8370 Analiza finansowa akcji - The Kiyo Bank, Ltd. (TSE) Stock

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 88 268,00. MM.
dochód operacyjny dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 27 139,00. MM.
dochód netto dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 20 211,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	88 268,00	27 139,00	20 211,00
2025-03-31	86 397,00	23 438,00	17 618,00
2024-12-31	81 058,00	21 395,00	16 383,00
2024-09-30	79 903,00	20 964,00	16 086,00
2024-06-30	80 250,00	20 441,00	15 568,00
2024-03-31	79 139,00	20 099,00	15 020,00
2023-12-31	72 744,00	402,00	22,00
2023-09-30	73 089,00	1 486,00	1 149,00
2023-06-30	73 603,00	3 079,00	2 166,00
2023-03-31	77 698,00	4 986,00	3 924,00
2022-12-31	74 245,00	22 793,00	15 006,00
2022-09-30	74 541,00	23 501,00	15 797,00
2022-06-30	74 494,00	22 563,00	14 831,00
2022-03-31	73 901,00	24 095,00	15 460,00
2021-12-31	77 122,00	27 386,00	18 768,00
2021-09-30	74 538,00	23 919,00	15 833,00
2021-06-30	73 105,00	24 332,00	16 491,00
2021-03-31	68 336,00	20 664,00	13 591,00
2020-12-31	71 256,00	16 062,00	9 020,00
2020-09-30	71 692,00	16 485,00	9 449,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	252,01	251,84
2024-09-30	246,23	246,04
2024-06-30	237,88	237,71
2024-03-31	229,69	229,52
2023-12-31	0,34	0,34
2023-09-30	17,61	17,60
2023-06-30	33,15	33,14
2023-03-31	59,83	59,78
2022-12-31	227,55	227,34
2022-09-30	237,83	237,60
2022-06-30	222,13	221,90
2022-03-31	230,40	230,17
2021-12-31	278,72	278,45
2021-09-30	234,69	234,46
2021-06-30	244,11	243,86
2021-03-31	200,97	200,76
2020-12-31	133,22	133,08
2020-09-30	139,39	139,22
2020-06-30	136,50	136,35
2020-03-31	201,72	201,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-239 105,00	16 952,00	45 501,00
2024-12-31
2024-09-30	-181 686,00	18 654,00	-18 506,00
2024-06-30
2024-03-31	22 627,00	-130 553,00	89 700,00
2023-12-31
2023-09-30	-214 926,00	8 892,00	82 612,00
2023-06-30
2023-03-31	-599 489,00	214 643,00	11 585,00
2022-12-31
2022-09-30	-332 730,00	-5 493,00	66 101,00
2022-06-30
2022-03-31	-42 750,00	87 357,00	113 705,00
2021-12-31
2021-09-30	306 804,00	123 489,00	123 055,00
2021-06-30
2021-03-31	295 971,00	-2 061,00	414 874,00
2020-12-31
2020-09-30	-74 823,00	-48 756,00	362 261,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,07.
p/książka dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,68.
p/tbv dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,07	0,68	0,69
2025-03-31	9,31	0,65	0,66
2024-12-31	8,90	0,60	0,61
2024-09-30	6,99	0,47	0,48
2024-06-30	8,11	0,51	0,52
2024-03-31	5 508,28	0,53	0,55
2023-12-31	89,87	0,47	0,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	4,92	0,36	0,36
2021-12-31	5,97	0,37	0,38
2021-09-30	6,45	0,43	0,43
2021-06-30	5,59	0,37	0,37
2021-03-31	6,81	0,38	0,38
2020-12-31	16,39	0,67	0,68
2020-09-30	9,78	0,40	0,41
2020-06-30	9,96	0,41	0,42
2020-03-31	6,78	0,42	0,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,06
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,12	0,09
2024-09-30	-2,04	-1,51
2024-06-30	-31,08	-25,34
2024-03-31	-0,00	-0,24
2023-12-31	-0,01	-0,12
2023-09-30	-0,01	-0,06
2023-06-30	-0,02	-0,06
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-0,10	-0,08
2022-09-30	-0,08	-0,07
2022-06-30	-0,08	-0,07
2022-03-31	-0,07	-0,06
2021-12-31	-0,07	-0,06
2021-09-30	-0,07	-0,06
2021-06-30	-0,06	-0,05
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,08	-0,09
2020-09-30	-0,06	-0,07
2020-06-30	-0,05	-0,06
2020-03-31	0,26	0,24

Skuteczność zarządzania

długi dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
okroiczny dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,09	0,02	-0,16	-0,21
2025-03-31	0,00	0,07	0,01	-0,16	-0,16
2024-12-31	0,00	0,07	0,01	-0,17	-0,17
2024-09-30	0,00	0,07	0,01	-0,02	0,02
2024-06-30	0,00	0,07	0,01	-0,02	0,02
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,21
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,13	-0,22
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,45	-0,73
2023-03-31	0,00	0,06	0,00	-0,35	-0,57
2022-12-31	0,00	0,06	0,02	-0,27	-0,33
2022-09-30	0,00	0,06	0,01	-0,24	-0,29
2022-06-30	0,00	0,06	0,01	0,13	-0,03
2022-03-31	0,00	0,06	0,01	0,13	-0,03
2021-12-31	0,00	0,07	0,01	0,47	0,26
2021-09-30	0,00	0,07	0,01	0,45	0,00
2021-06-30	0,00	0,07	0,01	0,58	0,24
2021-03-31	0,00	0,06	0,01	0,62	0,26
2020-12-31	0,00	0,04	0,01	0,33	-0,10
2020-09-30	0,00	0,04	0,01	0,33	-0,10
2020-06-30	0,00	0,04	0,01	-0,09	0,03
2020-03-31	0,00	0,06	0,02	-0,08	0,02

Gross Margins

marża brutto dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla The Kiyo Bank, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,19	0,26
2025-03-31	1,00	0,20	0,26
2024-12-31	1,00	0,19	0,25
2024-09-30	1,00	0,19	0,25
2024-06-30	1,00	0,19	0,25
2024-03-31	1,00	0,00	0,01
2023-12-31	1,00	0,02	0,02
2023-09-30	1,00	0,03	0,04
2023-06-30	1,00	0,03	0,04
2023-03-31	1,00	0,05	0,06
2022-12-31	1,00	0,21	0,31
2022-09-30	1,00	0,21	0,31
2022-06-30	1,00	0,20	0,30
2022-03-31	1,00	0,20	0,31
2021-12-31	1,00	0,21	0,31
2021-09-30	1,00	0,21	0,31
2021-06-30	1,00	0,22	0,33
2021-03-31	1,00	0,20	0,30
2020-12-31	1,00	0,13	0,22
2020-09-30	1,00	0,13	0,22
2020-06-30	1,00	0,12	0,22
2020-03-31	1,00	0,17	0,26