Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Belluna Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 439 | 7 154 | 6 850 | 8 241 | 7 601 | 12 770 | 16 624 | 9 689 | 8 152 | 18 465 |
| Zmiana (%) | -58,98 | -4,25 | 20,31 | -7,77 | 68,00 | 30,18 | -41,72 | -15,86 | 126,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 238,43 | -515,05 | 384,62 | 364,81 | 191,32 | 235,78 | 248,01 | -938,86 | -321,58 | 5 352,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 982 | -17 033 | -9 388 | -29 924 | -31 430 | -14 403 | -14 833 | -17 792 | -35 619 | -32 288 |
| Zmiana (%) | 31,20 | -44,88 | 218,75 | 5,03 | -54,17 | 2,99 | 19,95 | 100,20 | -9,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -177,50 | 1 226,28 | -527,12 | -1 324,66 | -791,09 | -265,93 | -221,29 | 1 724,03 | 1 405,09 | -9 358,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 726 | 8 652 | 3 981 | 23 527 | 27 168 | 5 971 | 4 424 | 6 721 | 25 006 | 13 907 |
| Zmiana (%) | 217,39 | -53,99 | 490,98 | 15,48 | -78,02 | -25,91 | 51,92 | 272,06 | -44,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,27 | -622,89 | 223,53 | 1 041,48 | 683,82 | 110,25 | 66,00 | -651,26 | -986,43 | 4 031,01 |
| Przepływy pieniężne | 7 314 | -1 389 | 1 781 | 2 259 | 3 973 | 5 416 | 6 703 | -1 032 | -2 535 | 345 |
| Zmiana (%) | -118,99 | -228,22 | 26,84 | 75,87 | 36,32 | 23,76 | -115,40 | 145,64 | -113,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
