5802 Analiza finansowa akcji - Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Sumitomo Electric Industries, Ltd. to międzynarodowa firma z siedzibą w Japonii, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży sprzętu elektrycznego, elektroniki i komponentów motoryzacyjnych. Założona w 1897 roku firma działa w pięciu segmentach biznesowych: Motoryzacja, Info-komunikacja, Elektronika, Środowisko i Energia oraz Materiały Przemysłowe. Warto zauważyć, że Sumitomo Electric było zaangażowane w kluczowe projekty, takie jak rozwój wysokotemperaturowych nadprzewodzących kabli elektroenergetycznych, których celem jest zwiększenie wydajności przesyłu energii. Firma koncentruje się także na produkcji kabli światłowodowych i komponentów dla technologii informacyjno-komunikacyjnych, przyczyniając się znacząco do rozwoju globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 712 678,00. MM.
dochód operacyjny dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 327 679,00. MM.
dochód netto dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 197 127,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 712 678,00	327 679,00	197 127,00
2025-03-31	4 679 789,00	320 663,00	193 771,00
2024-12-31	4 622 127,00	285 125,00	186 215,00
2024-09-30	4 578 489,00	278 604,00	198 782,00
2024-06-30	4 524 238,00	260 967,00	179 558,00
2024-03-31	4 402 814,00	226 618,00	149 723,00
2023-12-31	4 315 514,00	230 950,00	134 292,00
2023-09-30	4 186 588,00	195 033,00	104 282,00
2023-06-30	4 122 563,00	177 378,00	94 289,00
2023-03-31	4 005 561,00	177 443,00	112 654,00
2022-12-31	3 840 726,00	140 523,00	100 237,00
2022-09-30	3 688 526,00	125 809,00	98 984,00
2022-06-30	3 457 309,00	112 225,00	93 388,00
2022-03-31	3 367 863,00	122 195,00	96 306,00
2021-12-31	3 295 563,00	135 112,00	105 973,00
2021-09-30	3 249 706,00	167 143,00	130 606,00
2021-06-30	3 190 989,00	178 785,00	121 052,00
2021-03-31	2 918 580,00	109 604,00	56 344,00
2020-12-31	2 849 721,00	93 438,00	23 101,00
2020-09-30	2 822 544,00	69 826,00	2 835,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	238,78	238,78
2024-09-30	254,89	254,89
2024-06-30	230,24	230,24
2024-03-31	191,98
2023-12-31	172,20	172,20
2023-09-30	133,72	133,72
2023-06-30	120,90	120,90
2023-03-31	144,45
2022-12-31	128,53	128,53
2022-09-30	126,92	126,92
2022-06-30	119,75	119,75
2022-03-31	123,49
2021-12-31	135,88	135,88
2021-09-30	167,47	167,47
2021-06-30	155,22	155,22
2021-03-31	72,25
2020-12-31	29,62	29,62
2020-09-30	3,64	3,64
2020-06-30	31,69	31,69
2020-03-31	93,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	402 253,00	-223 904,00	-150 825,00
2024-12-31
2024-09-30	326 814,00	-132 606,00	-163 563,00
2024-06-30
2024-03-31	393 465,00	-123 809,00	-292 313,00
2023-12-31
2023-09-30	363 674,00	-151 208,00	-247 573,00
2023-06-30
2023-03-31	265 191,00	-147 821,00	-98 290,00
2022-12-31
2022-09-30	152 981,00	-169 403,00	54 002,00
2022-06-30
2022-03-31	76 002,00	-165 447,00	82 816,00
2021-12-31
2021-09-30	146 430,00	-157 917,00	-43 168,00
2021-06-30
2021-03-31	169 656,00	-163 430,00	-13 099,00
2020-12-31
2020-09-30	215 329,00	-192 014,00	40 373,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 12,53.
p/książka dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,96.
p/tbv dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,53	0,96	1,09
2025-03-31	10,97	0,80	0,82
2024-12-31	11,32	0,89	0,91
2024-09-30	10,63	0,75	0,76
2024-06-30	13,03	0,80	0,82
2024-03-31	13,81	0,83	0,93
2023-12-31	13,41	0,63	0,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,76	0,58	0,59
2021-12-31	8,95	0,60	0,61
2021-09-30	9,64	0,61	0,62
2021-06-30	9,99	0,63	0,64
2021-03-31	21,45	0,64	0,65
2020-12-31	1 114,13	1,86	2,22
2020-09-30	426,40	0,71	0,73
2020-06-30	48,91	0,71	0,73
2020-03-31	16,62	0,68	0,70

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,08
2025-03-31	0,11	0,09
2024-12-31	0,10	0,07
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,09	0,07
2021-12-31	0,11	0,07
2021-09-30	0,11	0,07
2021-06-30	0,13	0,09
2021-03-31	0,06	0,08
2020-12-31	0,01	0,04
2020-09-30	0,02	0,07
2020-06-30	0,05	0,10
2020-03-31	0,07	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,12
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,10
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2024-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,12
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,00	0,12
2024-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,12
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,12
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	0,01	0,09
2023-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,09
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
2022-09-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,05
2022-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,06
2021-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,00
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,08
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,09
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,14
2020-03-31	0,02	0,04	0,03	0,03	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża netto dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Sumitomo Electric Industries, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,19	0,04	0,07
2025-03-31	0,18	0,04	0,06
2024-12-31	0,18	0,04	0,06
2024-09-30	0,18	0,04	0,06
2024-06-30	0,17	0,03	0,05
2024-03-31	0,17	0,03	0,05
2023-12-31	0,17	0,02	0,05
2023-09-30	0,16	0,02	0,04
2023-06-30	0,17	0,02	0,04
2023-03-31	0,16	0,03	0,04
2022-12-31	0,16	0,03	0,03
2022-09-30	0,19	0,03	0,03
2022-06-30	0,17	0,03	0,03
2022-03-31	0,18	0,03	0,04
2021-12-31	0,19	0,04	0,05
2021-09-30	0,19	0,04	0,05
2021-06-30	0,19	0,04	0,06
2021-03-31	0,18	0,02	0,04
2020-12-31	0,17	0,00	0,02
2020-09-30	0,17	0,00	0,02
2020-06-30	0,17	0,01	0,02
2020-03-31	0,18	0,02	0,04