Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zensho Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 655 | 45 430 | 51 495 | 53 078 | 71 226 | 85 985 | 82 666 | 78 953 | 87 872 | 101 177 |
| Zmiana (%) | 23,94 | 13,35 | 3,07 | 34,19 | 20,72 | -3,86 | -4,49 | 11,30 | 15,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 491,29 | 952,61 | 28 450,28 | 238,29 | 1 474,96 | 491,91 | 432,15 | -3 187,44 | 1 090,90 | 209,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 568 | -31 550 | -35 495 | -35 200 | -99 124 | -125 387 | -74 258 | -66 497 | -83 423 | -78 089 |
| Zmiana (%) | 23,40 | 12,50 | -0,83 | 181,60 | 26,50 | -40,78 | -10,45 | 25,45 | -6,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -342,69 | -661,56 | -19 610,50 | -158,02 | -2 052,68 | -717,32 | -388,20 | 2 684,58 | -1 035,67 | -161,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 237 | -11 986 | -21 050 | 1 844 | 31 098 | 54 633 | 12 665 | -16 225 | 634 | 19 819 |
| Zmiana (%) | 128,87 | 75,62 | -108,76 | 1 586,44 | 75,68 | -76,82 | -228,11 | -103,91 | 3 026,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -70,19 | -251,33 | -11 629,83 | 8,28 | 643,98 | 312,55 | 66,21 | 655,03 | 7,87 | 40,98 |
| Przepływy pieniężne | 7 461 | 4 769 | 181 | 22 275 | 4 829 | 17 480 | 19 129 | -2 477 | 8 055 | 48 358 |
| Zmiana (%) | -36,08 | -96,20 | 12 206,63 | -78,32 | 261,98 | 9,43 | -112,95 | -425,19 | 500,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
