Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
YONEX Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 055 | 7 430 | 8 311 | 2 989 | 2 889 | 12 489 | 14 900 | 12 978 | 13 018 | 9 485 |
| Zmiana (%) | 5,32 | 11,86 | -64,04 | -3,35 | 332,29 | 19,30 | -12,90 | 0,31 | -27,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 148,87 | 169,87 | 137,46 | -266,88 | -113,16 | 184,69 | 136,14 | 222,99 | 363,73 | 200,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 648 | -2 286 | -2 658 | -4 458 | -4 791 | -7 373 | -8 687 | -5 765 | -9 906 | -10 035 |
| Zmiana (%) | 38,71 | 16,27 | 67,72 | 7,47 | 53,89 | 17,82 | -33,64 | 71,83 | 1,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,78 | -52,26 | -43,96 | 398,04 | 187,66 | -109,04 | -79,37 | -99,05 | -276,78 | -211,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 462 | -1 964 | -2 100 | -480 | -438 | 764 | 3 138 | -2 614 | 1 734 | 4 501 |
| Zmiana (%) | 34,34 | 6,92 | -77,14 | -8,75 | -274,43 | 310,73 | -183,30 | -166,34 | 159,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,85 | -44,90 | -34,73 | 42,86 | 17,16 | 11,30 | 28,67 | -44,91 | 48,45 | 95,00 |
| Przepływy pieniężne | 4 739 | 4 374 | 6 046 | -1 120 | -2 553 | 6 762 | 10 945 | 5 820 | 3 579 | 4 738 |
| Zmiana (%) | -7,70 | 38,23 | -118,52 | 127,95 | -364,86 | 61,86 | -46,83 | -38,51 | 32,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
