7550 Analiza finansowa akcji - Zensho Holdings Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Zensho Holdings Co., Ltd. to japońska firma zajmująca się przede wszystkim obsługą sieci restauracji, co czyni ją kluczowym graczem w branży usług gastronomicznych. W portfolio firmy znajdują się m.in. popularne marki takie jak Sukiya, Coco's czy Big Boy. Model biznesowy Zensho koncentruje się wokół rozwoju globalnego systemu dystrybucji żywności, ze szczególnym naciskiem na promowanie zrównoważonych praktyk w produkcji i konsumpcji żywności. Firma znana jest również z innowacyjnych inicjatyw, takich jak wprowadzenie technologii AI w działalności restauracji i promocja opcji żywności pochodzenia roślinnego. Zensho Holdings stale poszerza swój zasięg, starając się dostarczać klientom na całym świecie wysokiej jakości żywność po przystępnej cenie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 160 522,00. MM.
dochód operacyjny dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 73 635,00. MM.
dochód netto dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 36 514,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 160 522,00	73 635,00	36 514,00
2025-03-31	1 136 684,00	75 129,00	39 290,00
2024-12-31	1 105 735,00	74 362,00	42 974,00
2024-09-30	1 070 933,00	69 443,00	39 850,00
2024-06-30	1 017 993,00	61 380,00	34 814,00
2024-03-31	965 778,00	53 709,00	30 693,00
2023-12-31	907 528,00	43 443,00	22 824,00
2023-09-30	856 850,00	38 980,00	21 621,00
2023-06-30	815 934,00	28 650,00	15 512,00
2023-03-31	779 964,00	21 734,00	13 265,00
2022-12-31	744 571,00	12 985,00	11 473,00
2022-09-30	717 263,00	8 745,00	14 795,00
2022-06-30	684 294,00	9 019,00	17 065,00
2022-03-31	658 503,00	9 233,00	13 869,00
2021-12-31	639 879,00	17 719,00	15 979,00
2021-09-30	624 037,00	20 778,00	10 603,00
2021-06-30	619 282,00	22 461,00	9 873,00
2021-03-31	595 048,00	11 615,00	2 259,00
2020-12-31	598 888,00	6 468,00	1 386,00
2020-09-30	598 557,00	6 467,00	2 452,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	269,16	269,16
2024-09-30	245,92	245,92
2024-06-30	220,61	220,61
2024-03-31	200,72
2023-12-31	147,68	147,68
2023-09-30	142,48	142,48
2023-06-30	102,14	102,14
2023-03-31	87,30
2022-12-31	75,47	75,47
2022-09-30	97,27	97,27
2022-06-30	112,18	112,18
2022-03-31	91,17
2021-12-31	105,04	105,04
2021-09-30	69,70	69,70
2021-06-30	64,83	64,83
2021-03-31	14,81
2020-12-31	9,07	9,07
2020-09-30	16,12	16,12
2020-06-30	24,31	24,31
2020-03-31	80,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	78 953,00	-66 497,00	-16 225,00
2024-12-31
2024-09-30	82 666,00	-74 258,00	12 665,00
2024-06-30
2024-03-31	85 985,00	-125 387,00	54 633,00
2023-12-31
2023-09-30	71 226,00	-99 124,00	31 098,00
2023-06-30
2023-03-31	53 078,00	-35 200,00	1 844,00
2022-12-31
2022-09-30	51 495,00	-35 495,00	-21 050,00
2022-06-30
2022-03-31	45 430,00	-31 550,00	-11 986,00
2021-12-31
2021-09-30	36 655,00	-25 568,00	-5 237,00
2021-06-30
2021-03-31	29 686,00	-23 519,00	1 753,00
2020-12-31
2020-09-30	29 019,00	-26 504,00	4 419,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 33,09.
p/książka dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 5,41.
p/tbv dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 53,46.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	33,09	5,41	53,46
2025-03-31	30,55	5,29	67,00
2024-12-31	36,15	6,56	149,28
2024-09-30	35,69	5,30	1 088,01
2024-06-30	29,35	4,20	-160,09
2024-03-31	43,21	5,17	42,17
2023-12-31	51,53	6,97	-102,94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	27,24	4,40	11,35
2021-12-31	38,79	4,48	13,11
2021-09-30	42,77	4,92	16,71
2021-06-30	56,47	6,50	22,07
2021-03-31	246,81	6,53	20,51
2020-12-31	514,40	15,84	56,15
2020-09-30	227,72	7,01	24,86
2020-06-30	152,64	7,28	29,65
2020-03-31	47,05	6,49	20,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,02
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,04	0,02
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,00	0,02
2020-06-30	0,01	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,00	0,13
2025-03-31	0,06	0,20	0,08	0,03	0,15
2024-12-31	0,06	0,25	0,08	0,04	0,16
2024-09-30	0,06	0,25	0,06	0,03	0,15
2024-06-30	0,07	0,26	0,06	0,03	0,16
2024-03-31	0,05	0,20	0,05	0,01	0,15
2023-12-31	0,05	0,18	0,05	0,01	0,16
2023-09-30	0,03	0,13	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,13	0,04	0,06	0,14
2023-03-31	0,03	0,11	0,04	0,06	0,15
2022-12-31	0,04	0,16	0,05	0,00	0,16
2022-09-30	0,04	0,16	0,04	0,00	0,15
2022-06-30	0,03	0,20	0,05	0,01	0,13
2022-03-31	0,04	0,16	0,04	0,01	0,13
2021-12-31	0,03	0,13	0,04	0,02	0,12
2021-09-30	0,03	0,13	0,03	0,02	0,00
2021-06-30	0,03	0,13	0,04	0,03	0,11
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,09
2020-12-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,10
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,10
2020-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,10	0,12
2020-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,10	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Zensho Holdings Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,03	0,07
2025-03-31	0,55	0,04	0,07
2024-12-31	0,55	0,04	0,06
2024-09-30	0,55	0,03	0,06
2024-06-30	0,54	0,03	0,06
2024-03-31	0,54	0,03	0,05
2023-12-31	0,54	0,03	0,05
2023-09-30	0,54	0,02	0,04
2023-06-30	0,53	0,02	0,04
2023-03-31	0,53	0,02	0,03
2022-12-31	0,53	0,02	0,01
2022-09-30	0,52	0,02	0,01
2022-06-30	0,53	0,02	0,01
2022-03-31	0,54	0,02	0,01
2021-12-31	0,55	0,02	0,03
2021-09-30	0,57	0,02	0,03
2021-06-30	0,57	0,02	0,04
2021-03-31	0,57	0,00	0,02
2020-12-31	0,57	0,00	0,01
2020-09-30	0,57	0,00	0,01
2020-06-30	0,57	0,01	0,01
2020-03-31	0,58	0,02	0,03