9503 Analiza finansowa akcji - The Kansai Electric Power Company, Incorporated (TSE) Stock

Przegląd

Kansai Electric Power Company, Incorporated to japońska firma zajmująca się głównie branżą elektroenergetyczną. Firma działa poprzez różne segmenty biznesowe, w tym energetykę, gaz, technologie informacyjne, nieruchomości i inne. Kansai Electric Power jest znana ze swojego zdywersyfikowanego portfela energii, który obejmuje wytwarzanie energii jądrowej, cieplnej, wodnej, słonecznej i wiatrowej. Do kluczowych projektów należą elektrownie jądrowe Ohi i Takahama, firma zajmuje się także rozwojem odnawialnych źródeł energii. Dzięki zaangażowaniu w stabilne dostawy energii i ochronę środowiska Kansai Electric Power w dalszym ciągu odgrywa znaczącą rolę w japońskim sektorze energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 4 270 754,00. MM.
dochód operacyjny dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 449 054,00. MM.
dochód netto dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 403 752,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 270 754,00	449 054,00	403 752,00
2025-03-31	4 337 111,00	468 877,00	420 364,00
2024-12-31	4 213 935,00	516 088,00	453 129,00
2024-09-30	4 122 836,00	537 943,00	299 644,00
2024-06-30	4 076 934,00	621 343,00	364 464,00
2024-03-31	4 059 378,00	728 936,00	441 870,00
2023-12-31	4 176 812,00	779 961,00	493 141,00
2023-09-30	4 240 723,00	588 087,00	465 120,00
2023-06-30	4 150 910,00	247 513,00	222 294,00
2023-03-31	3 951 884,00	-52 056,00	17 679,00
2022-12-31	3 675 259,00	-208 332,00	-112 180,00
2022-09-30	3 377 207,00	-163 723,00	-83 734,00
2022-06-30	3 050 617,00	34 478,00	59 134,00
2022-03-31	2 851 894,00	99 325,00	85 835,00
2021-12-31	2 857 929,00	91 080,00	67 408,00
2021-09-30	2 848 497,00	107 358,00	91 756,00
2021-06-30	2 959 793,00	118 835,00	88 324,00
2021-03-31	3 092 398,00	145 746,00	108 978,00
2020-12-31	3 007 191,00	181 154,00	109 248,00
2020-09-30	3 052 857,00	211 094,00	127 238,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	436,09
2024-12-31	498,75	498,75
2024-09-30	335,76	335,76
2024-06-30	408,38	408,38
2024-03-31	495,09
2023-12-31	552,53	552,53
2023-09-30	521,14	521,14
2023-06-30	249,07	249,07
2023-03-31	19,81
2022-12-31	-125,69	-125,69
2022-09-30	-93,81	-93,81
2022-06-30	66,24	66,24
2022-03-31	96,14
2021-12-31	75,49	75,49
2021-09-30	102,74	102,74
2021-06-30	98,89	98,89
2021-03-31	122,02
2020-12-31	122,32	122,32
2020-09-30	142,46	142,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	575 299,00	-342 353,00	137 673,00
2024-12-31
2024-09-30	683 840,00	-493 503,00	-218 171,00
2024-06-30
2024-03-31	1 154 990,00	-428 049,00	-488 906,00
2023-12-31
2023-09-30	1 012 105,00	-431 697,00	-559 278,00
2023-06-30
2023-03-31	128 038,00	-417 884,00	117 104,00
2022-12-31
2022-09-30	31 417,00	-477 180,00	480 896,00
2022-06-30
2022-03-31	410 315,00	-532 630,00	318 769,00
2021-12-31
2021-09-30	352 030,00	-630 536,00	331 339,00
2021-06-30
2021-03-31	369 215,00	-660 755,00	325 643,00
2020-12-31
2020-09-30	433 343,00	-645 453,00	349 617,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 4,42.
p/książka dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,60.
p/tbv dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,61.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	4,42	0,60	0,61
2025-03-31	4,46	0,67	0,67
2024-12-31	5,23	0,62	0,62
2024-09-30	6,21	0,92	0,92
2024-06-30	5,50	1,04	1,04
2024-03-31	3,89	0,87	0,87
2023-12-31	3,57	0,73	0,73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,22	0,60	0,60
2021-12-31	10,45	0,55	0,55
2021-09-30	10,98	0,56	0,56
2021-06-30	12,98	0,67	0,67
2021-03-31	10,52	0,66	0,66
2020-12-31	11,92	0,87	0,87
2020-09-30	9,01	0,66	0,66

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,09
2025-03-31	0,11	0,07
2024-12-31	0,08	0,05
2024-09-30	0,08	0,05
2024-06-30	0,10	0,04
2024-03-31	0,11	0,03
2023-12-31	0,10	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	-0,00	0,01
2023-03-31	-0,03	0,01
2022-12-31	-0,02	0,01
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,17	0,06	0,05	0,08
2025-03-31	0,05	0,19	0,06	-0,00	0,09
2024-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,00	0,10
2024-09-30	0,04	0,16	0,05	0,03	0,16
2024-06-30	0,05	0,24	0,06	0,03	0,17
2024-03-31	0,06	0,29	0,07	0,00	0,15
2023-12-31	0,05	0,28	0,06	0,00	0,14
2023-09-30	0,03	0,13	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,01	0,03	-0,03	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,07	0,00	-0,02	0,02
2022-12-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,03	-0,01	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	0,03	0,07
2022-03-31	0,01	0,05	0,01	0,03	0,06
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,01	0,05
2021-09-30	0,01	0,05	0,01	0,01	0,00
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,07
2021-03-31	0,01	0,07	0,02	0,01	0,06
2020-12-31	0,02	0,08	0,02	0,02	0,07
2020-09-30	0,02	0,08	0,02	0,02	0,07

Gross Margins

marża brutto dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla The Kansai Electric Power Company, Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,10	0,11
2025-03-31	0,12	0,11	0,12
2024-12-31	0,13	0,07	0,13
2024-09-30	0,15	0,09	0,15
2024-06-30	0,18	0,11	0,18
2024-03-31	0,18	0,12	0,19
2023-12-31	0,14	0,11	0,14
2023-09-30	0,06	0,05	0,06
2023-06-30	-0,01	0,05	0,06
2023-03-31	-0,02	0,00	-0,01
2022-12-31	-0,05	-0,02	-0,05
2022-09-30	0,02	-0,02	-0,05
2022-06-30	0,03	0,02	0,01
2022-03-31	0,05	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,03	0,04
2021-09-30	0,04	0,03	0,04
2021-06-30	0,04	0,03	0,04
2021-03-31	0,05	0,04	0,05
2020-12-31	0,07	0,04	0,07
2020-09-30	0,06	0,04	0,07