Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ASSA ABLOY AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 006 | 14 653 | 12 456 | 10 785 | 10 562 | 11 404 | 14 357 | 17 566 | 20 907 | 21 294 | 20 270 | 20 120 | 20 347 | 21 391 | 21 133 | 20 553 | 21 491 | 21 412 | 22 093 |
| Zmiana (%) | -2,35 | -14,99 | -13,42 | -2,07 | 7,97 | 25,89 | 22,35 | 19,02 | 1,85 | -4,81 | -0,74 | 1,13 | 5,13 | -1,21 | -2,74 | 4,56 | -0,37 | 3,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 245,05 | 1 345,55 | 793,88 | 2 144,14 | -574,96 | -377,99 | -1 581,17 | -1 349,16 | -1 620,70 | -1 091,44 | -5 434,32 | -657,52 | 853,12 | 704,11 | 1 242,39 | -1 353,06 | -2 850,27 | -689,38 | -1 358,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 678 | -1 785 | -3 094 | -2 923 | -5 496 | -6 486 | -10 561 | -11 035 | -51 172 | -47 899 | -49 663 | -11 342 | -12 725 | -13 925 | -18 601 | -17 983 | -14 070 | -13 163 | -7 441 |
| Zmiana (%) | -68,56 | 73,33 | -5,53 | 88,03 | 18,01 | 62,83 | 4,49 | 363,72 | -6,40 | 3,68 | -77,16 | 12,19 | 9,43 | 33,58 | -3,32 | -21,76 | -6,45 | -43,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 119,78 | -163,91 | -197,20 | -581,11 | 299,18 | 214,98 | 1 163,11 | 847,54 | 3 966,82 | 2 455,10 | 13 314,48 | 370,65 | -533,54 | -458,36 | -1 093,53 | 1 183,87 | 1 866,05 | 423,79 | 457,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 484 | -11 770 | -7 813 | -7 374 | -6 932 | -7 974 | -4 699 | -7 798 | 29 013 | 24 726 | 29 054 | -11 773 | -5 146 | -4 447 | -747 | -3 996 | -8 095 | -11 181 | -16 203 |
| Zmiana (%) | 24,10 | -33,62 | -5,62 | -5,99 | 15,03 | -41,07 | 65,95 | -472,06 | -14,78 | 17,50 | -140,52 | -56,29 | -13,58 | -83,20 | 434,94 | 102,58 | 38,12 | 44,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 210,99 | -1 080,81 | -497,96 | -1 466,00 | 377,35 | 264,30 | 517,51 | 598,92 | -2 249,07 | -1 267,35 | -7 789,28 | 384,74 | -215,77 | -146,38 | -43,92 | 263,07 | 1 073,61 | 359,98 | 996,49 |
| Przepływy pieniężne | -182 | 1 089 | 1 569 | 503 | -1 837 | -3 017 | -908 | -1 302 | -1 290 | -1 951 | -373 | -3 060 | 2 385 | 3 038 | 1 701 | -1 519 | -754 | -3 106 | -1 626 |
| Zmiana (%) | -698,35 | 44,08 | -67,94 | -465,21 | 64,24 | -69,90 | 43,39 | -0,92 | 51,24 | -80,88 | 720,38 | -177,94 | 27,38 | -44,01 | -189,30 | -50,36 | 311,94 | -47,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
