6349 Analiza finansowa akcji - Komori Corporation (TSE) Stock

Przegląd

Komori Corporation z siedzibą w Japonii jest wiodącym producentem w sektorze maszyn drukarskich, produkującym głównie offsetowe maszyny drukarskie, zwojowe maszyny offsetowe i powiązany sprzęt. Założona w 1923 roku firma poszerzyła swoje portfolio o rozwiązania z zakresu druku cyfrowego, skutecznie reagując na zmiany w branży poligraficznej w stronę cyfryzacji. Komori jest doceniana za swoje innowacyjne projekty, w tym rozwój serii Lithrone, która podnosi jakość i wydajność druku. Dzięki strategicznym sojuszom, takim jak współpraca z Screen Graphic Solutions Co., Ltd., Komori rozwija się również w technologiach druku cyfrowego. Ten strategiczny kierunek nie tylko poszerza gamę produktów, ale także wzmacnia jej pozycję rynkową na całym świecie w zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 109 275,00. MM.
dochód operacyjny dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 7 183,00. MM.
dochód netto dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 7 055,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	109 275,00	7 183,00	7 055,00
2025-03-31	111 050,00	7 118,00	7 248,00
2024-12-31	111 823,00	7 508,00	6 270,00
2024-09-30	107 286,00	5 762,00	4 505,00
2024-06-30	109 222,00	6 041,00	5 247,00
2024-03-31	104 278,00	4 899,00	4 641,00
2023-12-31	100 682,00	3 785,00	4 161,00
2023-09-30	98 944,00	3 437,00	3 589,00
2023-06-30	98 097,00	4 770,00	4 759,00
2023-03-31	97 914,00	5 721,00	5 716,00
2022-12-31	90 575,00	3 716,00	4 633,00
2022-09-30	93 577,00	4 487,00	5 838,00
2022-06-30	88 179,00	2 940,00	7 222,00
2022-03-31	87 623,00	2 269,00	6 158,00
2021-12-31	84 056,00	753,00	3 193,00
2021-09-30	78 058,00	-706,00	1 739,00
2021-06-30	76 795,00	-1 834,00	-2 017,00
2021-03-31	71 825,00	-2 411,00	-2 068,00
2020-12-31	73 010,00	-3 406,00	-24 401,00
2020-09-30	70 488,00	-4 257,00	-24 724,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	136,60
2024-12-31	118,15	118,15
2024-09-30	84,86	84,86
2024-06-30	98,68	98,68
2024-03-31	86,77
2023-12-31	77,29	77,29
2023-09-30	66,24	66,24
2023-06-30	87,37	87,37
2023-03-31	104,84
2022-12-31	84,82	84,82
2022-09-30	106,24	106,24
2022-06-30	130,60	130,60
2022-03-31	110,66
2021-12-31	57,12	57,12
2021-09-30	31,10	31,10
2021-06-30	-36,07	-36,07
2021-03-31	-36,98
2020-12-31	-436,19	-436,19
2020-09-30	-441,72	-441,72

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	17 018,00	-4 781,00	-4 310,00
2024-12-31
2024-09-30	6 554,00	-3 916,00	-3 329,00
2024-06-30
2024-03-31	-8 051,00	483,00	-4 874,00
2023-12-31
2023-09-30	-2 116,00	-484,00	-5 614,00
2023-06-30
2023-03-31	4 475,00	-526,00	-4 077,00
2022-12-31
2022-09-30	4 019,00	-2 578,00	-4 050,00
2022-06-30
2022-03-31	9 281,00	-1 379,00	-2 940,00
2021-12-31
2021-09-30	14 955,00	700,00	-1 546,00
2021-06-30
2021-03-31	8 174,00	-2 220,00	9 288,00
2020-12-31
2020-09-30	-3 386,00	-2 418,00	7 333,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 10,94.
p/książka dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,69.
p/tbv dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,94	0,69	0,70
2025-03-31	10,59	0,59	0,61
2024-12-31	14,29	0,59	0,60
2024-09-30	11,73	0,55	0,56
2024-06-30	15,59	0,63	0,64
2024-03-31	15,63	0,61	0,62
2023-12-31	16,53	0,55	0,57
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,66	0,40	0,41
2021-12-31	22,09	0,38	0,40
2021-09-30	-24,26	0,50	0,53
2021-06-30	-22,18	0,46	0,48
2021-03-31	-21,63	0,46	0,48
2020-12-31	-3,10	0,78	0,82
2020-09-30	-1,81	0,46	0,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.
zysk (3 lata)/ew dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,22	0,17
2025-03-31	0,22	0,19
2024-12-31	0,17	0,17
2024-09-30	0,19	0,17
2024-06-30	0,13	0,15
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,23	0,17
2023-06-30	0,46	0,31
2023-03-31	0,21	0,14
2022-12-31	0,68	-0,37
2022-09-30	8,71	-3,47
2022-06-30	0,92	-0,63
2022-03-31	0,80	-1,06
2021-12-31	3,23	-5,68
2021-09-30	-0,08	-0,44
2021-06-30	-0,11	-0,58
2021-03-31	-0,16	-0,73
2020-12-31	-0,41	-0,10
2020-09-30	-1,11	-0,28

Skuteczność zarządzania

długi dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,06	0,06	0,14
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,05
2024-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,05
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,09	-0,07
2024-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,09	-0,06
2024-03-31	0,03	0,04	0,04	-0,06	-0,02
2023-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,07	-0,02
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,05	0,04	0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,04	0,05	0,01	0,04
2022-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,03
2022-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,00	0,03
2022-06-30	0,04	0,07	0,06	0,05	0,08
2022-03-31	0,02	0,06	0,05	0,05	0,08
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	0,13	0,13
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	0,13	0,00
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,15	0,08
2021-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,14	0,07
2020-12-31	-0,15	-0,20	-0,23	0,02	-0,03
2020-09-30	-0,15	-0,20	-0,23	0,02	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Komori Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,07	0,06
2025-03-31	0,35	0,06	0,07
2024-12-31	0,35	0,04	0,05
2024-09-30	0,34	0,05	0,06
2024-06-30	0,33	0,04	0,05
2024-03-31	0,33	0,04	0,04
2023-12-31	0,33	0,04	0,03
2023-09-30	0,34	0,05	0,05
2023-06-30	0,34	0,05	0,05
2023-03-31	0,33	0,06	0,06
2022-12-31	0,33	0,06	0,05
2022-09-30	0,32	0,06	0,05
2022-06-30	0,32	0,08	0,03
2022-03-31	0,31	0,07	0,03
2021-12-31	0,31	0,02	-0,01
2021-09-30	0,29	0,02	-0,01
2021-06-30	0,29	-0,03	-0,02
2021-03-31	0,28	-0,03	-0,03
2020-12-31	0,27	-0,35	-0,06
2020-09-30	0,27	-0,35	-0,06