ALTO Analiza finansowa akcji - Alto Ingredients, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Alto Składniki, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży chemii specjalistycznej, koncentrując się na produkcji i dystrybucji wysokiej jakości produktów alkoholowych oraz niezbędnych składników. Firma specjalizuje się w produkcji alkoholi specjalistycznych oraz niezbędnych składników stosowanych w różnych towarach konsumpcyjnych, w tym żywności, napojach i produktach ochrony zdrowia. Kluczowym aspektem jej działalności jest wykorzystanie technologii i innowacji w procesach fermentacji i destylacji w celu zapewnienia czystości i wydajności produktu. Alto Składniki aktywnie angażuje się również w rozwój i sprzedaż paliw odnawialnych, co jest zgodne z globalnymi wysiłkami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poprzez strategiczne partnerstwa oraz ciągłe badania i rozwój, firma zamierza poszerzyć swój zasięg rynkowy i ulepszyć swoje portfolio produktów specjalistycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to 933,14. MM.
dochód operacyjny dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -23,57. MM.
dochód netto dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -66,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	933,14	-23,57	-66,83
2025-03-31	951,17	-19,35	-58,94
2024-12-31	965,26	-20,01	-58,98
2024-09-30	1 002,54	-22,75	-36,22
2024-06-30	1 068,85	-25,52	-37,27
2024-03-31	1 149,68	-12,82	-26,56
2023-12-31	1 222,94	-14,21	-28,00
2023-09-30	1 277,75	-37,61	-42,13
2023-06-30	1 296,50	-59,65	-66,68
2023-03-31	1 341,39	-67,32	-52,16
2022-12-31	1 335,62	-55,63	-41,60
2022-09-30	1 392,68	5,08	27,62
2022-06-30	1 361,36	22,52	52,53
2022-03-31	1 297,28	28,92	38,80
2021-12-31	1 207,89	38,60	46,08
2021-09-30	991,22	12,80	-10,26
2021-06-30	890,39	36,25	8,09
2021-03-31	804,35	50,80	14,66
2020-12-31	897,02	20,88	-15,12
2020-09-30	1 085,82	5,35	-36,01
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,82	-0,82
2024-12-31	-0,82
2024-09-30	-0,51	-0,52
2024-06-30	-0,53	-0,53
2024-03-31	-0,38	-0,38
2023-12-31	-0,40
2023-09-30	-0,59	-0,60
2023-06-30	-0,93	-0,93
2023-03-31	-0,74	-0,74
2022-12-31	-0,60
2022-09-30	0,36	0,36
2022-06-30	0,71	0,70
2022-03-31	0,52	0,51
2021-12-31	0,62	0,61
2021-09-30	-0,17	-0,17
2021-06-30	0,10	0,10
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	-0,28	-0,28
2020-09-30	-0,69	-0,69
2020-06-30	-1,56	-1,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -10,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -11,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-10,30	-11,90	24,28
2025-03-31	-23,18	-15,23	23,51
2024-12-31	-3,52	-13,47	7,72
2024-09-30	18,07	-17,11	2,68
2024-06-30	22,63	-23,66	4,35
2024-03-31	46,80	-25,97	-5,19
2023-12-31	22,02	-33,03	6,96
2023-09-30	14,44	-40,62	28,63
2023-06-30	-27,55	-49,48	27,38
2023-03-31	-28,36	-33,78	28,59
2022-12-31	6,05	-37,66	19,01
2022-09-30	48,17	-5,30	-47,25
2022-06-30	43,50	2,16	-25,49
2022-03-31	42,36	14,54	-41,19
2021-12-31	26,82	27,12	-40,00
2021-09-30	-23,52	15,54	5,42
2021-06-30	30,05	21,24	-27,11
2021-03-31	40,30	20,15	-43,58
2020-12-31	71,68	23,32	-66,42
2020-09-30	79,53	13,89	-73,62
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
p/tbv dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,43.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,41	0,43
2025-03-31	-1,52	0,40	0,41
2024-12-31		0,44	0,46
2024-09-30	-3,37	0,47	0,49
2024-06-30	-4,31	0,43	0,44
2024-03-31	-5,92	0,59	0,63
2023-12-31	-4,81	0,68	0,71
2023-09-30	-5,03	1,12	1,17
2023-06-30	-4,20	0,75	0,79
2023-03-31	-2,69	0,36
2022-12-31		0,65	0,68
2022-09-30		0,74	0,78
2022-06-30		0,80	0,84
2022-03-31	10,91	1,46	1,46
2021-12-31	-34,06	1,14	1,16
2021-09-30	44,56	1,17	1,18
2021-06-30
2021-03-31	29,39	1,43	1,44
2020-12-31	-28,25	1,44	1,45
2020-09-30	-10,38	1,52	1,54
2020-06-30	-4,16	1,55	1,57

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,34.
zysk (3 lata)/ew dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,31.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,34	-0,31
2025-03-31	-0,40	-0,31
2024-12-31	-0,22	-0,21
2024-09-30	-0,20	-0,09
2024-06-30	-0,16	-0,07
2024-03-31	-0,13	-0,03
2023-12-31	-0,16	-0,03
2023-09-30	-0,16	-0,00
2023-06-30	-0,18	0,01
2023-03-31	-0,28	0,04
2022-12-31	0,12	-0,04
2022-09-30	0,20	-0,00
2022-06-30	0,14	-0,05
2022-03-31	0,09	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,11
2021-09-30	0,02	-0,11
2021-06-30
2021-03-31	0,03	-0,12
2020-12-31	-0,04	-0,13
2020-09-30	-0,09	-0,12
2020-06-30	-0,23	-0,17

Skuteczność zarządzania

długi dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
ikra dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
roic dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
zdechlak dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,14	-0,22	-0,17	-0,04	-0,07
2025-03-31	-0,14	-0,22	-0,17	-0,03	-0,01
2024-12-31	-0,08	-0,13	-0,10	0,01	0,05
2024-09-30	-0,08	-0,13	-0,10	0,01	0,06
2024-06-30	-0,06	-0,09	-0,07	0,04	0,12
2024-03-31	-0,06	-0,09	-0,07	-0,01	0,06
2023-12-31	-0,09	-0,13	-0,11	0,01	0,04
2023-09-30	-0,13	-0,18	-0,16	-0,12	-0,07
2023-06-30	-0,10	-0,14	-0,16	-0,12	-0,07
2023-03-31	-0,08	-0,12	-0,14	-0,09	-0,07
2022-12-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,12
2022-09-30	0,11	0,17	0,07	-0,01	0,12
2022-06-30	0,08	0,13	0,12	0,05	0,10
2022-03-31	0,09	0,15	0,10	0,04	0,10
2021-12-31	-0,02	-0,03	0,10	0,03	-0,06
2021-09-30	-0,02	0,03	-0,03	-0,01	0,07
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,06	0,07
2021-03-31	0,03	0,07	0,04	0,04	0,10
2020-12-31	-0,02	-0,08	-0,04	0,07	0,18
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,08	0,05	0,18
2020-06-30	-0,11	-0,26	-0,24	0,04	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża netto dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
marża operacyjna dla Alto Ingredients, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,01	-0,06	-0,02
2025-03-31	0,01	-0,06	-0,02
2024-12-31	0,01	-0,04	-0,02
2024-09-30	0,01	-0,03	-0,03
2024-06-30	0,01	-0,02	-0,01
2024-03-31	0,01	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,00	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,04
2023-06-30	-0,03	-0,05	-0,04
2023-03-31	-0,02	-0,04	-0,05
2022-12-31	0,03	0,02	0,00
2022-09-30	0,04	0,02	0,00
2022-06-30	0,05	0,04	0,02
2022-03-31	0,06	0,03	0,02
2021-12-31	0,04	0,04	0,03
2021-09-30	0,07	-0,01	0,01
2021-06-30	0,07	0,01	0,04
2021-03-31	0,10	0,02	0,06
2020-12-31	0,06	-0,02	0,02
2020-09-30	0,04	-0,03	0,00
2020-06-30	0,01	-0,06	-0,03