7270 Analiza finansowa akcji - Subaru Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Subaru Corporation to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Japonii, zajmująca się głównie branżą motoryzacyjną. Firma słynie z szerokiej gamy samochodów, produktów lotniczych i technologii ekologicznych. Do głównych ofert motoryzacyjnych Subaru należą popularne modele, takie jak Forester, Outback i Impreza. Dział lotniczy firmy współpracuje z głównymi producentami, przyczyniając się do międzynarodowych projektów lotniczych. Ponadto Subaru angażuje się w zrównoważony rozwój środowiska, co widać w bieżących projektach mających na celu rozwój pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Koncentrując się mocno na bezpieczeństwie, osiągach i zrównoważonym rozwoju, Subaru w dalszym ciągu pozostaje znaczącym graczem w światowym przemyśle motoryzacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 807 733,00. MM.
dochód operacyjny dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 390 528,00. MM.
dochód netto dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 308 904,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 807 733,00	390 528,00	308 904,00
2025-03-31	4 685 763,00	413 046,00	338 062,00
2024-12-31	4 742 892,00	466 315,00	403 627,00
2024-09-30	4 755 650,00	511 849,00	397 169,00
2024-06-30	4 712 941,00	475 985,00	395 849,00
2024-03-31	4 702 947,00	469 097,00	385 084,00
2023-12-31	4 462 882,00	428 878,00	344 871,00
2023-09-30	4 237 027,00	346 307,00	273 521,00
2023-06-30	4 022 507,00	317 970,00	246 461,00
2023-03-31	3 774 468,00	271 234,00	200 431,00
2022-12-31	3 544 990,00	231 128,00	161 558,00
2022-09-30	3 153 761,00	150 539,00	103 077,00
2022-06-30	2 943 450,00	102 147,00	78 705,00
2022-03-31	2 744 520,00	93 994,00	70 007,00
2021-12-31	2 762 895,00	82 887,00	65 173,00
2021-09-30	2 953 473,00	127 667,00	97 592,00
2021-06-30	3 008 383,00	148 988,00	102 724,00
2021-03-31	2 830 210,00	104 091,00	76 510,00
2020-12-31	2 934 374,00	158 551,00	115 093,00
2020-09-30	2 956 828,00	149 256,00	108 008,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 421,10.
zysk na akcję rozwodniony dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 421,06.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	421,10	421,06
2025-03-31	458,03	458,00
2024-12-31	543,09	543,06
2024-09-30	530,78	530,76
2024-06-30	525,99	525,97
2024-03-31	509,20	509,18
2023-12-31	453,81	453,79
2023-09-30	358,23	358,20
2023-06-30	321,67	321,66
2023-03-31	261,33	261,32
2022-12-31	210,65	210,65
2022-09-30	134,40	134,40
2022-06-30	102,62	102,62
2022-03-31	91,28
2021-12-31	84,98	84,98
2021-09-30	127,26	127,26
2021-06-30	133,95	133,95
2021-03-31	99,77
2020-12-31	150,09	150,09
2020-09-30	140,85	140,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 599 395,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to -431 508,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to -165 919,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	599 395,00	-431 508,00	-165 919,00
2025-03-31	492 136,00	-404 077,00	-187 320,00
2024-12-31	634 424,00	-543 749,00	-145 051,00
2024-09-30	737 214,00	-540 504,00	-108 204,00
2024-06-30	678 007,00	-637 686,00	-86 687,00
2024-03-31	767 665,00	-703 699,00	-66 469,00
2023-12-31	645 966,00	-553 832,00	-127 765,00
2023-09-30	558 863,00	-545 892,00	-160 328,00
2023-06-30	501 041,00	-419 602,00	-154 888,00
2023-03-31	503 759,00	-336 813,00	-122 307,00
2022-12-31	435 380,00	-254 576,00	-118 152,00
2022-09-30	344 207,00	-207 790,00	-96 978,00
2022-06-30	307 879,00	-182 527,00	-99 469,00
2022-03-31	195 651,00	-179 723,00	-98 502,00
2021-12-31	194 742,00	-179 356,00	-85 477,00
2021-09-30	284 760,00	-267 913,00	-91 643,00
2021-06-30	389 035,00	-290 702,00	-201 946,00
2021-03-31	289 376,00	-272 174,00	13 966,00
2020-12-31	261 502,00	-247 351,00	80 133,00
2020-09-30	199 352,00	-134 642,00	89 323,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 5,44.
p/książka dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,68.
p/tbv dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,77.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	5,44	0,68	0,77
2025-03-31	4,90	0,71	0,80
2024-12-31	5,20	0,81	0,92
2024-09-30	4,97	0,75	0,84
2024-06-30	6,54	0,98	1,11
2024-03-31	7,31	1,06	1,20
2023-12-31	6,93	0,82	0,92
2023-09-30		1,00	1,13
2023-06-30	10,35	0,98	1,11
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22,92	0,81	0,93
2021-12-31	16,17	0,86	0,99
2021-09-30	15,52	0,89	1,02
2021-06-30	17,74	1,02	1,16
2021-03-31	23,82	1,02	1,16
2020-12-31	21,05	1,33	1,52
2020-09-30	16,87	1,07	1,21

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,35.
zysk (3 lata)/ew dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,35	0,34
2025-03-31	0,36	0,30
2024-12-31	0,34	0,23
2024-09-30	0,37	0,26
2024-06-30	0,27	0,16
2024-03-31	0,24	0,14
2023-12-31	0,28	0,17
2023-09-30	0,22	0,13
2023-06-30	0,20	0,13
2023-03-31	0,23	0,15
2022-12-31	0,19	0,18
2022-09-30	0,10	0,13
2022-06-30	0,08	0,09
2022-03-31	0,09	0,13
2021-12-31	0,13	0,16
2021-09-30	0,14	0,16
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	0,09	0,14
2020-12-31	0,09	0,12
2020-09-30	0,12	0,16

Skuteczność zarządzania

długi dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,03	0,15
2025-03-31	0,08	0,16	0,12	-0,00	0,20
2024-12-31	0,09	0,17	0,13	0,02	0,24
2024-09-30	0,09	0,17	0,13	0,00	0,22
2024-06-30	0,10	0,18	0,13	0,02	0,25
2024-03-31	0,09	0,17	0,12	0,00	0,23
2023-12-31	0,07	0,13	0,10	-0,05	0,21
2023-09-30	0,07	0,12	0,09	-0,02	0,19
2023-06-30	0,05	0,10	0,10	-0,02	0,20
2023-03-31	0,05	0,08	0,08	0,04	0,20
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	0,08	0,14
2022-09-30	0,02	0,06	0,04	0,08	0,13
2022-06-30	0,02	0,04	0,03	0,07	0,13
2022-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,08
2021-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,13
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,17
2021-06-30	0,03	0,06	0,05	-0,04	0,18
2021-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,13
2020-12-31	0,03	0,06	0,05	0,07	0,10
2020-09-30	0,03	0,06	0,05	0,07	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Subaru Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,07	0,09
2025-03-31	0,21	0,09	0,10
2024-12-31	0,22	0,08	0,11
2024-09-30	0,21	0,08	0,10
2024-06-30	0,21	0,08	0,10
2024-03-31	0,21	0,08	0,10
2023-12-31	0,20	0,06	0,08
2023-09-30	0,20	0,06	0,08
2023-06-30	0,20	0,06	0,08
2023-03-31	0,19	0,05	0,07
2022-12-31	0,18	0,03	0,05
2022-09-30	0,18	0,03	0,05
2022-06-30	0,18	0,03	0,03
2022-03-31	0,18	0,03	0,03
2021-12-31	0,18	0,03	0,04
2021-09-30	0,18	0,03	0,04
2021-06-30	0,18	0,03	0,05
2021-03-31	0,17	0,03	0,04
2020-12-31	0,18	0,04	0,05
2020-09-30	0,18	0,04	0,05