Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 923 | 18 255 | -9 739 | -16 146 | 19 114 | 43 731 | 34 437 | 24 885 | 27 542 | 30 200 | 34 539 |
| Zmiana (%) | -38,99 | -153,35 | 65,79 | -218,38 | 128,79 | -21,25 | -27,74 | 10,68 | 9,65 | 14,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -613,55 | -331,01 | -3 369,90 | -1 142,68 | -2 410,34 | 1 050,72 | -5 042,02 | -1 157,44 | -1 867,29 | -3 779,72 | 44 855,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 359 | -16 062 | -16 508 | -19 818 | -20 177 | -15 350 | -18 804 | -21 816 | -20 086 | -18 355 | -28 566 |
| Zmiana (%) | -17,03 | 2,78 | 20,05 | 1,81 | -23,92 | 22,50 | 16,02 | -7,93 | -8,62 | 55,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 396,94 | 291,24 | -5 712,11 | -1 402,55 | 2 544,39 | -368,81 | 2 753,15 | 1 014,70 | 1 361,73 | 2 297,25 | -37 098,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 589 | -7 995 | 26 453 | 37 292 | 195 | -24 395 | -16 477 | -5 341 | -8 929 | -12 517 | -5 954 |
| Zmiana (%) | -48,71 | -430,87 | 40,97 | -99,48 | -12 610,26 | -32,46 | -67,59 | 67,18 | 40,18 | -52,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 319,64 | 144,97 | 9 153,29 | 2 639,21 | -24,59 | -586,14 | 2 412,45 | 248,42 | 605,36 | 1 566,58 | -7 732,47 |
| Przepływy pieniężne | -4 877 | -5 515 | 289 | 1 413 | -793 | 4 162 | -683 | -2 150 | -1 475 | -799 | 77 |
| Zmiana (%) | 13,08 | -105,24 | 388,93 | -156,12 | -624,84 | -116,41 | 214,79 | -31,40 | -45,83 | -109,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
