9506 Analiza finansowa akcji - Tohoku Electric Power Company, Incorporated (TSE) Stock

Przegląd

Tohoku Electric Power Company, Incorporated to organizacja z siedzibą w Japonii, zajmująca się głównie branżą elektroenergetyczną. Jako jedna z największych firm energetycznych w Japonii dostarcza energię elektryczną do sześciu prefektur w regionie Tohoku i prefekturze Niigata. Spółka działa w trzech segmentach biznesowych: Elektroenergetyka, Budownictwo i Pozostałe. Kluczowe projekty Tohoku Electric Power obejmują rozwój i eksploatację różnych obiektów wytwarzania energii, w tym źródeł energii jądrowej, cieplnej i odnawialnej. Firma angażuje się także w działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na poprawę efektywności energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych, co odzwierciedla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 2 565 729,00. MM.
dochód operacyjny dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 250 744,00. MM.
dochód netto dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 159 966,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 565 729,00	250 744,00	159 966,00
2025-03-31	2 644 912,00	280 332,00	182 807,00
2024-12-31	2 681 934,00	230 548,00	157 714,00
2024-09-30	2 741 551,00	263 496,00	176 738,00
2024-06-30	2 798 801,00	299 420,00	207 500,00
2024-03-31	2 817 813,00	322 264,00	226 102,00
2023-12-31	2 931 079,00	325 857,00	299 135,00
2023-09-30	3 055 324,00	173 756,00	164 191,00
2023-06-30	3 082 490,00	-36 801,00	-17 152,00
2023-03-31	3 007 204,00	-180 055,00	-127 562,00
2022-12-31	2 837 933,00	-265 562,00	-341 172,00
2022-09-30	2 571 032,00	-204 057,00	-278 924,00
2022-06-30	2 262 148,00	-78 066,00	-149 452,00
2022-03-31	2 104 448,00	-28 737,00	-108 362,00
2021-12-31	2 144 291,00	23 410,00	-18 820,00
2021-09-30	2 121 856,00	47 574,00	7 479,00
2021-06-30	2 168 109,00	69 033,00	11 298,00
2021-03-31	2 286 803,00	87 920,00	29 380,00
2020-12-31	2 145 184,00	112 257,00	64 267,00
2020-09-30	2 164 467,00	132 316,00	74 521,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	365,50
2024-12-31	315,34	315,34
2024-09-30	353,39	353,39
2024-06-30	414,92	414,92
2024-03-31	452,13
2023-12-31	598,20	598,20
2023-09-30	328,36	328,36
2023-06-30	-34,30	-34,30
2023-03-31	-255,14
2022-12-31	-682,45	-682,45
2022-09-30	-557,99	-557,99
2022-06-30	-299,01	-299,01
2022-03-31	-216,83
2021-12-31	-37,66	-37,66
2021-09-30	14,97	14,75
2021-06-30	22,62	21,86
2021-03-31	58,81	55,88
2020-12-31	128,66	120,17
2020-09-30	149,20	138,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	410 330,00	-422 617,00	34 148,00
2024-12-31
2024-09-30	409 449,00	-355 951,00	-124 280,00
2024-06-30
2024-03-31	450 160,00	-333 550,00	-96 050,00
2023-12-31
2023-09-30	271 746,00	-304 542,00	231 590,00
2023-06-30
2023-03-31	-93 776,00	-275 797,00	598 465,00
2022-12-31
2022-09-30	-77 843,00	-331 815,00	527 738,00
2022-06-30
2022-03-31	97 188,00	-322 163,00	293 243,00
2021-12-31
2021-09-30	120 771,00	-293 209,00	57 617,00
2021-06-30
2021-03-31	217 617,00	-254 961,00	-5 774,00
2020-12-31
2020-09-30	326 258,00	-264 262,00	54 261,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 2,87.
p/książka dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,52.
p/tbv dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	2,87	0,52	0,53
2025-03-31	3,40	0,56	0,56
2024-12-31	3,35	0,59	0,59
2024-09-30	3,55	0,76	0,76
2024-06-30	3,26	0,81	0,81
2024-03-31	1,98	0,71	0,71
2023-12-31	2,88	0,59	0,59
2023-09-30
2023-06-30	-3,49	0,71	0,71
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-18,91	0,40	0,40
2021-12-31	54,53	0,44	0,44
2021-09-30	36,34	0,46	0,46
2021-06-30	32,59	0,41	0,41
2021-03-31	12,53	0,41	0,41
2020-12-31	6,77	0,55	0,55
2020-09-30	4,94	0,40	0,40

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,05
2025-03-31	0,06	0,03
2024-12-31	0,06	0,01
2024-09-30	0,08	0,02
2024-06-30	0,08	0,00
2024-03-31	0,09	-0,00
2023-12-31	0,05	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,06	-0,03
2023-03-31	-0,09	-0,03
2022-12-31	-0,08	-0,01
2022-09-30	-0,04	0,00
2022-06-30	-0,03	0,01
2022-03-31	-0,00	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,01	0,03
2021-06-30	0,01	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,19	0,04	0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,09
2024-12-31	0,03	0,22	0,04	-0,02	0,10
2024-09-30	0,04	0,22	0,05	0,01	0,12
2024-06-30	0,04	0,36	0,05	0,01	0,11
2024-03-31	0,06	0,55	0,07	0,05	0,07
2023-12-31	0,03	0,25	0,04	0,05	0,07
2023-09-30	-0,00	-0,02	-0,00	0,00	0,00
2023-06-30	-0,03	-0,17	-0,00	0,06	-0,02
2023-03-31	-0,07	-0,44	-0,03	0,06	-0,02
2022-12-31	-0,06	-0,30	-0,08	0,03	-0,02
2022-09-30	-0,03	-0,30	-0,07	0,03	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,17	-0,05	0,02	0,03
2022-03-31	-0,00	-0,12	-0,03	0,02	0,03
2021-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,03
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,00
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,07
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,07
2020-12-31	0,02	0,09	0,02	0,03	0,09
2020-09-30	0,02	0,09	0,02	0,03	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Tohoku Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,07	0,11
2025-03-31	0,09	0,06	0,09
2024-12-31	0,10	0,06	0,10
2024-09-30	0,20	0,07	0,11
2024-06-30	0,21	0,08	0,11
2024-03-31	0,11	0,10	0,11
2023-12-31	0,05	0,05	0,06
2023-09-30	-0,01	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,06	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,09	-0,04	-0,06
2022-12-31	-0,07	-0,11	-0,08
2022-09-30	-0,03	-0,11	-0,08
2022-06-30	-0,01	-0,07	-0,03
2022-03-31	0,01	-0,05	-0,01
2021-12-31	0,02	0,00	0,02
2021-09-30	0,04	0,00	0,02
2021-06-30	0,04	0,01	0,03
2021-03-31	0,04	0,01	0,04
2020-12-31	0,06	0,03	0,06
2020-09-30	0,06	0,03	0,06