AORT Analiza finansowa akcji - Artivion, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Artivion, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży wyrobów medycznych, koncentrując się na produktach służących chirurgii kardiologicznej i naczyniowej. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży różnorodnych urządzeń biologicznych, mechanicznych i terapeutycznych, których celem jest poprawa wyników i skuteczności operacji sercowo-naczyniowych i powiązanych procedur. Kluczowe projekty dla Artivion, Inc. obejmują rozwój rozwiązań konserwujących i technologii liofilizacji dostosowanych do tkanek serca i naczyń, mających na celu przedłużenie żywotności i funkcjonalności tych tkanek po operacji. Koncentrując się na innowacjach i badaniach, Artivion, Inc. pragnie integrować nowe technologie i ulepszać istniejącą ofertę w celu leczenia złożonych schorzeń.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to 405,04. MM.
dochód operacyjny dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to 22,13. MM.
dochód netto dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	405,04	22,13	-17,93
2025-03-31	390,08	19,43	-21,40
2024-12-31	388,54	27,95	-13,36
2024-09-30	384,90	28,83	-0,85
2024-06-30	376,97	25,94	-8,36
2024-03-31	368,21	21,95	-9,62
2023-12-31	354,00	15,07	-30,69
2023-09-30	339,73	10,10	-24,55
2023-06-30	328,72	1,38	-28,46
2023-03-31	319,81	-1,59	-29,34
2022-12-31	313,79	-2,71	-19,19
2022-09-30	313,79	-7,31	-41,46
2022-06-30	309,15	-4,06	-17,17
2022-03-31	304,96	-0,78	-15,09
2021-12-31	298,84	1,06	-14,83
2021-09-30	287,34	13,03	1,81
2021-06-30	280,26	17,11	-11,64
2021-03-31	257,88	10,57	-13,15
2020-12-31	253,23	6,96	-16,68
2020-09-30	255,03	4,16	-13,90

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,51	-0,53
2024-12-31	-0,32	-0,32
2024-09-30	-0,02	0,00
2024-06-30	-0,20	-0,18
2024-03-31	-0,23	-0,21
2023-12-31	-0,75	-0,75
2023-09-30	-0,60	-0,60
2023-06-30	-0,70	-0,70
2023-03-31	-0,73	-0,73
2022-12-31	-0,48	-0,48
2022-09-30	-1,04	-1,03
2022-06-30	-0,43	-0,43
2022-03-31	-0,38	-0,38
2021-12-31	-0,38	-0,38
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	-0,30	-0,31
2021-03-31	-0,34	-0,34
2020-12-31	-0,44	-0,44
2020-09-30	-0,37	-0,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to 19,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -28,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	19,65	-28,99	8,18
2025-03-31	10,78	-28,21	5,40
2024-12-31	22,24	-28,19	2,20
2024-09-30	22,93	-19,43	0,40
2024-06-30	18,71	-10,86	-1,98
2024-03-31	19,49	-1,27	0,43
2023-12-31	18,82	-0,50	0,86
2023-09-30	7,77	-0,50	1,64
2023-06-30	4,51	-1,49	2,80
2023-03-31	-10,71	-10,85	-0,23
2022-12-31	-5,15	-10,71	-1,64
2022-09-30	-4,22	-10,86	-9,58
2022-06-30	-11,11	7,71	-9,52
2022-03-31	-0,14	3,76	-10,36
2021-12-31	-2,58	5,66	-12,22
2021-09-30	2,15	6,13	-5,10
2021-06-30	12,74	-75,69	-6,32
2021-03-31	6,70	-71,03	63,00
2020-12-31	12,37	-73,13	93,61
2020-09-30	7,98	-73,97	94,63

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,52.
p/tbv dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		4,52	-12,44
2025-03-31		3,69	-8,42
2024-12-31		3,93	-11,04
2024-09-30	-134,49	3,81	-9,92
2024-06-30	-107,75	3,52	-8,79
2024-03-31	-29,40	3,20	-6,55
2023-12-31	-29,93	2,70	-5,14
2023-09-30	-21,86	2,20	-4,44
2023-06-30	-23,05	2,42	-4,62
2023-03-31	-27,62	1,86
2022-12-31		1,92	-3,08
2022-09-30		1,98	-3,80
2022-06-30		2,55	-5,18
2022-03-31	-57,82	2,85	-5,69
2021-12-31	-51,68	2,55	-5,09
2021-09-30	417,88	2,43	-5,08
2021-06-30	-64,76	2,50	-4,45
2021-03-31	-57,09	2,53	-4,30
2020-12-31	-44,80	2,27	-4,72
2020-09-30	-53,68	2,29	-4,85

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,01
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,01	-0,01
2024-09-30	0,00	-0,01
2024-06-30	0,00	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,05	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,00	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
roic dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,02	0,02
2025-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,03
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,03
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,03
2024-03-31	-0,04	-0,11	-0,05	0,03	0,03
2023-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,03	0,01
2023-09-30	-0,04	-0,10	-0,04	0,01	0,01
2023-06-30	-0,04	-0,10	-0,04	0,01	0,01
2023-03-31	-0,02	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02
2022-12-31	-0,05	-0,13	-0,07	-0,05	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,06	-0,07	-0,05	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	-0,00
2021-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	-0,00
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,11	0,02
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,04	0,02
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,04	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
marża netto dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla Artivion, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,64	-0,05	0,06
2025-03-31	0,64	-0,03	0,08
2024-12-31	0,65	-0,00	0,07
2024-09-30	0,65	-0,02	0,07
2024-06-30	0,65	-0,03	0,12
2024-03-31	0,65	-0,09	-0,02
2023-12-31	0,64	-0,07	-0,05
2023-09-30	0,64	-0,09	0,00
2023-06-30	0,64	-0,09	0,00
2023-03-31	0,65	-0,09	0,05
2022-12-31	0,65	-0,13	0,01
2022-09-30	0,65	-0,13	0,01
2022-06-30	0,66	-0,06	0,02
2022-03-31	0,66	-0,05	0,01
2021-12-31	0,66	-0,05	-0,03
2021-09-30	0,66	0,01	0,03
2021-06-30	0,66	-0,04	0,05
2021-03-31	0,66	-0,05	0,04
2020-12-31	0,66	-0,07	0,01
2020-09-30	0,67	-0,05	0,02