Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NS United Kaiun Kaisha, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 282 | 32 881 | 41 040 | 42 930 | 40 786 | 31 015 | 32 404 | 34 851 | 36 420 | 35 422 |
| Zmiana (%) | 47,57 | 24,81 | 4,61 | -4,99 | -23,96 | 4,48 | 7,55 | 4,50 | -2,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 212,10 | 912,60 | 589,66 | 474,42 | 643,01 | 455,77 | 822,23 | 399,85 | 190,46 | 359,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 685 | 139 | -3 002 | -1 958 | -8 644 | -13 059 | -13 033 | -8 246 | 1 455 | 1 997 |
| Zmiana (%) | -101,44 | -2 259,71 | -34,78 | 341,47 | 51,08 | -0,20 | -36,73 | -117,64 | 37,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 830,81 | 3,86 | -43,13 | -21,64 | -136,28 | -191,90 | -330,70 | -94,61 | 7,61 | 20,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 345 | -29 915 | -32 713 | -32 392 | -25 866 | -12 067 | -15 242 | -17 811 | -19 018 | -28 188 |
| Zmiana (%) | 142,32 | 9,35 | -0,98 | -20,15 | -53,35 | 26,31 | 16,85 | 6,78 | 48,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 333,65 | -830,28 | -470,01 | -357,96 | -407,79 | -177,33 | -386,75 | -204,35 | -99,46 | -286,43 |
| Przepływy pieniężne | 529 | 3 603 | 6 960 | 9 049 | 6 343 | 6 805 | 3 941 | 8 716 | 19 122 | 9 841 |
| Zmiana (%) | 581,10 | 93,17 | 30,01 | -29,90 | 7,28 | -42,09 | 121,16 | 119,39 | -48,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
