Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Canon Marketing Japan Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 46 370 | 40 094 | 31 094 | 33 664 | 33 245 | 28 182 | 24 591 | 27 890 | 50 368 | 47 667 | 48 845 | 47 377 | 45 403 | 45 912 | 50 805 |
| Zmiana (%) | -13,53 | -22,45 | 8,27 | -1,24 | -15,23 | -12,74 | 13,42 | 80,60 | -5,36 | 2,47 | -3,01 | -4,17 | 1,12 | 10,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 328,73 | 575,32 | 350,83 | 254,14 | 300,48 | 557,18 | 333,84 | 205,18 | 155,14 | 226,61 | 74,50 | 81,19 | 78,11 | 93,04 | -151,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 446 | -24 116 | -12 648 | -11 119 | -11 340 | -10 011 | -1 679 | 1 290 | 81 041 | 75 735 | 119 057 | 113 591 | 33 984 | 31 055 | -24 549 |
| Zmiana (%) | -1,35 | -47,55 | -12,09 | 1,99 | -11,72 | -83,23 | -176,83 | 6 182,25 | -6,55 | 57,20 | -4,59 | -70,08 | -8,62 | -179,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -173,30 | -346,05 | -142,71 | -83,94 | -102,49 | -197,92 | -22,79 | 9,49 | 249,62 | 360,04 | 181,58 | 194,65 | 58,46 | 62,93 | 73,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 866 | -9 160 | -9 803 | -9 810 | -11 261 | -13 260 | -15 822 | -15 882 | -98 875 | -102 675 | -102 347 | -102 381 | -21 394 | -27 657 | -60 072 |
| Zmiana (%) | 16,45 | 7,02 | 0,07 | 14,79 | 17,75 | 19,32 | 0,38 | 522,56 | 3,84 | -0,32 | 0,03 | -79,10 | 29,27 | 117,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,76 | -131,44 | -110,61 | -74,06 | -101,78 | -262,16 | -214,80 | -116,84 | -304,55 | -488,12 | -156,10 | -175,44 | -36,80 | -56,05 | 178,82 |
| Przepływy pieniężne | 14 106 | 6 969 | 8 863 | 13 246 | 11 064 | 5 058 | 7 366 | 13 593 | 32 466 | 21 035 | 65 566 | 58 356 | 58 130 | 49 347 | -33 594 |
| Zmiana (%) | -50,60 | 27,18 | 49,45 | -16,47 | -54,28 | 45,63 | 84,54 | 138,84 | -35,21 | 211,70 | -11,00 | -0,39 | -15,11 | -168,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
