Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tohoku Electric Power Company, Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 120 771 | 97 188 | -77 843 | -93 776 | 271 746 | 450 160 | 409 449 | 410 330 | 442 870 | 370 156 |
| Zmiana (%) | -19,53 | -180,10 | 20,47 | -389,78 | 65,65 | -9,04 | 0,22 | 7,93 | -16,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -105,71 | 141,21 | -65,52 | -40,87 | 136,18 | 2 097,96 | -578,32 | 1 884,32 | 2 046,91 | 338,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -293 209 | -322 163 | -331 815 | -275 797 | -304 542 | -333 550 | -355 951 | -422 617 | -517 708 | -375 694 |
| Zmiana (%) | 9,87 | 3,00 | -16,88 | 10,42 | 9,53 | 6,72 | 18,73 | 22,50 | -27,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 256,64 | -468,08 | -279,27 | -120,19 | -152,61 | -1 554,50 | 502,76 | -1 940,75 | -2 392,81 | -343,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 57 617 | 293 243 | 527 738 | 598 465 | 231 590 | -96 050 | -124 280 | 34 148 | 95 538 | 115 185 |
| Zmiana (%) | 408,95 | 79,97 | 13,40 | -61,30 | -141,47 | 29,39 | -127,48 | 179,78 | 20,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,43 | 426,06 | 444,17 | 260,80 | 116,05 | -447,64 | 175,54 | 156,81 | 441,57 | 105,23 |
| Przepływy pieniężne | -114 247 | 68 827 | 118 815 | 229 476 | 199 556 | 21 457 | -70 800 | 21 776 | 21 636 | 109 458 |
| Zmiana (%) | -160,24 | 72,63 | 93,14 | -13,04 | -89,25 | -429,96 | -130,76 | -0,64 | 405,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
