Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yamato Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 97 679 | 52 016 | 75 504 | 89 953 | 86 715 | 64 333 | 53 379 | 44 890 | 50 225 | 47 732 | 61 650 | 58 525 | 69 053 | 72 218 |
| Zmiana (%) | -46,75 | 45,16 | 19,14 | -3,60 | -25,81 | -17,03 | -15,90 | 11,88 | -4,96 | 29,16 | -5,07 | 17,99 | 4,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 863,04 | -85,72 | -129,64 | 3 432,01 | 295,53 | 560,59 | -620,18 | -176,28 | 431,78 | 357,44 | 418,42 | -7 172,18 | -177,86 | 242,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56 516 | -58 943 | -61 393 | -49 420 | -37 089 | -22 435 | -27 236 | -38 952 | -79 413 | -44 356 | -42 668 | -41 812 | -8 976 | -7 270 |
| Zmiana (%) | 4,29 | 4,16 | -19,50 | -24,95 | -39,51 | 21,40 | 43,02 | 103,87 | -44,15 | -3,81 | -2,01 | -78,53 | -19,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 077,93 | 97,14 | 105,41 | -1 885,54 | -126,40 | -195,49 | 316,44 | 152,96 | -682,71 | -332,16 | -289,59 | 5 124,02 | 23,12 | -24,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -47 014 | -54 456 | -73 620 | -38 617 | -20 955 | -30 777 | -36 686 | -31 216 | 40 240 | 9 421 | -3 065 | -18 079 | -99 576 | -37 073 |
| Zmiana (%) | 15,83 | 35,19 | -47,55 | -45,74 | 46,87 | 19,20 | -14,91 | -228,91 | -76,59 | -132,53 | 489,85 | 450,78 | -62,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 896,70 | 89,74 | 126,40 | -1 473,37 | -71,42 | -268,19 | 426,23 | 122,58 | 345,94 | 70,55 | -20,80 | 2 215,56 | 256,48 | -124,55 |
| Przepływy pieniężne | -5 243 | -60 681 | -58 242 | 2 621 | 29 342 | 11 476 | -8 607 | -25 465 | 11 632 | 13 354 | 14 734 | -816 | -38 824 | 29 765 |
| Zmiana (%) | 1 057,37 | -4,02 | -104,50 | 1 019,50 | -60,89 | -175,00 | 195,86 | -145,68 | 14,80 | 10,33 | -105,54 | 4 657,84 | -176,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
