9110 Analiza finansowa akcji - NS United Kaiun Kaisha, Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

NS United Kaiun Kaisha, Ltd. to japońska firma spedycyjna oferująca różne usługi transportu morskiego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 239 897,00. MM.
dochód operacyjny dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18 099,00. MM.
dochód netto dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 18 878,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	239 897,00	18 099,00	18 878,00
2025-03-31	247 408,00	20 223,00	18 621,00
2024-12-31	249 971,00	21 235,00	18 438,00
2024-09-30	249 469,00	21 113,00	16 150,00
2024-06-30	240 040,00	21 618,00	17 449,00
2024-03-31	233 100,00	21 601,00	17 986,00
2023-12-31	226 482,00	19 757,00	16 375,00
2023-09-30	232 343,00	24 006,00	19 166,00
2023-06-30	243 917,00	27 122,00	23 339,00
2023-03-31	250 825,00	32 486,00	27 603,00
2022-12-31	248 388,00	36 580,00	33 116,00
2022-09-30	237 079,00	36 085,00	34 289,00
2022-06-30	215 442,00	33 217,00	30 529,00
2022-03-31	195 941,00	26 712,00	23 582,00
2021-12-31	181 262,00	22 492,00	16 442,00
2021-09-30	162 430,00	16 253,00	11 923,00
2021-06-30	149 700,00	11 363,00	7 549,00
2021-03-31	138 454,00	6 736,00	6 131,00
2020-12-31	140 045,00	5 548,00	5 669,00
2020-09-30	142 194,00	5 920,00	5 143,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	790,17
2024-12-31	782,41	782,41
2024-09-30	685,31	685,31
2024-06-30	740,44	740,44
2024-03-31	763,22
2023-12-31	694,85	694,85
2023-09-30	813,28	813,28
2023-06-30	990,36	990,36
2023-03-31	1 171,30
2022-12-31	1 405,26	1 405,26
2022-09-30	1 455,02	1 455,02
2022-06-30	1 295,46	1 295,46
2022-03-31	1 000,66
2021-12-31	697,68	697,68
2021-09-30	505,93	505,93
2021-06-30	320,33	320,33
2021-03-31	260,16
2020-12-31	240,55	240,55
2020-09-30	218,23	218,23
2020-06-30	293,17	293,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	34 851,00	-8 246,00	-17 811,00
2024-12-31
2024-09-30	32 404,00	-13 033,00	-15 242,00
2024-06-30
2024-03-31	31 015,00	-13 059,00	-12 067,00
2023-12-31
2023-09-30	40 786,00	-8 644,00	-25 866,00
2023-06-30
2023-03-31	42 930,00	-1 958,00	-32 392,00
2022-12-31
2022-09-30	41 040,00	-3 002,00	-32 713,00
2022-06-30
2022-03-31	32 881,00	139,00	-29 915,00
2021-12-31
2021-09-30	22 282,00	-9 685,00	-12 345,00
2021-06-30
2021-03-31	22 654,00	-25 012,00	10 051,00
2020-12-31
2020-09-30	21 083,00	-41 029,00	26 135,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,95.
p/książka dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
p/tbv dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	4,95	0,57	0,57
2025-03-31	5,20	0,60	0,61
2024-12-31	5,83	0,61	0,61
2024-09-30	6,22	0,72	0,72
2024-06-30	6,44	0,77	0,78
2024-03-31	7,33	0,83	0,83
2023-12-31	6,07	0,81	0,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6,03	0,91	0,92
2021-12-31	6,91	0,79	0,80
2021-09-30	12,85	0,98	1,00
2021-06-30	12,21	0,93	0,95
2021-03-31	15,03	0,96	0,98
2020-12-31	18,42	1,02	1,05
2020-09-30	17,92	0,99	1,02
2020-06-30	13,34	1,00	1,02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zysk (3 lata)/ew dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,18	0,19
2025-03-31	0,15	0,18
2024-12-31	0,13	0,19
2024-09-30	0,13	0,18
2024-06-30	0,13	0,16
2024-03-31	0,10	0,14
2023-12-31	0,12	0,14
2023-09-30	0,18	0,16
2023-06-30	0,22	0,18
2023-03-31	0,25	0,16
2022-12-31	0,25	0,12
2022-09-30	0,22	0,11
2022-06-30	0,16	0,09
2022-03-31	0,10	0,06
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,05	0,05
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07		0,08	0,04	0,14
2025-03-31	0,06	0,12	0,07	0,02	0,13
2024-12-31	0,06	0,11	0,07	0,02	0,13
2024-09-30	0,06	0,12	0,07	0,03	0,13
2024-06-30	0,07	0,13	0,07	0,03	0,13
2024-03-31	0,06	0,12	0,07	0,03	0,17
2023-12-31	0,07	0,14	0,08	0,03	0,17
2023-09-30	0,08	0,19	0,10	0,00	0,00
2023-06-30	0,10	0,19	0,10	0,04	0,18
2023-03-31	0,12	0,28	0,11	0,04	0,17
2022-12-31	0,12	0,33	0,14	0,03	0,16
2022-09-30	0,11	0,33	0,13	0,03	0,16
2022-06-30	0,09	0,31	0,12	0,01	0,13
2022-03-31	0,06	0,24	0,09	0,01	0,13
2021-12-31	0,05	0,13	0,05	0,00	0,09
2021-09-30	0,05	0,13	0,05	0,00	0,00
2021-06-30	0,03	0,08	0,03	0,04	0,10
2021-03-31	0,02	0,07	0,02	0,03	0,09
2020-12-31	0,02	0,06	0,02	0,03	0,09
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	0,03	0,09
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,04	0,09

Gross Margins

marża brutto dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla NS United Kaiun Kaisha, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	0,08	0,08
2025-03-31	0,12	0,07	0,08
2024-12-31	0,11	0,06	0,08
2024-09-30	0,12	0,07	0,09
2024-06-30	0,12	0,08	0,09
2024-03-31	0,12	0,07	0,09
2023-12-31	0,13	0,08	0,10
2023-09-30	0,14	0,10	0,11
2023-06-30	0,16	0,10	0,11
2023-03-31	0,17	0,11	0,13
2022-12-31	0,18	0,14	0,15
2022-09-30	0,18	0,14	0,15
2022-06-30	0,17	0,14	0,15
2022-03-31	0,16	0,12	0,14
2021-12-31	0,13	0,07	0,10
2021-09-30	0,11	0,07	0,10
2021-06-30	0,11	0,05	0,08
2021-03-31	0,09	0,04	0,05
2020-12-31	0,08	0,04	0,04
2020-09-30	0,08	0,04	0,04
2020-06-30	0,08	0,05	0,04