9072 Analiza finansowa akcji - NIKKON Holdings Co.,Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

NIKKON Holdings Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa przede wszystkim w sektorze infrastruktury, koncentrując się znacząco na rozwiązaniach energetycznych i środowiskowych. Jako kluczowy gracz w branży firma jest zaangażowana w kilka znaczących projektów, które demonstrują jej możliwości i wizję strategiczną. W szczególności NIKKON Holdings odegrał kluczową rolę w pionierskich projektach związanych z wydajnymi systemami zarządzania energią i rozwojem zrównoważonej infrastruktury miejskiej, które zaspokajają potrzeby zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Inicjatywy te często kładą nacisk na technologie energii odnawialnej i zastosowania inteligentnych sieci, dostosowując się do globalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie firmy w innowacje i zdecydowane zaangażowanie w projekty transformacyjne podkreślają jej pozycję jako istotnego podmiotu przyczyniającego się do rozwoju infrastruktury i zarządzania środowiskiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 255 748,00. MM.
dochód operacyjny dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23 117,00. MM.
dochód netto dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14 799,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	255 748,00	23 117,00	14 799,00
2025-03-31	247 890,00	23 156,00	16 550,00
2024-12-31	240 735,00	23 283,00	16 718,00
2024-09-30	234 358,00	22 309,00	15 163,00
2024-06-30	226 840,00	21 125,00	17 015,00
2024-03-31	222 324,00	21 239,00	16 608,00
2023-12-31	219 800,00	21 100,00	16 808,00
2023-09-30	216 647,00	21 005,00	16 884,00
2023-06-30	214 945,00	20 891,00	16 755,00
2023-03-31	212 071,00	19 581,00	15 913,00
2022-12-31	210 419,00	19 390,00	15 342,00
2022-09-30	207 296,00	19 147,00	15 209,00
2022-06-30	201 164,00	18 538,00	14 584,00
2022-03-31	198 159,00	19 514,00	14 741,00
2021-12-31	194 705,00	19 848,00	15 704,00
2021-09-30	191 519,00	20 420,00	15 892,00
2021-06-30	189 139,00	20 189,00	15 928,00
2021-03-31	182 536,00	18 192,00	14 544,00
2020-12-31	183 315,00	18 276,00	13 610,00
2020-09-30	183 727,00	16 973,00	12 689,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	133,93	125,76
2024-09-30	120,44	120,24
2024-06-30	134,29	134,06
2024-03-31	130,49	130,26
2023-12-31	131,49	131,24
2023-09-30	131,57	131,30
2023-06-30	130,36	130,07
2023-03-31	123,30	123,02
2022-12-31	118,27	117,98
2022-09-30	116,55	116,28
2022-06-30	111,21	110,94
2022-03-31	112,20	111,90
2021-12-31	119,44	119,09
2021-09-30	120,85	120,47
2021-06-30	121,15	120,75
2021-03-31	110,63	110,26
2020-12-31	103,53	103,18
2020-09-30	96,52	96,19
2020-06-30	107,75	107,38
2020-03-31	127,00	126,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	27 642,00	-53 978,00	19 076,00
2024-12-31
2024-09-30	29 913,00	-40 714,00	-454,00
2024-06-30
2024-03-31	31 107,00	-24 340,00	-4 408,00
2023-12-31
2023-09-30	35 412,00	-20 893,00	-1 761,00
2023-06-30
2023-03-31	32 547,00	-22 548,00	-208,00
2022-12-31
2022-09-30	28 140,00	-32 211,00	9 153,00
2022-06-30
2022-03-31	28 985,00	-31 567,00	759,00
2021-12-31
2021-09-30	26 670,00	-24 954,00	-18 381,00
2021-06-30
2021-03-31	23 229,00	-25 402,00	1 473,00
2020-12-31
2020-09-30	23 707,00	-19 464,00	21 025,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23,44.
p/książka dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,55.
p/tbv dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,83.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,44	1,55	1,83
2025-03-31	19,61	1,37	1,47
2024-12-31	16,89	1,05	1,13
2024-09-30	14,00	0,97	1,04
2024-06-30	13,81	0,93	0,94
2024-03-31	10,93	0,78	0,79
2023-12-31	11,21	0,79	0,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,53	0,63	0,63
2021-12-31	8,93	0,67	0,67
2021-09-30	9,56	0,73	0,73
2021-06-30	8,35	0,63	0,64
2021-03-31	9,15	0,64	0,65
2020-12-31	34,45	2,22	2,24
2020-09-30	10,49	0,67	0,68
2020-06-30	9,39	0,68	0,69
2020-03-31	7,96	0,69	0,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,11	0,10
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,10	0,10
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,14	0,13
2021-09-30	0,13	0,12
2021-06-30	0,15	0,14
2021-03-31	0,12	0,13
2020-12-31	0,04	0,05
2020-09-30	0,11	0,13
2020-06-30	0,15	0,15
2020-03-31	0,15	0,14

Skuteczność zarządzania

długi dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,08
2025-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,03	0,09
2024-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,03	0,09
2024-09-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,09
2024-06-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,10
2024-03-31	0,05	0,08	0,05	0,04	0,11
2023-12-31	0,05	0,08	0,05	0,04	0,11
2023-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,08	0,05	0,03	0,10
2023-03-31	0,05	0,07	0,05	0,03	0,11
2022-12-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,09
2022-09-30	0,05	0,07	0,05	0,02	0,10
2022-06-30	0,05	0,07	0,05	-0,00	0,10
2022-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,00	0,11
2021-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,06	0,10
2021-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,06	0,00
2021-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,00	0,09
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,00	0,08
2020-12-31	0,04	0,07	0,05	0,09	0,09
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	0,09	0,09
2020-06-30	0,05	0,08	0,06	0,02	0,11
2020-03-31	0,06	0,09	0,07	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla NIKKON Holdings Co.,Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,07	0,09
2025-03-31	0,16	0,07	0,10
2024-12-31	0,15	0,06	0,10
2024-09-30	0,15	0,08	0,09
2024-06-30	0,15	0,07	0,10
2024-03-31	0,15	0,08	0,10
2023-12-31	0,15	0,08	0,10
2023-09-30	0,15	0,08	0,10
2023-06-30	0,14	0,08	0,10
2023-03-31	0,14	0,08	0,09
2022-12-31	0,14	0,07	0,09
2022-09-30	0,14	0,07	0,09
2022-06-30	0,15	0,07	0,09
2022-03-31	0,15	0,07	0,10
2021-12-31	0,16	0,08	0,11
2021-09-30	0,16	0,08	0,11
2021-06-30	0,16	0,08	0,11
2021-03-31	0,15	0,08	0,10
2020-12-31	0,15	0,07	0,09
2020-09-30	0,15	0,07	0,09
2020-06-30	0,15	0,07	0,10
2020-03-31	0,15	0,08	0,10