190510 Analiza finansowa akcji - Namuga Co., Ltd. (KOSDAQ) Stock

Przegląd

Namuga Co., Ltd. to południowokoreańska firma specjalizująca się w zaawansowanych rozwiązaniach technologii przemysłowych, w tym projektowaniu i produkcji precyzyjnych komponentów oraz zintegrowanych systemów dla różnych sektorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 473 638,93. MM.
dochód operacyjny dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 26 887,50. MM.
dochód netto dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24 464,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	473 638,93	26 887,50	24 464,13
2025-03-31	474 703,94	22 819,53	25 708,45
2024-12-31	450 363,06	20 949,02	26 116,09
2024-09-30	441 796,73	23 026,62	21 296,26
2024-06-30	395 790,11	21 507,90	23 314,85
2024-03-31	354 835,52	21 020,09	22 369,46
2023-12-31	365 609,18	22 724,93	23 522,31
2023-09-30	390 274,87	20 450,87	8 314,62
2023-06-30	423 241,90	25 214,40	16 942,91
2023-03-31	470 670,24	29 718,18	30 908,93
2022-12-31	519 342,98	32 376,70	31 338,09
2022-09-30	514 400,05	34 246,13	37 100,43
2022-06-30	525 459,89	31 009,42	30 336,04
2022-03-31	510 359,19	27 184,24	17 347,98
2021-12-31	502 902,89	23 092,49	15 989,54
2021-09-30	515 829,15	17 737,85	16 881,62
2021-06-30	556 650,30	12 894,73	7 391,02
2021-03-31	551 017,40	4 330,28	-2 294,17
2020-12-31	511 756,14	-2 303,31	-7 890,52
2020-09-30	498 911,40	-2 348,32	3 191,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1 680,00	1 679,00
2024-09-30	1 346,07	1 346,33
2024-06-30	1 460,98	1 461,73
2024-03-31	1 389,05	1 388,78
2023-12-31	1 455,00	1 454,00
2023-09-30	518,30	812,91
2023-06-30	1 073,83	1 048,46
2023-03-31	2 009,50	1 961,14
2022-12-31	2 119,00	2 048,00
2022-09-30	2 587,84	2 268,63
2022-06-30	2 171,06	2 151,70
2022-03-31	1 262,27	1 257,52
2021-12-31	1 164,00
2021-09-30	1 228,45	1 166,68
2021-06-30	537,83	537,48
2021-03-31	-166,94	-38,86
2020-12-31	-575,00
2020-09-30	232,60	226,62
2020-06-30	600,07	576,42
2020-03-31	487,13	339,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 44 043,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 70 498,37. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -27 836,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	44 043,20	70 498,37	-27 836,52
2025-03-31	49 615,17	53 538,28	-15 755,70
2024-12-31	60 490,23	-13 787,88	-15 444,63
2024-09-30	33 127,25	-56 685,11	-14 613,82
2024-06-30	44 102,64	-65 346,07	-7 103,28
2024-03-31	36 512,12	-81 291,02	-4 956,54
2023-12-31	26 068,07	-54 493,03	-5 018,50
2023-09-30	59 152,80	2 686,11	948,27
2023-06-30	60 180,98	-11 596,12	1 205,37
2023-03-31	64 833,04	-24 775,16	-3 316,20
2022-12-31	77 000,77	-20 947,52	-3 564,69
2022-09-30	31 328,66	-43 326,91	-8 478,60
2022-06-30	40 249,99	-31 156,88	-12 793,85
2022-03-31	38 420,07	-6 463,99	-5 534,20
2021-12-31	23 869,53	-6 380,05	-11 782,30
2021-09-30	9 615,13	-4 692,26	-4 323,04
2021-06-30	23 739,17	-14 320,72	6 351,01
2021-03-31	34 753,74	-10 426,09	-16 360,80
2020-12-31	-1 894,94	-4 975,26	4 382,47
2020-09-30	35 599,03	-14 254,67	-18 682,24
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7,81.
p/książka dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,21.
p/tbv dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,81	1,21	1,21
2025-03-31	6,52	1,02	1,03
2024-12-31	9,36	1,26	1,27
2024-09-30	9,07	1,28	1,29
2024-06-30
2024-03-31	8,77	1,40	1,41
2023-12-31	25,41	1,41	1,42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
zysk (3 lata)/ew dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,29	0,26
2025-03-31	0,24	0,24
2024-12-31	0,15	0,07
2024-09-30	0,15	0,07
2024-06-30
2024-03-31	0,13	0,09
2023-12-31	0,08	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
okroiczny dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,15	0,13	0,46	0,25
2025-03-31	0,10	0,16	0,13	0,17	0,30
2024-12-31	0,09	0,14	0,11	-0,21	0,18
2024-09-30	0,09	0,14	0,12	-0,15	0,22
2024-06-30		0,16
2024-03-31	0,11	0,19	0,12	-0,17	0,13
2023-12-31			0,05	0,35	0,34
2023-09-30			0,12	0,34
2023-06-30		0,16
2023-03-31		0,45
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30		0,16
2021-03-31		-0,04
2020-12-31		-0,18
2020-09-30		0,10
2020-06-30		0,30
2020-03-31		0,20

Gross Margins

marża brutto dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża netto dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Namuga Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,09	0,05	0,05
2025-03-31	0,09	0,06	0,05
2024-12-31	0,09	0,05	0,05
2024-09-30	0,10	0,06	0,05
2024-06-30
2024-03-31	0,11	0,06	0,06
2023-12-31	0,11	0,02	0,05
2023-09-30		0,04	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31