństwa. Firma aktywnie inwestuje w badania i rozwój, aby napędzać postępy w systemach kontroli dostępu, wykazując silne zaangażowanie w ewolucję krajobrazów bezpieczeństwa i integrację cyfrową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 152 949,00. MM.
dochód operacyjny dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 23 442,00. MM.
dochód netto dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 14 533,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	152 949,00	23 442,00	14 533,00
2025-03-31	152 902,00	23 345,00	14 636,00
2024-12-31	150 162,00	24 466,00	15 639,00
2024-09-30	147 556,00	24 336,00	15 326,00
2024-06-30	147 019,00	23 514,00	14 713,00
2024-03-31	143 525,00	22 908,00	14 372,00
2023-12-31	140 716,00	21 440,00	13 633,00
2023-09-30	136 661,00	20 479,00	13 402,00
2023-03-31	126 593,00	18 958,00	13 146,00
2022-12-31	120 793,00	18 997,00	13 291,00
2022-09-30	113 501,00	17 661,00	12 605,00
2022-06-30	105 610,00	16 083,00	11 447,00
2022-03-31	99 793,00	15 270,00	11 505,00
2021-12-31	95 007,00	14 458,00	10 900,00
2021-09-30	92 682,00	12 487,00	9 329,00
2021-06-30	90 977,00	12 526,00	11 373,00
2021-03-31	87 281,00	10 993,00	9 560,00
2020-12-31	87 649,00	10 516,00	9 171,00
2020-09-30	89 298,00	11 736,00	10 217,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,08
2024-09-30	13,79	13,79
2024-06-30
2024-03-31	12,94	12,94
2023-12-31	12,27
2023-09-30	12,07	12,07
2023-03-31	11,83	11,83
2022-12-31	11,97
2022-09-30	11,35	11,35
2022-06-30	10,30	10,30
2022-03-31	10,36	10,36
2021-12-31	9,81
2021-09-30	8,40	8,40
2021-06-30	10,23	10,23
2021-03-31	8,61	8,61
2020-12-31	8,26
2020-09-30	9,20	9,20
2020-06-30	7,63	7,63
2020-03-31	8,68	8,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 20 553,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -17 983,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -3 996,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	20 553,00	-17 983,00	-3 996,00
2025-03-31	21 133,00	-18 601,00	-747,00
2024-12-31	21 391,00	-13 925,00	-4 447,00
2024-09-30	20 347,00	-12 725,00	-5 146,00
2024-06-30	20 120,00	-11 342,00	-11 773,00
2024-03-31	20 270,00	-49 663,00	29 054,00
2023-12-31	21 294,00	-47 899,00	24 726,00
2023-09-30	20 907,00	-51 172,00	29 013,00
2023-03-31	17 566,00	-11 035,00	-7 798,00
2022-12-31	14 357,00	-10 561,00	-4 699,00
2022-09-30	11 404,00	-6 486,00	-7 974,00
2022-06-30	10 562,00	-5 496,00	-6 932,00
2022-03-31	10 785,00	-2 923,00	-7 374,00
2021-12-31	12 456,00	-3 094,00	-7 813,00
2021-09-30	14 653,00	-1 785,00	-11 770,00
2021-06-30	15 006,00	-5 678,00	-9 484,00
2021-03-31	15 161,00	-5 331,00	-7 860,00
2020-12-31	13 658,00	-6 741,00	-4 558,00
2020-09-30	12 520,00	-7 985,00	-57,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,15	0,08	0,01	0,12
2025-03-31	0,07	0,16	0,09	0,02	0,12
2024-12-31	0,08	0,17	0,09	0,01	0,12
2024-09-30	0,07	0,15	0,08	-0,00	0,12
2024-06-30	0,09	0,16	0,08	-0,00	0,12
2024-03-31	0,09	0,16	0,09	-0,01	0,14
2023-12-31			0,08	-0,01	0,13
2023-09-30			0,14	0,05
2023-03-31		0,18	0,14	-0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,07	0,16
2021-06-30	0,09	0,18	0,12	-0,00	0,16
2021-03-31	0,08	0,15	0,10	0,02	0,16
2020-12-31	0,08	0,16	0,10	0,03	0,15
2020-09-30	0,07	0,14	0,09	0,05	0,13
2020-06-30	0,07	0,16	0,09	0,03	0,13
2020-03-31	0,08	0,17	0,10	0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla ASSA ABLOY AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,10	0,15
2025-03-31	0,42	0,10	0,16
2024-12-31	0,41	0,10	0,16
2024-09-30	0,41	0,10	0,16
2024-06-30	0,41	0,10	0,16
2024-03-31	0,40	0,10	0,15
2023-12-31	0,40	0,10	0,15
2023-09-30		0,10	0,15
2023-03-31		0,10	0,15
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,16
2022-06-30		0,00	0,15
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,39	0,13	0,14
2021-03-31	0,39	0,11	0,13
2020-12-31	0,39	0,10	0,12
2020-09-30	0,37	0,09	0,13
2020-06-30	0,40	0,09	0,13
2020-03-31	0,40	0,10	0,15