Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Kansai Electric Power Company, Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 352 030 | 410 315 | 31 417 | 128 038 | 1 012 105 | 1 154 990 | 683 840 | 575 299 | 668 994 | 652 381 |
| Zmiana (%) | 16,56 | -92,34 | 307,54 | 690,47 | 14,12 | -40,79 | -15,87 | 16,29 | -2,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 630,63 | 205,96 | 72,98 | -76,10 | 4 074,00 | 476,89 | -3 206,45 | 152,60 | 155,82 | -325,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -630 536 | -532 630 | -477 180 | -417 884 | -431 697 | -428 049 | -493 503 | -342 353 | -353 287 | -571 921 |
| Zmiana (%) | -15,53 | -10,41 | -12,43 | 3,31 | -0,85 | 15,29 | -30,63 | 3,19 | 61,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 129,55 | -267,35 | -1 108,51 | 248,36 | -1 737,70 | -176,74 | 2 313,98 | -90,81 | -82,29 | 285,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 331 339 | 318 769 | 480 896 | 117 104 | -559 278 | -488 906 | -218 171 | 137 673 | 119 880 | -290 219 |
| Zmiana (%) | -3,79 | 50,86 | -75,65 | -577,59 | -12,58 | -55,38 | -163,10 | -12,92 | -342,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 593,56 | 160,00 | 1 117,14 | -69,60 | -2 251,25 | -201,87 | 1 022,98 | 36,52 | 27,92 | 145,00 |
| Przepływy pieniężne | 55 822 | 199 225 | 43 047 | -168 256 | 24 843 | 242 192 | -21 327 | 377 004 | 429 338 | -200 146 |
| Zmiana (%) | 256,89 | -78,39 | -490,87 | -114,77 | 874,89 | -108,81 | -1 867,73 | 13,88 | -146,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
