Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Namuga Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 739 | 9 615 | 23 870 | 38 420 | 40 250 | 31 329 | 77 001 | 64 833 | 60 181 | 59 153 | 26 068 | 36 512 | 44 103 | 33 127 | 60 490 | 49 615 | 44 043 | 35 649 | 37 814 | 13 919 |
| Zmiana (%) | -59,50 | 148,25 | 60,96 | 4,76 | -22,16 | 145,78 | -15,80 | -7,18 | -1,71 | -55,93 | 40,06 | 20,79 | -24,89 | 82,60 | -17,98 | -11,23 | -19,06 | 6,07 | -63,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,23 | 38,91 | 386,51 | 142,95 | -1 550,91 | -168,64 | 148,12 | 179,86 | 122,15 | 96,45 | -77,71 | -74,02 | -154,58 | -83,49 | 180,63 | 54,45 | 50,85 | 42,15 | 68,58 | -200,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 321 | -4 692 | -6 380 | -6 464 | -31 157 | -43 327 | -20 948 | -24 775 | -11 596 | 2 686 | -54 493 | -81 291 | -65 346 | -56 685 | -13 788 | 53 538 | 70 498 | 70 238 | 38 387 | 349 |
| Zmiana (%) | -67,23 | 35,97 | 1,32 | 382,01 | 39,06 | -51,65 | 18,27 | -53,19 | -123,16 | -2 128,70 | 49,18 | -19,61 | -13,25 | -75,68 | -488,30 | 31,68 | -0,37 | -45,35 | -99,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -91,23 | -18,99 | -103,31 | -24,05 | 1 200,54 | 233,23 | -40,30 | -68,73 | -23,54 | 4,38 | 162,45 | 164,79 | 229,03 | 142,86 | -41,17 | 58,75 | 81,39 | 83,05 | 69,62 | -5,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 351 | -4 323 | -11 782 | -5 534 | -12 794 | -8 479 | -3 565 | -3 316 | 1 205 | 948 | -5 018 | -4 957 | -7 103 | -14 614 | -15 445 | -15 756 | -27 837 | -23 096 | -20 488 | -19 831 |
| Zmiana (%) | -168,07 | 172,55 | -53,03 | 131,18 | -33,73 | -57,96 | -6,97 | -136,35 | -21,33 | -629,23 | -1,23 | 43,31 | 105,73 | 5,69 | 2,01 | 76,68 | -17,03 | -11,29 | -3,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40,46 | -17,50 | -190,78 | -20,59 | 492,97 | 45,64 | -6,86 | -9,20 | 2,45 | 1,55 | 14,96 | 10,05 | 24,90 | 36,83 | -46,12 | -17,29 | -32,14 | -27,31 | -37,16 | 285,44 |
| Przepływy pieniężne | 15 697 | 24 709 | 6 176 | 26 877 | -2 595 | -18 577 | 51 985 | 36 047 | 49 270 | 61 329 | -33 544 | -49 329 | -28 531 | -39 678 | 33 489 | 91 126 | 86 613 | 84 573 | 55 139 | -6 947 |
| Zmiana (%) | 57,41 | -75,01 | 335,21 | -109,66 | 615,82 | -379,83 | -30,66 | 36,68 | 24,48 | -154,70 | 47,06 | -42,16 | 39,07 | -184,40 | 172,11 | -4,95 | -2,36 | -34,80 | -112,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
