Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hirogin Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 346 486 | -180 912 | -50 618 | -653 119 | -77 024 | 673 401 | -961 914 | -972 542 | -112 419 | -535 200 |
| Zmiana (%) | -152,21 | -72,02 | 1 190,29 | -88,21 | -974,27 | -242,84 | 1,10 | -88,44 | 376,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,14 | 4 464,76 | 64,76 | 158,91 | -29,13 | 103,91 | 96,29 | 87,02 | 47,84 | 94,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -295 062 | -198 327 | -200 406 | 65 827 | 91 849 | -119 386 | -156 380 | -202 518 | -207 154 | -202 797 |
| Zmiana (%) | -32,78 | 1,05 | -132,85 | 39,53 | -229,98 | 30,99 | 29,50 | 2,29 | -2,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,32 | 4 894,55 | 256,39 | -16,02 | 34,74 | -18,42 | 15,65 | 18,12 | 88,16 | 35,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 472 473 | 375 164 | 172 791 | 176 277 | 249 555 | 94 015 | 119 301 | 57 391 | 84 551 | 169 124 |
| Zmiana (%) | -20,60 | -53,94 | 2,02 | 41,57 | -62,33 | 26,90 | -51,89 | 47,32 | 100,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 90,19 | -9 258,74 | -221,06 | -42,89 | 94,38 | 14,51 | -11,94 | -5,13 | -35,98 | -29,73 |
| Przepływy pieniężne | 523 875 | -4 052 | -78 164 | -411 002 | 264 423 | 648 085 | -999 010 | -1 117 659 | -234 984 | -568 857 |
| Zmiana (%) | -100,77 | 1 829,02 | 425,82 | -164,34 | 145,09 | -254,15 | 11,88 | -78,98 | 142,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
