Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Kiyo Bank, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 306 804 | -42 750 | -332 730 | -599 489 | -214 926 | 22 627 | -181 686 | -239 105 | -229 645 | -216 164 |
| Zmiana (%) | -113,93 | 678,32 | 80,17 | -64,15 | -110,53 | -902,96 | 31,60 | -3,96 | -5,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,44 | -27,00 | 122,29 | 160,61 | 174,16 | -124,49 | 100,09 | 135,35 | -327,42 | -703,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 123 489 | 87 357 | -5 493 | 214 643 | 8 892 | -130 553 | 18 654 | 16 952 | 55 858 | 46 186 |
| Zmiana (%) | -29,26 | -106,29 | -4 007,57 | -95,86 | -1 568,21 | -114,29 | -9,12 | 229,51 | -17,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,32 | 55,17 | 2,02 | -57,51 | -7,21 | 718,27 | -10,28 | -9,60 | 79,64 | 150,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 123 055 | 113 705 | 66 101 | 11 585 | 82 612 | 89 700 | -18 506 | 45 501 | 243 908 | 200 660 |
| Zmiana (%) | -7,60 | -41,87 | -82,47 | 613,09 | 8,58 | -120,63 | -345,87 | 436,05 | -17,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,24 | 71,82 | -24,29 | -3,10 | -66,94 | -493,51 | 10,19 | -25,76 | 347,75 | 653,19 |
| Przepływy pieniężne | 553 366 | 158 329 | -272 080 | -373 248 | -123 409 | -18 176 | -181 528 | -176 661 | 70 138 | 30 720 |
| Zmiana (%) | -71,39 | -271,84 | 37,18 | -66,94 | -85,27 | 898,72 | -2,68 | -139,70 | -56,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
