9997 Analiza finansowa akcji - Belluna Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Belluna Co., Ltd. to zdywersyfikowana japońska firma zajmująca się głównie nieruchomościami i biznesem związanym ze stylem życia. Firma z siedzibą w Tokio w Japonii prowadzi działalność poprzez różne segmenty, w tym działalność deweloperską, która koncentruje się na rozwoju i sprzedaży mieszkań własnościowych i nieruchomości inwestycyjnych. Godne uwagi projekty w tym segmencie obejmują inwestycje w kurorty i zagraniczne inwestycje w nieruchomości, szczególnie na rynkach wschodzących. Do innych znaczących rodzajów działalności Belluny zalicza się sprzedaż wysyłkowa odzieży i artykułów lifestylowych, a jej obecność rośnie w branży hotelarsko-gastronomicznej, zarządzając hotelami i kurortami. Strategiczna dywersyfikacja i ekspansja firmy na rynki międzynarodowe podkreślają jej zorientowane na rozwój podejście zarówno w sektorze nieruchomości, jak i handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 210 314,00. MM.
dochód operacyjny dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 475,00. MM.
dochód netto dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8 542,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	210 314,00	12 475,00	8 542,00
2025-03-31	210 856,00	11 866,00	8 797,00
2024-12-31	210 667,00	11 382,00	6 112,00
2024-09-30	209 320,00	10 240,00	5 141,00
2024-06-30	207 824,00	9 591,00	5 448,00
2024-03-31	208 298,00	9 766,00	5 839,00
2023-12-31	208 200,00	9 046,00	7 116,00
2023-09-30	209 702,00	10 604,00	7 831,00
2023-06-30	210 779,00	10 601,00	7 420,00
2023-03-31	212 376,00	11 197,00	7 417,00
2022-12-31	211 955,00	11 463,00	7 841,00
2022-09-30	213 099,00	12 740,00	9 843,00
2022-06-30	214 641,00	13 245,00	9 923,00
2022-03-31	220 128,00	13 808,00	10 204,00
2021-12-31	220 981,00	14 325,00	10 161,00
2021-09-30	221 168,00	15 903,00	11 323,00
2021-06-30	216 891,00	15 561,00	11 207,00
2021-03-31	206 499,00	15 714,00	11 036,00
2020-12-31	196 515,00	14 626,00	9 888,00
2020-09-30	184 865,00	10 995,00	7 107,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	63,32	63,32
2024-09-30	53,19	53,19
2024-06-30	56,34	56,34
2024-03-31	60,39
2023-12-31	73,59	73,59
2023-09-30	80,99	80,99
2023-06-30	76,74	76,74
2023-03-31	76,71
2022-12-31	81,10	81,10
2022-09-30	101,80	101,80
2022-06-30	102,63	102,63
2022-03-31	105,54
2021-12-31	105,10	105,10
2021-09-30	117,13	117,13
2021-06-30	115,93	115,93
2021-03-31	114,17
2020-12-31	102,29	102,29
2020-09-30	73,53	73,53
2020-06-30	64,57	64,57
2020-03-31	60,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9 689,00	-17 792,00	6 721,00
2024-12-31
2024-09-30	16 624,00	-14 833,00	4 424,00
2024-06-30
2024-03-31	12 770,00	-14 403,00	5 971,00
2023-12-31
2023-09-30	7 601,00	-31 430,00	27 168,00
2023-06-30
2023-03-31	8 241,00	-29 924,00	23 527,00
2022-12-31
2022-09-30	6 850,00	-9 388,00	3 981,00
2022-06-30
2022-03-31	7 154,00	-17 033,00	8 652,00
2021-12-31
2021-09-30	17 439,00	-12 982,00	2 726,00
2021-06-30
2021-03-31	20 772,00	-5 185,00	-6 996,00
2020-12-31
2020-09-30	12 873,00	-8 490,00	-2 221,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,72.
p/książka dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,60.
p/tbv dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,72	0,60	0,66
2025-03-31	14,89	0,65	0,72
2024-12-31	14,75	0,56	0,61
2024-09-30	12,82	0,51	0,55
2024-06-30	12,72	0,55	0,59
2024-03-31	8,34	0,45	0,49
2023-12-31	7,54	0,44	0,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,91	0,58	0,65
2021-12-31	6,05	0,59	0,65
2021-09-30	7,37	0,72	0,79
2021-06-30	5,99	0,58	0,64
2021-03-31	6,08	0,59	0,66
2020-12-31	13,15	0,89	1,00
2020-09-30	9,44	0,64	0,71
2020-06-30	10,68	0,64	0,72
2020-03-31	11,44	0,65	0,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,08
2024-09-30	0,06	0,08
2024-06-30	0,06	0,08
2024-03-31	0,07	0,09
2023-12-31	0,09	0,11
2023-09-30	0,08	0,10
2023-06-30	0,08	0,10
2023-03-31	0,09	0,11
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,12	0,11
2022-03-31	0,14	0,12
2021-12-31	0,15	0,11
2021-09-30	0,13	0,10
2021-06-30	0,17	0,13
2021-03-31	0,16	0,13
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,09	0,10
2020-06-30	0,10	0,12
2020-03-31	0,08	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03		0,03	-0,00	0,04
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	0,02	0,06
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,06
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,05
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,06	0,03	0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,03
2023-03-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,04
2022-12-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,03
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,03
2022-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,04
2022-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,04
2021-12-31	0,05	0,11	0,06	0,04	0,09
2021-09-30	0,05	0,11	0,06	0,04	0,00
2021-06-30	0,05	0,11	0,06	0,05	0,11
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,05	0,11
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,07
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,04
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
marża netto dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Belluna Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,61	0,04	0,06
2025-03-31	0,61	0,03	0,05
2024-12-31	0,61	0,02	0,05
2024-09-30	0,61	0,03	0,05
2024-06-30	0,61	0,03	0,05
2024-03-31	0,60	0,03	0,04
2023-12-31	0,60	0,04	0,05
2023-09-30	0,60	0,04	0,05
2023-06-30	0,59	0,04	0,05
2023-03-31	0,59	0,03	0,05
2022-12-31	0,60	0,05	0,06
2022-09-30	0,59	0,05	0,06
2022-06-30	0,59	0,05	0,06
2022-03-31	0,59	0,05	0,06
2021-12-31	0,58	0,05	0,07
2021-09-30	0,59	0,05	0,07
2021-06-30	0,59	0,05	0,07
2021-03-31	0,59	0,05	0,08
2020-12-31	0,59	0,04	0,06
2020-09-30	0,59	0,04	0,06
2020-06-30	0,58	0,03	0,06
2020-03-31	0,58	0,03	0,06