8060 Analiza finansowa akcji - Canon Marketing Japan Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Canon Marketing Japan Inc. z siedzibą w Japonii działa jako spółka zależna Canon Inc. i jest kluczowym graczem w branży technologii informatycznych i usług. Firma zajmuje się głównie marketingiem i obsługą posprzedażną produktów firmy Canon w Japonii, w tym produktów do przetwarzania obrazu w biurze, komputerowych urządzeń peryferyjnych, sprzętu cyfrowego i nie tylko. Canon Marketing Japan aktywnie inwestuje również w innowacyjne projekty, takie jak rozwiązania AI i IoT, których celem jest świadczenie kompleksowych usług transformacji cyfrowej dla firm. Do jej najbardziej znaczących projektów należy rozwój zaawansowanych rozwiązań w zakresie obrazowania, usług w chmurze i systemów integracji procesów biznesowych, które znacząco przyczyniły się do jej obecności na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 668 865,00. MM.
dochód operacyjny dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 54 416,00. MM.
dochód netto dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 38 032,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	668 865,00	54 416,00	38 032,00
2025-03-31	664 009,00	52 485,00	38 601,00
2024-12-31	653 919,00	53 124,00	39 315,00
2024-09-30	638 104,00	51 105,00	37 619,00
2024-06-30	625 598,00	51 440,00	37 979,00
2024-03-31	611 874,00	51 019,00	35 566,00
2023-12-31	609 473,00	52 496,00	36 493,00
2023-09-30	604 603,00	49 777,00	34 736,00
2023-06-30	601 037,00	49 207,00	34 841,00
2023-03-31	595 538,00	50 438,00	35 967,00
2022-12-31	588 132,00	49 949,00	35 552,00
2022-09-30	581 969,00	50 892,00	35 816,00
2022-06-30	566 809,00	46 946,00	33 736,00
2022-03-31	559 145,00	43 915,00	31 466,00
2021-12-31	552 085,00	39 700,00	29 420,00
2021-09-30	550 326,00	37 591,00	27 913,00
2021-06-30	557 616,00	38 765,00	27 090,00
2021-03-31	543 936,00	34 131,00	25 882,00
2020-12-31	545 060,00	31 318,00	21 997,00
2020-09-30	551 034,00	28 940,00	20 102,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	327,82	320,24
2024-12-31	319,78	319,69
2024-09-30	293,87	293,79
2024-06-30	292,87	292,79
2024-03-31	274,26	274,19
2023-12-31	281,41	281,34
2023-09-30	267,86	267,86
2023-06-30	268,68	268,67
2023-03-31	277,36	277,35
2022-12-31	274,16
2022-09-30	276,20	276,13
2022-06-30	260,16	260,09
2022-03-31	242,65	242,60
2021-12-31	226,88
2021-09-30	215,26	215,24
2021-06-30	208,92	208,89
2021-03-31	199,60	199,58
2020-12-31	169,64	169,62
2020-09-30	155,03	155,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 47 377,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 113 591,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to -102 381,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	47 377,00	113 591,00	-102 381,00
2025-03-31	48 845,00	119 057,00	-102 347,00
2024-12-31	47 667,00	75 735,00	-102 675,00
2024-09-30	50 368,00	81 041,00	-98 875,00
2024-06-30	27 890,00	1 290,00	-15 882,00
2024-03-31	24 591,00	-1 679,00	-15 822,00
2023-12-31	28 182,00	-10 011,00	-13 260,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	33 245,00	-11 340,00	-11 261,00
2022-06-30	33 664,00	-11 119,00	-9 810,00
2022-03-31	31 094,00	-12 648,00	-9 803,00
2021-12-31
2021-09-30	40 094,00	-24 116,00	-9 160,00
2021-06-30	46 370,00	-24 446,00	-7 866,00
2021-03-31	45 219,00	-26 391,00	-7 859,00
2020-12-31	38 490,00	-26 174,00	-6 587,00
2020-09-30	45 589,00	-30 470,00	-6 596,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,93.
p/książka dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,51.
p/tbv dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,73.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,93	1,51	1,73
2025-03-31	14,35	1,47	1,69
2024-12-31	15,01	1,55	1,80
2024-09-30	16,21	1,38	1,55
2024-06-30	16,31	1,33	1,49
2024-03-31	15,81	1,32	1,37
2023-12-31	15,59	1,31	1,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,12	0,87	0,89
2021-12-31	10,64	0,82	0,83
2021-09-30	12,46	0,95	0,96
2021-06-30	14,89	1,13	1,15
2021-03-31	15,58	1,15	1,17
2020-12-31	33,50	2,01	2,05
2020-09-30	20,06	1,21	1,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,13
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,11	0,10
2024-06-30	0,11	0,10
2024-03-31	0,11	0,10
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,13	0,12
2023-06-30	0,14	0,13
2023-03-31	0,16	0,14
2022-12-31	0,17	0,14
2022-09-30	0,15	0,12
2022-06-30	0,16	0,14
2022-03-31	0,17	0,15
2021-12-31	0,18	0,16
2021-09-30	0,15	0,14
2021-06-30	0,12	0,11
2021-03-31	0,11	0,10
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,09	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
okroiczny dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,09	0,10	0,17	0,13
2025-03-31	0,07	0,09	0,10	0,05	0,12
2024-12-31	0,07	0,09	0,10	0,09	0,14
2024-09-30	0,07	0,09	0,08	0,03	0,06
2024-06-30	0,06	0,09	0,08	0,02	0,06
2024-03-31	0,07	0,09	0,08	0,01	0,06
2023-12-31	0,07	0,09	0,08	0,00	0,00
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,00
2023-03-31	0,07	0,09	0,09	0,04	0,09
2022-12-31	0,07	0,10	0,09	0,03	0,09
2022-09-30	0,07	0,10	0,09	0,03	0,09
2022-06-30	0,06	0,09	0,09	0,03	0,09
2022-03-31	0,06	0,09	0,08	0,02	0,08
2021-12-31	0,06	0,08	0,08	0,02	0,11
2021-09-30	0,06	0,08	0,08	0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,08	0,08	0,04	0,13
2021-03-31	0,05	0,08	0,07	0,03	0,13
2020-12-31	0,04	0,06	0,06	0,03	0,14
2020-09-30	0,04	0,06	0,06	0,03	0,14

Gross Margins

marża brutto dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Canon Marketing Japan Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	0,06	0,08
2025-03-31	0,32	0,06	0,08
2024-12-31	0,33	0,06	0,08
2024-09-30	0,33	0,06	0,08
2024-06-30	0,33	0,06	0,08
2024-03-31	0,34	0,06	0,09
2023-12-31	0,33	0,06	0,08
2023-09-30	0,33	0,06	0,08
2023-06-30	0,34	0,06	0,08
2023-03-31	0,34	0,06	0,08
2022-12-31	0,34	0,06	0,09
2022-09-30	0,35	0,06	0,09
2022-06-30	0,35	0,06	0,08
2022-03-31	0,34	0,06	0,08
2021-12-31	0,35	0,05	0,07
2021-09-30	0,34	0,05	0,07
2021-06-30	0,34	0,05	0,07
2021-03-31	0,34	0,05	0,06
2020-12-31	0,33	0,04	0,05
2020-09-30	0,33	0,04	0,05