Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Komori Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 955 | 9 281 | 4 019 | 4 475 | -2 116 | -8 051 | 6 554 | 17 018 | 8 237 | 3 533 |
| Zmiana (%) | -37,94 | -56,70 | 11,35 | -147,28 | 280,48 | -181,41 | 159,66 | -51,60 | -57,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,24 | 154,71 | -725,45 | 718,30 | 27,47 | 71,37 | -853,39 | 219,98 | 67,56 | -77,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 700 | -1 379 | -2 578 | -526 | -484 | 483 | -3 916 | -4 781 | -1 778 | -2 908 |
| Zmiana (%) | -297,00 | 86,95 | -79,60 | -7,98 | -199,79 | -910,77 | 22,09 | -62,81 | 63,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,79 | -22,99 | 465,34 | -84,43 | 6,28 | -4,28 | 509,90 | -61,80 | -14,58 | 63,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 546 | -2 940 | -4 050 | -4 077 | -5 614 | -4 874 | -3 329 | -4 310 | 5 351 | -6 072 |
| Zmiana (%) | 90,17 | 37,76 | 0,67 | 37,70 | -13,18 | -31,70 | 29,47 | -224,15 | -213,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,57 | -49,01 | 731,05 | -654,41 | 72,89 | 43,21 | 433,46 | -55,71 | 43,89 | 133,48 |
| Przepływy pieniężne | 14 628 | 5 999 | -554 | 623 | -7 702 | -11 281 | -768 | 7 736 | 12 193 | -4 549 |
| Zmiana (%) | -58,99 | -109,23 | -212,45 | -1 336,28 | 46,47 | -93,19 | -1 107,29 | 57,61 | -137,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
