Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Artivion, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 2 | -3 | -0 | -11 | -4 | -5 | -11 | 5 | 8 | 19 | 19 | 19 | 23 | 22 | 11 | 20 | 30 | 40 | 58 |
| Zmiana (%) | -83,13 | -220,29 | -94,43 | 7 611,81 | -62,00 | 22,11 | 107,82 | -142,15 | 72,13 | 142,28 | 3,51 | -3,97 | 22,57 | -3,05 | -51,54 | 82,37 | 54,99 | 30,93 | 45,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16,96 | 438,57 | 37,20 | 2,53 | 104,32 | 15,32 | 32,91 | 51,90 | 53,78 | 48,84 | 96,10 | 95,78 | 299,68 | 851,97 | -405,99 | -80,27 | -1 273,62 | 176,54 | 348,45 | 320,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -76 | 6 | 6 | 4 | 8 | -11 | -11 | -11 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | -19 | -28 | -28 | -29 | -23 | -42 | -49 |
| Zmiana (%) | -108,09 | -7,61 | -33,53 | 104,94 | -240,84 | -1,33 | 1,26 | -86,30 | -66,29 | 0,20 | 152,99 | 755,20 | 78,92 | 45,06 | 0,10 | 2,74 | -20,80 | 83,11 | 16,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,80 | 1 250,20 | -81,46 | -66,07 | -72,43 | 39,41 | 68,43 | 52,58 | -17,71 | -3,15 | -2,56 | -6,24 | -173,94 | -721,84 | 514,66 | 210,17 | 1 878,74 | -133,07 | -367,33 | -270,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 | -5 | -12 | -10 | -10 | -10 | -2 | -0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 8 |
| Zmiana (%) | -19,18 | 139,48 | -15,22 | -8,15 | 0,66 | -82,89 | -85,78 | -1 300,43 | -41,51 | -47,13 | -50,17 | -560,09 | -120,12 | 452,13 | 145,26 | 51,43 | 10,32 | 24,99 | -30,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,41 | -1 041,63 | 175,92 | 182,00 | 89,41 | 34,77 | 10,47 | 1,13 | 33,33 | 10,28 | 4,42 | 2,12 | -31,76 | 14,82 | -40,22 | -40,25 | -530,27 | 52,32 | 98,58 | 43,21 |
| Przepływy pieniężne | -75 | 0 | -7 | -6 | -11 | -28 | -16 | -21 | 8 | 16 | 20 | 20 | 6 | 3 | -5 | -13 | -2 | 17 | 11 | 18 |
| Zmiana (%) | -100,65 | -1 517,96 | -18,05 | 86,95 | 158,84 | -43,17 | 31,78 | -140,67 | 89,55 | 23,13 | 3,86 | -69,31 | -56,89 | -303,45 | 145,12 | -88,51 | -1 218,15 | -33,66 | 57,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
