Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NIKKON Holdings Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 670 | 28 985 | 28 140 | 32 547 | 35 412 | 31 107 | 29 913 | 27 642 | 32 587 | 38 157 |
| Zmiana (%) | 8,68 | -2,92 | 15,66 | 8,80 | -12,16 | -3,84 | -7,59 | 17,89 | 17,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -161,42 | -2 399,42 | 426,62 | 315,93 | 266,26 | 932,46 | -267,63 | -403,00 | -7 814,63 | 4 968,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 954 | -31 567 | -32 211 | -22 548 | -20 893 | -24 340 | -40 714 | -53 978 | -44 495 | -25 564 |
| Zmiana (%) | 26,50 | 2,04 | -30,00 | -7,34 | 16,50 | 67,27 | 32,58 | -17,57 | -42,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,03 | 2 613,16 | -488,34 | -218,87 | -157,09 | -729,62 | 364,27 | 786,97 | 10 670,26 | -3 328,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 381 | 759 | 9 153 | -208 | -1 761 | -4 408 | -454 | 19 076 | 10 770 | -11 119 |
| Zmiana (%) | -104,13 | 1 105,93 | -102,27 | 746,63 | 150,31 | -89,70 | -4 301,76 | -43,54 | -203,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 111,25 | -62,83 | 138,77 | -2,02 | -13,24 | -132,13 | 4,06 | -278,12 | -2 582,73 | -1 447,79 |
| Przepływy pieniężne | -16 522 | -1 208 | 6 596 | 10 302 | 13 300 | 3 336 | -11 177 | -6 859 | -417 | 768 |
| Zmiana (%) | -92,69 | -646,03 | 56,19 | 29,10 | -74,92 | -435,04 | -38,63 | -93,92 | -284,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
