7906 Analiza finansowa akcji - YONEX Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

YONEX Co., Ltd. to japońska firma produkująca sprzęt sportowy, która specjalizuje się w sprzęcie do badmintona, tenisa i golfa. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym rakiety, naciągi, buty i odzież. YONEX jest wiodącą marką w branży sprzętu sportowego i jest znana z wysokiej jakości produktów i innowacyjnej technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 147 065,00. MM.
dochód operacyjny dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 17 138,00. MM.
dochód netto dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12 031,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	147 065,00	17 138,00	12 031,00
2025-03-31	138 276,00	14 178,00	10 591,00
2024-12-31	133 028,00	14 805,00	11 829,00
2024-09-30	125 659,00	13 691,00	9 888,00
2024-06-30	119 517,00	12 164,00	9 232,00
2024-03-31	116 442,00	11 619,00	8 859,00
2023-12-31	112 559,00	8 951,00	6 907,00
2023-09-30	114 652,00	8 560,00	6 132,00
2023-06-30	111 317,00	9 416,00	6 730,00
2023-03-31	107 019,00	10 064,00	7 331,00
2022-12-31	100 142,00	10 079,00	7 402,00
2022-09-30	89 789,00	9 666,00	8 031,00
2022-06-30	82 001,00	8 848,00	7 858,00
2022-03-31	74 485,00	6 739,00	5 780,00
2021-12-31	69 814,00	6 885,00	5 894,00
2021-09-30	64 249,00	5 438,00	4 519,00
2021-06-30	59 533,00	3 749,00	3 327,00
2021-03-31	51 554,00	1 033,00	1 102,00
2020-12-31	51 093,00	949,00	880,00
2020-09-30	52 240,00	495,00	410,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 140,12.
zysk na akcję rozwodniony dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 140,12.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	140,12	140,12
2025-03-31	122,97
2024-12-31	136,94	136,94
2024-09-30	114,77	114,77
2024-06-30	106,95	106,95
2024-03-31	102,45
2023-12-31	79,73	79,73
2023-09-30	70,33	70,33
2023-06-30	77,17	77,17
2023-03-31	84,04
2022-12-31	84,83	84,83
2022-09-30	92,00	92,00
2022-06-30	89,95	89,95
2022-03-31	66,10
2021-12-31	67,35	67,35
2021-09-30	51,61	51,61
2021-06-30	38,00	38,00
2021-03-31	12,59
2020-12-31	10,05	10,05
2020-09-30	4,68	4,68

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	12 978,00	-5 765,00	-2 614,00
2024-12-31
2024-09-30	14 900,00	-8 687,00	3 138,00
2024-06-30
2024-03-31	12 489,00	-7 373,00	764,00
2023-12-31
2023-09-30	2 889,00	-4 791,00	-438,00
2023-06-30
2023-03-31	2 989,00	-4 458,00	-480,00
2022-12-31
2022-09-30	8 311,00	-2 658,00	-2 100,00
2022-06-30
2022-03-31	7 430,00	-2 286,00	-1 964,00
2021-12-31
2021-09-30	7 055,00	-1 648,00	-1 462,00
2021-06-30
2021-03-31	4 537,00	-1 067,00	-1 281,00
2020-12-31
2020-09-30	3 097,00	-1 445,00	-1 247,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 23,40.
p/książka dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,57.
p/tbv dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	23,40	3,57	3,67
2025-03-31	17,96	3,18	3,27
2024-12-31	18,63	2,70	2,78
2024-09-30	19,85	2,87	2,96
2024-06-30	19,07	2,77	2,89
2024-03-31	13,83	1,62	1,69
2023-12-31	18,75	1,97	2,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15,23	2,02	2,07
2021-12-31	16,96	1,77	1,81
2021-09-30	20,50	1,68	1,71
2021-06-30	28,21	2,31	2,35
2021-03-31	85,18	2,37	2,41
2020-12-31	633,23	6,78	6,87
2020-09-30	228,95	2,45	2,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,13	0,12
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,10	0,08
2023-03-31	0,10	0,06
2022-12-31	0,14	0,08
2022-09-30	0,11	0,06
2022-06-30	0,09	0,05
2022-03-31	0,11	0,06
2021-12-31	0,10	0,05
2021-09-30	0,08	0,05
2021-06-30	0,06	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,19	0,13	0,07	0,16
2025-03-31	0,13	0,19	0,16	0,14	0,20
2024-12-31	0,12	0,17	0,13	0,14	0,19
2024-09-30	0,12	0,17	0,13	0,09	0,17
2024-06-30	0,11	0,17	0,13	0,10	0,18
2024-03-31	0,09	0,13	0,11	-0,04	0,05
2023-12-31	0,08	0,12	0,10	-0,04	0,05
2023-09-30	0,10	0,14	0,11	0,00	0,00
2023-06-30	0,10	0,14	0,11	-0,02	0,05
2023-03-31	0,11	0,16	0,13	-0,02	0,05
2022-12-31	0,13	0,19	0,15	0,11	0,15
2022-09-30	0,13	0,18	0,15	0,11	0,15
2022-06-30	0,10	0,19	0,15	0,09	0,14
2022-03-31	0,11	0,15	0,12	0,09	0,15
2021-12-31	0,09	0,12	0,10	0,10	0,15
2021-09-30	0,09	0,12	0,10	0,10	0,00
2021-06-30	0,06	0,09	0,08	0,05	0,11
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	0,05	0,11
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla YONEX Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,08	0,10
2025-03-31	0,45	0,09	0,11
2024-12-31	0,45	0,08	0,11
2024-09-30	0,45	0,08	0,10
2024-06-30	0,44	0,08	0,10
2024-03-31	0,43	0,06	0,08
2023-12-31	0,42	0,05	0,07
2023-09-30	0,42	0,06	0,08
2023-06-30	0,43	0,06	0,08
2023-03-31	0,44	0,07	0,09
2022-12-31	0,45	0,09	0,11
2022-09-30	0,45	0,09	0,11
2022-06-30	0,45	0,10	0,11
2022-03-31	0,45	0,08	0,09
2021-12-31	0,44	0,07	0,08
2021-09-30	0,43	0,07	0,08
2021-06-30	0,43	0,06	0,06
2021-03-31	0,41	0,02	0,02
2020-12-31	0,41	0,01	0,01
2020-09-30	0,41	0,01	0,01