9064 Analiza finansowa akcji - Yamato Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 794 416,00. MM.
dochód operacyjny dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 21 826,00. MM.
dochód netto dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 42 625,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 794 416,00	21 826,00	42 625,00
2025-03-31	1 762 696,00	14 207,00	37 937,00
2024-12-31	1 736 330,00	15 777,00	19 574,00
2024-09-30	1 732 457,00	12 699,00	21 068,00
2024-06-30	1 744 046,00	24 072,00	27 647,00
2024-03-31	1 758 626,00	39 875,00	37 626,00
2023-12-31	1 771 528,00	44 048,00	53 738,00
2023-09-30	1 783 495,00	54 396,00	40 924,00
2023-06-30	1 796 721,00	59 266,00	45 445,00
2023-03-31	1 800 668,00	60 086,00	45 898,00
2022-12-31	1 817 199,00	64 428,00	47 264,00
2022-09-30	1 811 903,00	63 558,00	51 683,00
2022-06-30	1 797 936,00	66 883,00	44 571,00
2022-03-31	1 793 618,00	77 200,00	55 956,00
2021-12-31	1 772 577,00	81 548,00	47 609,00
2021-09-30	1 755 270,00	96 898,00	57 145,00
2021-06-30	1 723 693,00	94 905,00	64 952,00
2021-03-31	1 695 867,00	92 123,00	56 700,00
2020-12-31	1 668 098,00	84 372,00	47 788,00
2020-09-30	1 636 087,00	65 404,00	39 969,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	57,17	57,17
2024-09-30	61,28	61,28
2024-06-30	79,80	79,80
2024-03-31	107,23
2023-12-31	151,08	151,08
2023-09-30	113,77	113,77
2023-06-30	125,58	125,58
2023-03-31	126,63
2022-12-31	129,81	129,81
2022-09-30	141,10	141,10
2022-06-30	120,96	120,96
2022-03-31	151,03
2021-12-31	128,31	128,31
2021-09-30	154,02	154,02
2021-06-30	174,88	174,88
2021-03-31	151,54
2020-12-31	126,14	126,14
2020-09-30	103,91	103,91
2020-06-30	91,07	91,07
2020-03-31	56,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 61 650,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -42 668,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -3 065,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	61 650,00	-42 668,00	-3 065,00
2025-03-31	47 732,00	-44 356,00	9 421,00
2024-12-31	50 225,00	-79 413,00	40 240,00
2024-09-30	44 890,00	-38 952,00	-31 216,00
2024-06-30	53 379,00	-27 236,00	-36 686,00
2024-03-31	64 333,00	-22 435,00	-30 777,00
2023-12-31
2023-09-30	86 715,00	-37 089,00	-20 955,00
2023-06-30
2023-03-31	89 953,00	-49 420,00	-38 617,00
2022-12-31
2022-09-30	75 504,00	-61 393,00	-73 620,00
2022-06-30
2022-03-31	52 016,00	-58 943,00	-54 456,00
2021-12-31
2021-09-30	97 679,00	-56 516,00	-47 014,00
2021-06-30
2021-03-31	123 921,00	44 078,00	-123 247,00
2020-12-31
2020-09-30	102 688,00	55 463,00	-83 086,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 16,63.
p/książka dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,05.
p/tbv dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,25.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,63	1,05	1,25
2025-03-31	33,57	1,10	1,25
2024-12-31	29,23	1,07	1,15
2024-09-30	20,61	0,98	1,06
2024-06-30	16,30	1,04	1,11
2024-03-31	14,26	1,27	1,36
2023-12-31	22,36	1,55	1,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,87	1,39	1,50
2021-12-31	17,55	1,70	1,81
2021-09-30	16,17	1,79	1,90
2021-06-30	12,46	1,38	1,46
2021-03-31	14,28	1,39	1,46
2020-12-31	18,49	1,38	1,45
2020-09-30	20,26	1,52	1,59
2020-06-30	23,22	1,53	1,59
2020-03-31	37,65	1,49	1,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,09
2025-03-31	0,05	0,07
2024-12-31	0,05	0,10
2024-09-30	0,08	0,12
2024-06-30	0,11	0,13
2024-03-31	0,08	0,10
2023-12-31	0,06	0,09
2023-09-30	0,08	0,10
2023-06-30	0,07	0,10
2023-03-31	0,10	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,10	0,11
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,10	0,07
2021-09-30	0,11	0,08
2021-06-30	0,15	0,10
2021-03-31	0,15	0,10
2020-12-31	0,12	0,10
2020-09-30	0,10	0,09
2020-06-30	0,10	0,08
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,05	0,02	0,06
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,06
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,07
2024-09-30	0,02	0,04	0,04	-0,01	0,08
2024-06-30	0,03	0,06	0,05	0,02	0,09
2024-03-31	0,05	0,09	0,07	0,04	0,12
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	0,04	0,13
2023-09-30	0,04	0,08	0,07	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,08	0,07	0,00	0,14
2023-03-31	0,04	0,08	0,07	0,00	0,13
2022-12-31	0,05	0,09	0,08	-0,09	0,12
2022-09-30	0,04	0,09	0,08	-0,09	0,11
2022-06-30	0,05	0,08	0,07	-0,10	0,08
2022-03-31	0,04	0,10	0,08	-0,09	0,07
2021-12-31	0,05	0,11	0,09	-0,01	0,15
2021-09-30	0,05	0,11	0,08	-0,01	0,00
2021-06-30	0,06	0,12	0,09	0,06	0,18
2021-03-31	0,05	0,10	0,08	0,07	0,19
2020-12-31	0,04	0,07	0,06	0,12	0,16
2020-09-30	0,04	0,07	0,06	0,12	0,16
2020-06-30	0,03	0,06	0,06	0,00	0,13
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża netto dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Yamato Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,04	0,02	0,01
2025-03-31	0,04	0,01	0,01
2024-12-31	0,04	0,01	0,01
2024-09-30	0,05	0,02	0,01
2024-06-30	0,05	0,02	0,02
2024-03-31	0,06	0,03	0,02
2023-12-31	0,06	0,02	0,03
2023-09-30	0,06	0,03	0,03
2023-06-30	0,06	0,03	0,03
2023-03-31	0,07	0,03	0,03
2022-12-31	0,07	0,03	0,04
2022-09-30	0,07	0,03	0,04
2022-06-30	0,08	0,02	0,04
2022-03-31	0,08	0,03	0,04
2021-12-31	0,09	0,03	0,06
2021-09-30	0,09	0,03	0,06
2021-06-30	0,09	0,04	0,06
2021-03-31	0,09	0,03	0,05
2020-12-31	0,08	0,02	0,04
2020-09-30	0,08	0,02	0,04
2020-06-30	0,07	0,02	0,04
2020-03-31	0,06	0,01	0,03