9007 Analiza finansowa akcji - Odakyu Electric Railway Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Odakyu Electric Railway Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się głównie branżą transportową. Działa w sektorach obejmujących transport, nieruchomości i sprzedaż towarów, choć najbardziej znana jest z usług kolejowych. Segment transportu firmy obsługuje linie kolejowe w obszarze metropolitalnym Tokio, rozciągające się do ośrodków turystycznych, takich jak Hakone i Enoshima. Oprócz działalności kolejowej Odakyu Electric Railway zarządza również centrami handlowymi i domami towarowymi oraz zajmuje się branżą hotelarską i rekreacyjną. Kluczowe projekty obejmowały pociąg „VSE” serii 50000 dla ograniczonej usługi ekspresowej Romancecar oraz przebudowę stacji Shinjuku, jednej z najbardziej ruchliwych stacji na świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 411 368,00. MM.
dochód operacyjny dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 49 911,00. MM.
dochód netto dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 40 770,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	411 368,00	49 911,00	40 770,00
2025-03-31	422 700,00	51 432,00	51 958,00
2024-12-31	428 674,00	55 020,00	93 900,00
2024-09-30	423 327,00	53 204,00	88 380,00
2024-06-30	418 906,00	52 945,00	95 793,00
2024-03-31	409 837,00	50 768,00	81 524,00
2023-12-31	393 144,00	43 183,00	60 879,00
2023-09-30	401 429,00	38 691,00	56 774,00
2023-06-30	404 217,00	33 971,00	45 998,00
2023-03-31	395 159,00	26 602,00	40 736,00
2022-12-31	386 669,00	20 857,00	7 098,00
2022-09-30	373 960,00	17 857,00	14 216,00
2022-06-30	361 867,00	10 285,00	10 368,00
2022-03-31	358 753,00	6 153,00	12 116,00
2021-12-31	380 408,00	2 626,00	-4 809,00
2021-09-30	393 110,00	-2 188,00	-10 538,00
2021-06-30	403 967,00	-6 587,00	-16 144,00
2021-03-31	385 978,00	-24 190,00	-39 804,00
2020-12-31	414 215,00	-12 957,00	-20 715,00
2020-09-30	440 011,00	-3 748,00	-17 955,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	264,24	264,24
2024-09-30	246,33	246,33
2024-06-30	265,72	265,72
2024-03-31	225,27
2023-12-31	167,58	167,58
2023-09-30	156,24	156,24
2023-06-30	126,58	126,58
2023-03-31	112,10
2022-12-31	19,53	19,53
2022-09-30	39,13	39,13
2022-06-30	28,54	28,54
2022-03-31	33,36
2021-12-31	-13,24	-13,24
2021-09-30	-29,02	-29,02
2021-06-30	-44,45	-44,45
2021-03-31	-109,60
2020-12-31	-57,04	-57,04
2020-09-30	-49,44	-49,44
2020-06-30	-14,93	-14,93
2020-03-31	55,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	55 877,00	-74 495,00	-7 040,00
2024-12-31
2024-09-30	59 910,00	-3 754,00	-69 491,00
2024-06-30
2024-03-31	71 626,00	23 435,00	-102 079,00
2023-12-31
2023-09-30	66 725,00	41 738,00	-53 990,00
2023-06-30
2023-03-31	62 928,00	34 712,00	-51 056,00
2022-12-31
2022-09-30	56 327,00	-44 969,00	-16 058,00
2022-06-30
2022-03-31	48 617,00	-45 515,00	-30 573,00
2021-12-31
2021-09-30	51 735,00	-3 507,00	-106 887,00
2021-06-30
2021-03-31	27 178,00	-43 582,00	37 207,00
2020-12-31
2020-09-30	38 042,00	-93 887,00	121 256,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,20.
p/książka dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,21.
p/tbv dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,26.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,20	1,21	1,26
2025-03-31	5,58	1,11	1,15
2024-12-31	5,68	1,06	1,10
2024-09-30	6,17	1,23	1,28
2024-06-30	6,94	1,23	1,28
2024-03-31	12,23	1,86	1,95
2023-12-31	13,73	1,88	1,98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-153,84	2,09	2,23
2021-12-31	-73,62	2,21	2,36
2021-09-30	-58,33	2,69	2,87
2021-06-30	-41,08	1,89	2,02
2021-03-31	-16,66	1,88	2,02
2020-12-31	-32,08	1,57	1,68
2020-09-30	-36,93	1,81	1,94
2020-06-30	-122,55	1,79	1,91
2020-03-31	33,28	1,70	1,81

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,11	0,08
2024-12-31	0,11	0,07
2024-09-30	0,11	0,07
2024-06-30	0,09	0,06
2024-03-31	0,07	0,03
2023-12-31	0,06	0,02
2023-09-30	0,05	0,02
2023-06-30	0,05	0,02
2023-03-31	0,01	-0,00
2022-12-31	0,02	0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,02	0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	0,01
2021-09-30	-0,01	0,00
2021-06-30	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,03	0,01
2020-12-31	-0,01	0,02
2020-09-30	-0,01	0,02
2020-06-30	0,00	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,00
2025-03-31	0,07	0,20	0,09	-0,01	0,05
2024-12-31	0,07	0,21	0,08	-0,01	0,05
2024-09-30	0,07	0,21	0,09	-0,01	0,07
2024-06-30	0,06	0,21	0,08	-0,01	0,07
2024-03-31	0,05	0,17	0,06	0,05	0,07
2023-12-31	0,04	0,16	0,05	0,05	0,06
2023-09-30	0,04	0,13	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,13	0,04	0,04	0,06
2023-03-31	0,01	0,02	0,04	0,04	0,06
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,05
2022-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,05
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,05
2022-03-31	-0,00	-0,01	0,01	-0,03	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,06	0,05
2021-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,06	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,02	0,03
2021-03-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,02	0,03
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	0,06	0,03
2020-09-30	-0,01	-0,04	-0,02	0,06	0,03
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,09
2020-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Odakyu Electric Railway Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,12	0,12
2025-03-31	0,31	0,22	0,13
2024-12-31	0,31	0,21	0,13
2024-09-30	0,32	0,23	0,13
2024-06-30	0,31	0,20	0,12
2024-03-31	0,31	0,15	0,11
2023-12-31	0,29	0,14	0,10
2023-09-30	0,28	0,11	0,08
2023-06-30	0,27	0,11	0,08
2023-03-31	0,26	0,10	0,07
2022-12-31	0,26	0,04	0,05
2022-09-30	0,25	0,04	0,05
2022-06-30	0,24	0,03	0,03
2022-03-31	0,22	0,03	0,02
2021-12-31	0,20	-0,03	-0,01
2021-09-30	0,19	-0,03	-0,01
2021-06-30	0,19	-0,04	-0,02
2021-03-31	0,15	-0,10	-0,06
2020-12-31	0,19	-0,04	-0,01
2020-09-30	0,19	-0,04	-0,01
2020-06-30	0,22	-0,01	0,03
2020-03-31	0,26	0,04	0,08