Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Odakyu Electric Railway Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 51 735 | 48 617 | 56 327 | 62 928 | 66 725 | 71 626 | 59 910 | 55 877 | 64 525 | 61 004 |
| Zmiana (%) | -6,03 | 15,86 | 11,72 | 6,03 | 7,35 | -16,36 | -6,73 | 15,48 | -5,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -88,20 | -177,34 | -1 212,90 | 137,93 | 124,52 | -1 031,78 | -451,98 | -218,44 | 553,20 | 1 242,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 507 | -45 515 | -44 969 | 34 712 | 41 738 | 23 435 | -3 754 | -74 495 | -69 154 | -85 363 |
| Zmiana (%) | 1 197,83 | -1,20 | -177,19 | 20,24 | -43,85 | -116,02 | 1 884,42 | -7,17 | 23,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,98 | 166,02 | 968,32 | 76,09 | 77,89 | -337,58 | 28,32 | 291,22 | -592,88 | -1 738,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -106 887 | -30 573 | -16 058 | -51 056 | -53 990 | -102 079 | -69 491 | -7 040 | 16 292 | 29 270 |
| Zmiana (%) | -71,40 | -47,48 | 217,95 | 5,75 | 89,07 | -31,92 | -89,87 | -331,42 | 79,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 182,22 | 111,52 | 345,78 | -111,91 | -100,76 | 1 470,46 | 524,26 | 27,52 | 139,68 | 596,01 |
| Przepływy pieniężne | -58 658 | -27 415 | -4 644 | 45 622 | 53 585 | -6 942 | -13 255 | -25 580 | 11 664 | 4 911 |
| Zmiana (%) | -53,26 | -83,06 | -1 082,39 | 17,45 | -112,96 | 90,94 | 92,98 | -145,60 | -57,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
