9009 Analiza finansowa akcji - Keisei Electric Railway Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Keisei Electric Railway Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą transportową. Działa poprzez dwa segmenty biznesowe: transport i sprzedaż towarów. Segment Transport świadczy usługi transportu kolejowego i autobusowego, głównie na obszarze metropolitalnym Tokio. Najbardziej godnym uwagi projektem firmy jest Skyliner, szybka kolej łącząca Tokio z międzynarodowym lotniskiem Narita. Segment Sprzedaży Towarów prowadzi sprzedaż towarów i artykułów spożywczych w sklepach dworcowych oraz w pociągach. Oprócz transportu spółka Keisei Electric Railway interesuje się także usługami z zakresu nieruchomości i rekreacji, co odzwierciedla jej zróżnicowaną działalność biznesową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 322 351,00. MM.
dochód operacyjny dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 33 526,00. MM.
dochód netto dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 69 358,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	322 351,00	33 526,00	69 358,00
2025-03-31	319 314,00	36 009,00	69 961,00
2024-12-31	312 082,00	34 258,00	112 348,00
2024-09-30	306 593,00	32 071,00	88 061,00
2024-06-30	304 340,00	30 173,00	90 352,00
2024-03-31	296 509,00	25 242,00	87 657,00
2023-12-31	289 234,00	25 616,00	39 901,00
2023-09-30	281 256,00	21 079,00	32 424,00
2023-06-30	265 048,00	14 680,00	33 169,00
2023-03-31	252 338,00	10 230,00	26 929,00
2022-12-31	239 585,00	5 473,00	23 017,00
2022-09-30	229 032,00	2 928,00	18 945,00
2022-06-30	221 995,00	-552,00	3 385,00
2022-03-31	214 157,00	-5 200,00	-4 438,00
2021-12-31	212 709,00	-8 305,00	-15 413,00
2021-09-30	212 416,00	-9 767,00	-19 797,00
2021-06-30	213 230,00	-11 215,00	-19 765,00
2021-03-31	207 761,00	-18 056,00	-30 289,00
2020-12-31	221 775,00	-11 983,00	-22 785,00
2020-09-30	236 290,00	-2 814,00	-9 344,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	143,46
2024-12-31	229,08	229,08
2024-09-30	178,31	178,31
2024-06-30	181,59	181,59
2024-03-31	174,86
2023-12-31	79,42	79,42
2023-09-30	64,56	64,56
2023-06-30	66,28	66,28
2023-03-31	53,90
2022-12-31	45,99	45,99
2022-09-30	37,79	37,79
2022-06-30	6,72	6,72
2022-03-31	-8,78
2021-12-31	-30,48	-30,48
2021-09-30	-39,15	-39,15
2021-06-30	-39,09	-39,09
2021-03-31	-59,88
2020-12-31	-45,03	-45,03
2020-09-30	-18,45	-18,45
2020-06-30	9,33	9,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	41 149,00	-9 245,00	-62 869,00
2024-12-31
2024-09-30	36 712,00	34 039,00	-71 852,00
2024-06-30
2024-03-31	60 045,00	28 137,00	-40 264,00
2023-12-31
2023-09-30	51 685,00	-45 846,00	-8 597,00
2023-06-30
2023-03-31	47 238,00	-29 505,00	-20 916,00
2022-12-31
2022-09-30	38 777,00	-33 003,00	-5 186,00
2022-06-30
2022-03-31	28 831,00	-33 764,00	1 236,00
2021-12-31
2021-09-30	21 934,00	-25 627,00	-2 553,00
2021-06-30
2021-03-31	9 282,00	-28 678,00	21 498,00
2020-12-31
2020-09-30	19 377,00	-41 241,00	27 701,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,32.
p/książka dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,24.
p/tbv dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,32	1,24	1,31
2025-03-31	6,22	1,33	1,36
2024-12-31	7,97	1,44	1,48
2024-09-30	7,97	1,51	1,54
2024-06-30	9,62	1,80	1,84
2024-03-31	25,97	2,32	2,48
2023-12-31	33,94	2,54	2,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-37,34	1,49	1,54
2021-12-31	-26,48	1,36	1,40
2021-09-30	-31,68	1,61	1,66
2021-06-30	-32,66	1,66	1,71
2021-03-31	-21,31	1,63	1,69
2020-12-31	-73,94	1,69	1,82
2020-09-30	-69,08	1,58	1,63
2020-06-30	136,61	1,57	1,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,18	0,11
2024-12-31	0,12	0,06
2024-09-30	0,12	0,06
2024-06-30	0,11	0,05
2024-03-31	0,04	0,02
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,03	0,01
2023-06-30	0,03	0,00
2023-03-31	0,03	-0,00
2022-12-31	0,02	-0,00
2022-09-30	0,01	-0,01
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,02	-0,00
2021-12-31	-0,02	0,01
2021-09-30	-0,02	0,01
2021-06-30	-0,02	0,02
2021-03-31	-0,03	0,02
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,15	0,08	-0,04	0,05
2025-03-31	0,11	0,24	0,13	-0,00	0,04
2024-12-31	0,09	0,20	0,11	-0,00	0,04
2024-09-30	0,09	0,20	0,11	0,06	0,07
2024-06-30	0,09	0,21	0,11	0,06	0,07
2024-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,06
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,06
2023-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-12-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,05
2022-09-30	0,00	0,05	0,02	0,02	0,05
2022-06-30	-0,00	0,01	0,00	-0,01	0,04
2022-03-31	-0,02	-0,01	-0,01	-0,00	0,04
2021-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,00	0,01
2021-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	0,00	0,01
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,03
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Keisei Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,22	0,11
2025-03-31	0,28	0,36	0,11
2024-12-31	0,27	0,29	0,10
2024-09-30	0,26	0,30	0,10
2024-06-30	0,25	0,30	0,09
2024-03-31	0,25	0,14	0,09
2023-12-31	0,24	0,12	0,07
2023-09-30	0,23	0,13	0,06
2023-06-30	0,21	0,13	0,06
2023-03-31	0,20	0,11	0,04
2022-12-31	0,19	0,08	0,01
2022-09-30	0,17	0,08	0,01
2022-06-30	0,15	0,02	-0,00
2022-03-31	0,14	-0,02	-0,02
2021-12-31	0,13	-0,09	-0,05
2021-09-30	0,12	-0,09	-0,05
2021-06-30	0,12	-0,09	-0,05
2021-03-31	0,09	-0,15	-0,09
2020-12-31	0,15	-0,04	-0,01
2020-09-30	0,15	-0,04	-0,01
2020-06-30	0,19	0,02	0,04