9896 Analiza finansowa akcji - JK Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

JK Holdings Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą materiałów budowlanych i wyposażenia mieszkań. Firma działa poprzez sieć spółek zależnych i stowarzyszonych, oferujących szeroką gamę produktów i usług.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 397 569,00. MM.
dochód operacyjny dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7 434,00. MM.
dochód netto dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 405,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	397 569,00	7 434,00	4 405,00
2025-03-31	393 258,00	7 359,00	4 283,00
2024-12-31	390 438,00	7 421,00	4 716,00
2024-09-30	388 479,00	7 022,00	4 558,00
2024-06-30	387 066,00	7 544,00	4 882,00
2024-03-31	388 910,00	7 871,00	5 049,00
2023-12-31	392 507,00	5 942,00	3 911,00
2023-09-30	394 383,00	6 974,00	4 488,00
2023-06-30	400 647,00	8 061,00	5 198,00
2023-03-31	407 022,00	9 725,00	6 686,00
2022-12-31	406 053,00	12 696,00	8 378,00
2022-09-30	402 119,00	13 642,00	9 345,00
2022-06-30	390 960,00	13 819,00	10 060,00
2022-03-31	376 120,00	12 476,00	8 907,00
2021-12-31	367 874,00	11 484,00	8 022,00
2021-09-30	356 989,00	9 032,00	5 996,00
2021-06-30	347 441,00	6 552,00	3 745,00
2021-03-31	343 254,00	5 432,00	2 949,00
2020-12-31	343 688,00	4 999,00	2 889,00
2020-09-30	347 848,00	5 008,00	2 835,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 154,43.
zysk na akcję rozwodniony dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 154,43.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	154,43	154,43
2025-03-31	148,18
2024-12-31	163,16	163,16
2024-09-30	157,68	157,68
2024-06-30	168,89	168,89
2024-03-31	174,64
2023-12-31	134,62	134,62
2023-09-30	153,27	153,27
2023-06-30	176,13	176,13
2023-03-31	224,83
2022-12-31	280,88	280,88
2022-09-30	313,30	313,30
2022-06-30	337,27	337,27
2022-03-31	298,61
2021-12-31	268,94	268,94
2021-09-30	201,02	201,02
2021-06-30	125,55	125,55
2021-03-31	98,71
2020-12-31	96,25	96,25
2020-09-30	93,82	93,82

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5 128,00	-2 448,00	-8 529,00
2024-12-31
2024-09-30	5 377,00	-3 136,00	-6 642,00
2024-06-30
2024-03-31	22 059,00	-3 832,00	-4 437,00
2023-12-31
2023-09-30	22 904,00	-187,00	-10 380,00
2023-06-30
2023-03-31	8 725,00	721,00	-5 862,00
2022-12-31
2022-09-30	4 199,00	-1 315,00	111,00
2022-06-30
2022-03-31	8 182,00	-1 855,00	-3 591,00
2021-12-31
2021-09-30	11 064,00	-1 428,00	-4 367,00
2021-06-30
2021-03-31	8 846,00	-2 523,00	-2 779,00
2020-12-31
2020-09-30	9 735,00	-4 285,00	-1 421,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,02.
p/książka dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,52.
p/tbv dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	8,02	0,52	0,56
2025-03-31	6,28	0,45	0,46
2024-12-31	6,67	0,47	0,49
2024-09-30	5,92	0,47	0,48
2024-06-30	5,87	0,47	0,48
2024-03-31	7,97	0,51	0,52
2023-12-31	6,54	0,49	0,50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,47	0,69	0,70
2021-12-31	5,52	0,67	0,69
2021-09-30	6,87	0,56	0,57
2021-06-30	8,41	0,68	0,70
2021-03-31	10,68	0,70	0,71
2020-12-31	10,60	0,69	0,71
2020-09-30	11,11	0,73	0,74

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
zysk (3 lata)/ew dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,49.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,45	0,49
2025-03-31	0,82	0,96
2024-12-31	0,40	0,52
2024-09-30	0,73	0,87
2024-06-30	0,74	0,94
2024-03-31	0,52	0,74
2023-12-31	0,45	0,59
2023-09-30	0,36	0,40
2023-06-30	0,43	0,41
2023-03-31	0,48	0,38
2022-12-31	0,38	0,25
2022-09-30	0,41	0,26
2022-06-30	0,41	0,25
2022-03-31	0,33	0,20
2021-12-31	0,22	0,15
2021-09-30	0,19	0,15
2021-06-30	0,45	0,35
2021-03-31	0,13	0,12
2020-12-31	0,10	0,09
2020-09-30	0,10	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,04	-0,06	0,05
2025-03-31	0,02	0,07	0,05	-0,04	0,05
2024-12-31	0,02	0,08	0,05	-0,04	0,05
2024-09-30	0,02	0,08	0,05	0,14	0,22
2024-06-30	0,02	0,09	0,05	0,14	0,22
2024-03-31	0,02	0,07	0,04	0,12	0,23
2023-12-31	0,02	0,08	0,05	0,12	0,23
2023-09-30	0,02	0,09	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,09	0,05	0,04	0,09
2023-03-31	0,04	0,16	0,06	0,03	0,08
2022-12-31	0,04	0,19	0,09	0,03	0,04
2022-09-30	0,05	0,19	0,09	0,03	0,04
2022-06-30	0,04	0,22	0,10	0,03	0,08
2022-03-31	0,04	0,20	0,09	0,03	0,08
2021-12-31	0,03	0,14	0,06	0,06	0,12
2021-09-30	0,03	0,14	0,06	0,06	0,00
2021-06-30	0,02	0,09	0,06	0,05	0,14
2021-03-31	0,01	0,07	0,03	0,04	0,10
2020-12-31	0,01	0,07	0,03	0,04	0,11
2020-09-30	0,01	0,07	0,03	0,04	0,11

Gross Margins

marża brutto dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża netto dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla JK Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,12	0,01	0,02
2025-03-31	0,12	0,01	0,02
2024-12-31	0,12	0,01	0,02
2024-09-30	0,12	0,01	0,02
2024-06-30	0,12	0,01	0,02
2024-03-31	0,12	0,01	0,02
2023-12-31	0,12	0,01	0,02
2023-09-30	0,12	0,01	0,02
2023-06-30	0,12	0,01	0,02
2023-03-31	0,12	0,02	0,02
2022-12-31	0,13	0,02	0,03
2022-09-30	0,13	0,02	0,03
2022-06-30	0,13	0,03	0,04
2022-03-31	0,12	0,02	0,03
2021-12-31	0,12	0,02	0,03
2021-09-30	0,11	0,02	0,03
2021-06-30	0,11	0,01	0,02
2021-03-31	0,11	0,01	0,02
2020-12-31	0,11	0,01	0,01
2020-09-30	0,11	0,01	0,01