Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Keisei Electric Railway Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 934 | 28 831 | 38 777 | 47 238 | 51 685 | 60 045 | 36 712 | 41 149 | 43 714 | 41 454 |
| Zmiana (%) | 31,44 | 34,50 | 21,82 | 9,41 | 16,17 | -38,86 | 12,09 | 6,23 | -5,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -355,44 | -795,78 | 303,06 | 517,28 | -1 950,38 | 125,31 | -3 334,42 | -132,91 | -1 280,06 | -241,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 627 | -33 764 | -33 003 | -29 505 | -45 846 | 28 137 | 34 039 | -9 245 | -26 873 | -75 543 |
| Zmiana (%) | 31,75 | -2,25 | -10,60 | 55,38 | -161,37 | 20,98 | -127,16 | 190,68 | 181,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 415,28 | 931,93 | -257,94 | -323,09 | 1 730,04 | 58,72 | -3 091,64 | 29,86 | 786,91 | 440,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 553 | 1 236 | -5 186 | -20 916 | -8 597 | -40 264 | -71 852 | -62 869 | -20 263 | 16 947 |
| Zmiana (%) | -148,41 | -519,58 | 303,32 | -58,90 | 368,35 | 78,45 | -12,50 | -67,77 | -183,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,37 | -34,12 | -40,53 | -229,04 | 324,42 | -84,03 | 6 526,07 | 203,07 | 593,35 | -98,86 |
| Przepływy pieniężne | -6 171 | -3 623 | 12 795 | 9 132 | -2 650 | 47 918 | -1 101 | -30 959 | -3 415 | -17 142 |
| Zmiana (%) | -41,29 | -453,16 | -28,63 | -129,02 | -1 908,23 | -102,30 | 2 711,90 | -88,97 | 401,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
