Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sumitomo Electric Industries, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 146 430 | 76 002 | 152 981 | 265 191 | 363 674 | 393 465 | 326 814 | 402 253 | 497 876 | 425 192 |
| Zmiana (%) | -48,10 | 101,29 | 73,35 | 37,14 | 8,19 | -16,94 | 23,08 | 23,77 | -14,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -317,01 | 1 854,16 | 270,03 | 1 109,96 | -1 201,28 | -3 525,99 | 1 135,95 | 1 534,50 | 9 402,76 | -726,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -157 917 | -165 447 | -169 403 | -147 821 | -151 208 | -123 809 | -132 606 | -223 904 | -237 070 | -174 862 |
| Zmiana (%) | 4,77 | 2,39 | -12,74 | 2,29 | -18,12 | 7,11 | 68,85 | 5,88 | -26,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 341,88 | -4 036,28 | -299,02 | -618,71 | 499,46 | 1 109,50 | -460,92 | -854,14 | -4 477,24 | 298,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -43 168 | 82 816 | 54 002 | -98 290 | -247 573 | -292 313 | -163 563 | -150 825 | -262 066 | -326 031 |
| Zmiana (%) | -291,85 | -34,79 | -282,01 | 151,88 | 18,07 | -44,05 | -7,79 | 73,76 | 24,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,46 | 2 020,40 | 95,32 | -411,39 | 817,77 | 2 619,53 | -568,52 | -575,36 | -4 949,31 | 556,69 |
| Przepływy pieniężne | -46 191 | 4 099 | 56 653 | 23 892 | -30 274 | -11 159 | 28 770 | 26 214 | 5 295 | -58 566 |
| Zmiana (%) | -108,87 | 1 282,12 | -57,83 | -226,71 | -63,14 | -357,82 | -8,88 | -79,80 | -1 206,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
