7337 Analiza finansowa akcji - Hirogin Holdings, Inc. (TSE) Stock

Przegląd

Hirogin Holdings, Inc. to japońska firma zajmująca się głównie prowadzeniem drogerii. Spółka działa w jednym segmencie, który obejmuje m.in. sprzedaż farmaceutyków, zdrowej żywności, kosmetyków i artykułów codziennego użytku. Hirogin Holdings jest znane ze swojej sieci drogerii w całej Japonii, ze szczególnym naciskiem na region Chugoku. Kluczowe projekty firmy skupiają się na poszerzaniu obecności w branży drogeryjnej poprzez otwieranie nowych sklepów i doskonalenie obsługi klienta. Hirogin Holdings jest znaczącym graczem w japońskim sektorze aptek detalicznych, starającym się promować zdrowie i dobre samopoczucie w społecznościach, którym służy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 165 293,00. MM.
dochód operacyjny dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 53 013,00. MM.
dochód netto dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 36 867,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	165 293,00	53 013,00	36 867,00
2025-03-31	157 874,00	51 732,00	35 835,00
2024-12-31
2024-09-30	140 911,00	37 355,00	29 469,00
2024-06-30	138 169,00	36 303,00	28 671,00
2024-03-31	139 076,00	34 642,00	27 691,00
2023-12-31	141 407,00	31 296,00	21 662,00
2023-09-30	139 844,00	27 705,00	19 059,00
2023-06-30	131 715,00	19 231,00	13 210,00
2023-03-31	131 681,00	18 470,00	12 508,00
2022-12-31	129 169,00	19 636,00	17 196,00
2022-09-30	130 600,00	26 198,00	21 844,00
2022-06-30	132 583,00	30 617,00	24 753,00
2022-03-31	130 111,00	28 162,00	22 906,00
2021-12-31	125 036,00	36 801,00	25 411,00
2021-09-30	114 614,00	32 020,00	22 071,00
2021-06-30	109 945,00	35 110,00	24 193,00
2021-03-31	99 706,00	30 907,00	21 574,00
2020-12-31	102 178,00	34 097,00	20 893,00
2020-09-30	100 988,00	34 754,00	21 399,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	110,06	110,00
2024-09-30	96,96	96,90
2024-06-30	94,05	93,99
2024-03-31	90,35	90,30
2023-12-31	70,28	70,24
2023-09-30	61,51	61,47
2023-06-30	42,52	42,49
2023-03-31	40,25	40,22
2022-12-31	55,34	55,30
2022-09-30	70,32	70,27
2022-06-30	79,70	79,64
2022-03-31	73,76	73,71
2021-12-31	81,80	81,75
2021-09-30	70,98	70,94
2021-06-30	77,74	77,69
2021-03-31	69,26	69,22
2020-12-31	67,05	67,02
2020-09-30	68,69	68,65
2020-06-30	69,94	69,89
2020-03-31	77,93	77,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-972 542,00	-202 518,00	57 391,00
2024-12-31
2024-09-30	-961 914,00	-156 380,00	119 301,00
2024-06-30
2024-03-31	673 401,00	-119 386,00	94 015,00
2023-12-31
2023-09-30	-77 024,00	91 849,00	249 555,00
2023-06-30
2023-03-31	-653 119,00	65 827,00	176 277,00
2022-12-31
2022-09-30	-50 618,00	-200 406,00	172 791,00
2022-06-30
2022-03-31	-180 912,00	-198 327,00	375 164,00
2021-12-31
2021-09-30	346 486,00	-295 062,00	472 473,00
2021-06-30
2021-03-31	504 100,00	-370 404,00	972 926,00
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,20.
p/książka dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,72.
p/tbv dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,20	0,72	0,75
2025-03-31	12,72	0,71	0,73
2024-12-31	12,03	0,66	0,68
2024-09-30	11,56	0,63	0,64
2024-06-30	13,49	0,70	0,72
2024-03-31	15,19	0,64	0,65
2023-12-31	14,68	0,56	0,58
2023-09-30	19,91	0,51	0,52
2023-06-30	19,20	0,49	0,51
2023-03-31	15,56	0,39	0,40
2022-12-31	9,42	0,44	0,45
2022-09-30	8,72	0,41	0,41
2022-06-30	7,93	0,41	0,42
2022-03-31	8,42	0,39	0,40
2021-12-31	17,25	0,73	0,74
2021-09-30	8,74	0,37	0,38
2021-06-30	8,00	0,37	0,38
2021-03-31	8,97	0,37	0,38
2020-12-31	17,85	0,76	0,78
2020-09-30	9,05	0,39	0,39
2020-06-30	8,88	0,40	0,40
2020-03-31	7,97	0,40	0,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,17	0,13
2024-03-31	0,45	0,44
2023-12-31	1,32	1,45
2023-09-30	-0,06	-0,10
2023-06-30	-0,06	-0,09
2023-03-31	-0,05	-0,08
2022-12-31	-0,97	-0,97
2022-09-30	-0,66	-0,66
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,07	-0,07
2021-12-31	-0,13	-0,14
2021-09-30	-0,07	-0,08
2021-06-30	-0,06	-0,06
2021-03-31	-0,04	-0,05
2020-12-31	-0,11	-0,12
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,26	-0,26

Skuteczność zarządzania

długi dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,45.
okroiczny dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,39.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,07	0,01	-0,45	-0,39
2025-03-31	0,00	0,06	0,01	-0,36	-0,34
2024-12-31	0,00	0,06	0,01	-0,35	-0,34
2024-09-30	0,00	0,06	0,01	0,24	0,25
2024-06-30	0,00	0,06	0,01	0,20	0,21
2024-03-31	0,00	0,05	0,01	0,09	-0,03
2023-12-31	0,00	0,04	0,01	0,09	-0,03
2023-09-30	0,00	0,03	0,01	-0,18	-0,29
2023-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,18	-0,29
2023-03-31	0,00	0,03	0,01	-0,20	-0,31
2022-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,03	-0,02
2022-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,03	-0,02
2022-06-30	0,00	0,05	0,01	-0,00	-0,09
2022-03-31	0,00	0,04	0,01	-0,00	-0,08
2021-12-31	0,00	0,04	0,01	0,22	0,15
2021-09-30	0,00	0,04	0,01	0,22	0,15
2021-06-30	0,00	0,05	0,01	0,46	0,21
2021-03-31	0,00	0,04	0,01	0,51	0,23
2020-12-31	0,00	0,04	0,01	0,02	-0,10
2020-09-30	0,00	0,04	0,01	0,02	-0,10
2020-06-30	0,00	0,04	0,01	0,02	-0,11
2020-03-31	0,00	0,05	0,01	0,02	-0,11

Gross Margins

marża brutto dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Hirogin Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,32.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,22	0,32
2025-03-31	1,00	0,21	0,27
2024-12-31	1,00	0,21	0,27
2024-09-30	1,00	0,21	0,26
2024-06-30	1,00	0,20	0,25
2024-03-31	1,00	0,15	0,21
2023-12-31	1,00	0,13	0,19
2023-09-30	1,00	0,10	0,14
2023-06-30	1,00	0,10	0,14
2023-03-31	1,00	0,09	0,13
2022-12-31	1,00	0,16	0,20
2022-09-30	1,00	0,16	0,20
2022-06-30	1,00	0,19	0,23
2022-03-31	1,00	0,17	0,21
2021-12-31	1,00	0,18	0,27
2021-09-30	1,00	0,18	0,27
2021-06-30	1,00	0,22	0,32
2021-03-31	1,00	0,21	0,31
2020-12-31	1,00	0,20	0,33
2020-09-30	1,00	0,20	0,33
2020-06-30	1,00	0,20	0,32
2020-03-31	1,00	0,21	0,34