Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JK Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 064 | 8 182 | 4 199 | 8 725 | 22 904 | 22 059 | 5 377 | 5 128 | 10 087 | 4 926 |
| Zmiana (%) | -26,05 | -48,68 | 107,79 | 162,51 | -3,69 | -75,62 | -4,63 | 96,70 | -51,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 210,14 | 299,16 | 140,15 | 243,44 | 185,67 | 159,98 | -122,15 | -87,67 | -633,21 | -77,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 428 | -1 855 | -1 315 | 721 | -187 | -3 832 | -3 136 | -2 448 | -2 615 | -2 202 |
| Zmiana (%) | 29,90 | -29,11 | -154,83 | -125,94 | 1 949,20 | -18,16 | -21,94 | 6,82 | -15,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,12 | -67,82 | -43,89 | 20,12 | -1,52 | -27,79 | 71,24 | 41,85 | 164,16 | 34,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 367 | -3 591 | 111 | -5 862 | -10 380 | -4 437 | -6 642 | -8 529 | -9 077 | -9 088 |
| Zmiana (%) | -17,77 | -103,09 | -5 381,08 | 77,07 | -57,25 | 49,70 | 28,41 | 6,43 | 0,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -82,94 | -131,30 | 3,70 | -163,56 | -84,14 | -32,18 | 150,89 | 145,82 | 569,81 | 142,80 |
| Przepływy pieniężne | 5 265 | 2 735 | 2 996 | 3 584 | 12 336 | 13 789 | -4 402 | -5 849 | -1 593 | -6 364 |
| Zmiana (%) | -48,05 | 9,54 | 19,63 | 244,20 | 11,78 | -131,92 | 32,87 | -72,76 | 299,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
