Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Subaru Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 389 035 | 284 760 | 194 742 | 195 651 | 307 879 | 344 207 | 435 380 | 503 759 | 501 041 | 558 863 | 645 966 | 767 665 | 678 007 | 737 214 | 634 424 | 492 136 | 599 395 | 545 561 | 359 672 | 358 227 |
| Zmiana (%) | -26,80 | -31,61 | 0,47 | 57,36 | 11,80 | 26,49 | 15,71 | -0,54 | 11,54 | 15,59 | 18,84 | -11,68 | 8,73 | -13,94 | -22,43 | 21,79 | -8,98 | -34,07 | -0,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -471,72 | -716,13 | -1 914,68 | -806,74 | 201,45 | 177,93 | 299,57 | 522,27 | -1 229,73 | -410,87 | 7 263,76 | 1 121,15 | 15 752,95 | 1 100,16 | -22 005,69 | -461,93 | -1 321,42 | 1 081,50 | -332,63 | 560,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -290 702 | -267 913 | -179 356 | -179 723 | -182 527 | -207 790 | -254 576 | -336 813 | -419 602 | -545 892 | -553 832 | -703 699 | -637 686 | -540 504 | -543 749 | -404 077 | -431 508 | -380 872 | -287 624 | -114 650 |
| Zmiana (%) | -7,84 | -33,05 | 0,20 | 1,56 | 13,84 | 22,52 | 32,30 | 24,58 | 30,10 | 1,45 | 27,06 | -9,38 | -15,24 | 0,60 | -25,69 | 6,79 | -11,73 | -24,48 | -60,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 352,49 | 673,76 | 1 763,41 | 741,06 | -119,43 | -107,41 | -175,17 | -349,19 | 1 029,85 | 401,33 | -6 227,73 | -1 027,73 | -14 816,12 | -806,60 | 18 860,53 | 379,27 | 951,30 | -755,02 | 266,00 | -179,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -201 946 | -91 643 | -85 477 | -98 502 | -99 469 | -96 978 | -118 152 | -122 307 | -154 888 | -160 328 | -127 765 | -66 469 | -86 687 | -108 204 | -145 051 | -187 320 | -165 919 | -139 270 | -176 773 | -217 816 |
| Zmiana (%) | -54,62 | -6,73 | 15,24 | 0,98 | -2,50 | 21,83 | 3,52 | 26,64 | 3,51 | -20,31 | -47,98 | 30,42 | 24,82 | 34,05 | 29,14 | -11,42 | -16,06 | 26,93 | 23,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 244,87 | 230,47 | 840,40 | 406,16 | -65,09 | -50,13 | -81,30 | -126,80 | 380,15 | 117,87 | -1 436,69 | -97,08 | -2 014,10 | -161,47 | 5 031,25 | 175,82 | 365,78 | -276,08 | 163,48 | -341,01 |
| Przepływy pieniężne | -82 472 | -39 764 | -10 171 | -24 252 | 152 828 | 193 450 | 145 334 | 96 455 | -40 744 | -136 021 | 8 893 | 68 471 | 4 304 | 67 010 | -2 883 | -106 540 | -45 360 | 50 445 | -108 131 | 63 874 |
| Zmiana (%) | -51,78 | -74,42 | 138,44 | -730,17 | 26,58 | -24,87 | -33,63 | -142,24 | 233,84 | -106,54 | 669,94 | -93,71 | 1 456,92 | -104,30 | 3 595,46 | -57,42 | -211,21 | -314,35 | -159,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
