5232 Analiza finansowa akcji - Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. (TSE) Stock

Przegląd

Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. z siedzibą w Japonii działa przede wszystkim w sektorze materiałowym, koncentrując się znacząco na produkcji i sprzedaży cementu oraz betonu towarowego. Jako jeden z wiodących producentów cementu w Japonii, firma rozszerzyła swoją działalność o dodatkowe obszary, w tym surowce mineralne, produkty ekologiczne i materiały elektroniczne. Sumitomo Osaka Cement aktywnie angażuje się w istotne projekty, które wykorzystują zaawansowane technologie w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promowania zrównoważonych praktyk w branży. W szczególności firma zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych materiałów, takich jak cement o wysokiej funkcjonalności i betony nowej generacji, które stanowią integralną część nowoczesnych projektów infrastrukturalnych. Ta strategiczna orientacja nie tylko jest zgodna z globalnymi celami środowiskowymi, ale także odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na trwałe i przyjazne dla środowiska materiały budowlane.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 217 776,00. MM.
dochód operacyjny dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 829,00. MM.
dochód netto dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9 802,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	217 776,00	9 829,00	9 802,00
2025-03-31	219 465,00	9 352,00	9 008,00
2024-12-31	221 190,00	9 086,00	11 410,00
2024-09-30	221 329,00	7 692,00	10 404,00
2024-06-30	222 961,00	8 388,00	10 842,00
2024-03-31	222 502,00	7 252,00	15 339,00
2023-12-31	221 685,00	3 353,00	6 590,00
2023-09-30	218 818,00	-606,00	3 069,00
2023-06-30	211 971,00	-5 281,00	571,00
2023-03-31	204 705,00	-8 555,00	-5 719,00
2022-12-31	197 720,00	-7 746,00	-323,00
2022-09-30	190 788,00	-4 414,00	722,00
2022-06-30	185 930,00	817,00	5 810,00
2022-03-31	184 209,00	6 879,00	9 674,00
2021-12-31	200 540,00	12 710,00	11 862,00
2021-09-30	216 249,00	15 794,00	13 260,00
2021-06-30	230 708,00	16 974,00	12 558,00
2021-03-31	239 274,00	16 632,00	11 719,00
2020-12-31	238 936,00	16 790,00	11 351,00
2020-09-30	237 441,00	15 788,00	10 868,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	339,31	339,31
2024-09-30	306,62	306,62
2024-06-30	317,10	317,10
2024-03-31	447,84
2023-12-31	192,39	192,39
2023-09-30	89,59	89,59
2023-06-30	16,67	16,67
2023-03-31	-166,76
2022-12-31	-9,32	-9,32
2022-09-30	20,43	20,43
2022-06-30	161,04	161,04
2022-03-31	262,76
2021-12-31	316,76	316,76
2021-09-30	350,49	350,49
2021-06-30	328,96	328,96
2021-03-31	304,54
2020-12-31	294,33	294,33
2020-09-30	281,80	281,80
2020-06-30	278,34	278,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	24 885,00	-21 816,00	-5 341,00
2024-12-31
2024-09-30	34 437,00	-18 804,00	-16 477,00
2024-06-30
2024-03-31	43 731,00	-15 350,00	-24 395,00
2023-12-31
2023-09-30	19 114,00	-20 177,00	195,00
2023-06-30
2023-03-31	-16 146,00	-19 818,00	37 292,00
2022-12-31
2022-09-30	-9 739,00	-16 508,00	26 453,00
2022-06-30
2022-03-31	18 255,00	-16 062,00	-7 995,00
2021-12-31
2021-09-30	29 923,00	-19 359,00	-15 589,00
2021-06-30
2021-03-31	32 797,00	-18 884,00	-10 869,00
2020-12-31
2020-09-30	30 182,00	-18 050,00	-12 215,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 13,85.
p/książka dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
p/tbv dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,85	0,64	0,67
2025-03-31	10,79	0,64	0,65
2024-12-31	10,54	0,58	0,59
2024-09-30	12,52	0,70	0,72
2024-06-30	8,72	0,68	0,69
2024-03-31	19,66	0,68	0,69
2023-12-31	40,68	0,66	0,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,25	0,59	0,60
2021-12-31	9,89	0,63	0,64
2021-09-30	9,25	0,57	0,58
2021-06-30	11,68	0,72	0,73
2021-03-31	12,71	0,72	0,73
2020-12-31	13,71	0,75	0,76
2020-09-30	14,00	0,76	0,77
2020-06-30	14,17	0,77	0,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	0,08	0,04
2024-09-30	0,07	0,03
2024-06-30	0,09	0,05
2024-03-31	0,06	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,02	0,05
2023-06-30	-0,01	0,03
2023-03-31	-0,01	0,04
2022-12-31	-0,00	0,06
2022-09-30	0,04	0,08
2022-06-30	0,07	0,09
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,12	0,10
2021-09-30	0,12	0,10
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,09	0,08
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,10	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,12
2024-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,12
2024-09-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,15
2024-06-30	0,04	0,08	0,06	0,02	0,16
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,07
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,07
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,06
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,02	0,01	-0,06
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
2022-09-30	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,04
2022-06-30	0,03	0,03	0,02	-0,02	0,07
2022-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,02	0,07
2021-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,12
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,00
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,14
2021-03-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,13
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,12
2020-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,12
2020-06-30	0,03	0,05	0,05	0,00	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,04	0,04
2025-03-31	0,22	0,05	0,04
2024-12-31	0,22	0,05	0,03
2024-09-30	0,21	0,05	0,04
2024-06-30	0,21	0,07	0,03
2024-03-31	0,19	0,03	0,02
2023-12-31	0,17	0,01	-0,00
2023-09-30	0,15	0,00	-0,02
2023-06-30	0,14	0,00	-0,02
2023-03-31	0,15	-0,03	-0,04
2022-12-31	0,17	0,00	-0,02
2022-09-30	0,20	0,00	-0,02
2022-06-30	0,23	0,03	0,00
2022-03-31	0,24	0,05	0,04
2021-12-31	0,23	0,06	0,07
2021-09-30	0,22	0,06	0,07
2021-06-30	0,22	0,05	0,07
2021-03-31	0,21	0,05	0,07
2020-12-31	0,21	0,05	0,07
2020-09-30	0,21	0,05	0,07
2020-06-30	0,21	0,04	0,07